方正富邦深证100ETF联接C(006688) - 净值表现 - 搜狐基金

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方正富邦深证100ETF联接C(006688)

2025-06-30 1.3073

0.5615%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.8100	-0.7900	-0.0200	1.0900	1.1100	-0.0200
2025-03-31	近六个月	-3.9200	-4.0600	0.1400	1.7100	1.7400	-0.0300
2025-03-31	近一年	11.1700	9.2700	1.9000	1.6000	1.6300	-0.0300
2025-03-31	近三年	-12.0900	-15.8500	3.7600	1.3000	1.3400	-0.0400
2025-03-31	近五年	14.5100	5.8800	8.6300	1.3300	1.3700	-0.0400
2025-03-31	成立至今	31.7400	45.4500	-13.7100	1.3500	1.4100	-0.0600
2024-12-31	近三个月	-3.1400	-3.3000	0.1600	2.1500	2.1800	-0.0300
2024-12-31	近三个月	-3.1400	-3.3000	0.1600	2.1500	2.1800	-0.0300
2024-12-31	近六个月	15.8800	15.2000	0.6800	2.0000	2.0400	-0.0400
2024-12-31	近六个月	15.8800	15.2000	0.6800	2.0000	2.0400	-0.0400
2024-12-31	近一年	12.4500	10.7000	1.7500	1.6300	1.6600	-0.0300
2024-12-31	近一年	12.4500	10.7000	1.7500	1.6300	1.6600	-0.0300
2024-12-31	近三年	-27.0600	-30.5800	3.5200	1.3400	1.3800	-0.0400
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2024-12-31	近五年	9.8100	0.8600	8.9500	1.3900	1.4300	-0.0400
2024-12-31	近五年	9.8100	0.8600	8.9500	1.3900	1.4300	-0.0400
2024-12-31	成立至今	32.8100	46.6100	-13.8000	1.3600	1.4200	-0.0600
2024-12-31	成立至今	32.8100	46.6100	-13.8000	1.3600	1.4200	-0.0600
2024-09-30	近三个月	19.6300	19.1300	0.5000	1.8600	1.9000	-0.0400
2024-09-30	近六个月	15.7000	13.8900	1.8100	1.5000	1.5300	-0.0300
2024-09-30	近一年	8.2500	6.5600	1.6900	1.3200	1.3500	-0.0300
2024-09-30	近三年	-22.5500	-26.1000	3.5500	1.2200	1.2500	-0.0300
2024-09-30	近五年	25.1600	15.8100	9.3500	1.3100	1.3600	-0.0500
2024-09-30	成立至今	37.1100	51.6100	-14.5000	1.3100	1.3800	-0.0700
2024-06-30	近一个月	-3.6500	-4.1200	0.4700	0.6600	0.6800	-0.0200
2024-06-30	近三个月	-3.2800	-4.4000	1.1200	0.9500	0.9800	-0.0300
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2024-06-30	近六个月	-2.9600	-3.9100	0.9500	1.1100	1.1300	-0.0200
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2024-06-30	近一年	-16.0000	-17.5400	1.5400	1.0300	1.0500	-0.0200
2024-06-30	近一年	-16.0000	-17.5400	1.5400	1.0300	1.0500	-0.0200
2024-06-30	近三年	-40.0700	-43.1000	3.0300	1.1500	1.1900	-0.0400
2024-06-30	近三年	-40.0700	-43.1000	3.0300	1.1500	1.1900	-0.0400
2024-06-30	近五年	9.0800	1.0900	7.9900	1.2600	1.3100	-0.0500
2024-06-30	成立至今	14.6100	27.2600	-12.6500	1.2800	1.3500	-0.0700
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2024-03-31	近三个月	0.3300	0.5100	-0.1800	1.2600	1.2800	-0.0200
2024-03-31	近六个月	-6.4400	-6.4300	-0.0100	1.1100	1.1300	-0.0200
2024-03-31	近一年	-18.3300	-19.6500	1.3200	1.0100	1.0300	-0.0200
2024-03-31	近三年	-31.6200	-34.6500	3.0300	1.1700	1.2100	-0.0400
2024-03-31	近五年	10.0600	1.6900	8.3700	1.2900	1.3500	-0.0600
2024-03-31	成立至今	18.5000	33.1100	-14.6100	1.2900	1.3700	-0.0800
2023-12-31	近三个月	-6.7500	-6.9100	0.1600	0.9500	0.9700	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	-13.4300	-14.1900	0.7600	0.9400	0.9700	-0.0300
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2023-12-31	近一年	-15.1900	-16.5100	1.3200	0.9200	0.9400	-0.0200
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2023-12-31	近三年	-34.5800	-37.9600	3.3800	1.2400	1.2800	-0.0400
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2023-12-31	成立至今	18.1100	32.4400	-14.3300	1.2900	1.3700	-0.0800
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2023-09-30	近三个月	-7.1700	-7.8200	0.6500	0.9500	0.9800	-0.0300
2023-09-30	近六个月	-12.7100	-14.1300	1.4200	0.9000	0.9300	-0.0300
2023-09-30	近一年	-7.6300	-8.6800	1.0500	1.0300	1.0600	-0.0300
2023-09-30	近三年	-17.6500	-21.8400	4.1900	1.2600	1.3000	-0.0400
2023-09-30	成立至今	26.6600	42.2700	-15.6100	1.3100	1.3900	-0.0800
2023-06-30	近一个月	3.5000	3.1300	0.3700	1.0200	1.0500	-0.0300
2023-06-30	近三个月	-5.9700	-6.8400	0.8700	0.8600	0.8900	-0.0300
2023-06-30	近三个月	-5.9700	-6.8400	0.8700	0.8600	0.8900	-0.0300
2023-06-30	近六个月	-2.0200	-2.7100	0.6900	0.8900	0.9200	-0.0300
2023-06-30	近六个月	-2.0200	-2.7100	0.6900	0.8900	0.9200	-0.0300
2023-06-30	近一年	-16.1200	-17.5400	1.4200	1.0400	1.0800	-0.0400
2023-06-30	近一年	-16.1200	-17.5400	1.4200	1.0400	1.0800	-0.0400
2023-06-30	近三年	-1.8000	-6.8900	5.0900	1.3200	1.3600	-0.0400
2023-06-30	近三年	-1.8000	-6.8900	5.0900	1.3200	1.3600	-0.0400
2023-06-30	成立至今	36.4400	54.3400	-17.9000	1.3300	1.4100	-0.0800
2023-06-30	成立至今	36.4400	54.3400	-17.9000	1.3300	1.4100	-0.0800
2023-03-31	近三个月	4.1900	4.4400	-0.2500	0.9100	0.9500	-0.0400
2023-03-31	近六个月	5.8200	6.3400	-0.5200	1.1400	1.1800	-0.0400
2023-03-31	近一年	-3.1700	-4.1600	0.9900	1.2300	1.2800	-0.0500
2023-03-31	近三年	26.1200	20.5900	5.5300	1.3300	1.3700	-0.0400
2023-03-31	成立至今	45.1000	65.6700	-20.5700	1.3500	1.4400	-0.0900
2022-12-31	近三个月	1.5600	1.8200	-0.2600	1.3200	1.3800	-0.0600
2022-12-31	近三个月	1.5600	1.8200	-0.2600	1.3200	1.3800	-0.0600
2022-12-31	近六个月	-14.3900	-15.2500	0.8600	1.1600	1.2100	-0.0500
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2022-12-31	近一年	-23.5200	-24.8900	1.3700	1.3800	1.4300	-0.0500
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2022-12-31	近三年	15.1400	9.1400	6.0000	1.4300	1.4800	-0.0500
2022-12-31	近三年	15.1400	9.1400	6.0000	1.4300	1.4800	-0.0500
2022-12-31	成立至今	39.2600	58.6300	-19.3700	1.3700	1.4600	-0.0900
2022-12-31	成立至今	39.2600	58.6300	-19.3700	1.3700	1.4600	-0.0900
2022-09-30	近三个月	-15.7100	-16.7700	1.0600	0.9700	1.0100	-0.0400
2022-09-30	近六个月	-8.5000	-9.8700	1.3700	1.3100	1.3600	-0.0500
2022-09-30	近一年	-22.5500	-24.0600	1.5100	1.2800	1.3300	-0.0500
2022-09-30	近三年	25.1700	19.0100	6.1600	1.3900	1.4400	-0.0500
2022-09-30	成立至今	37.1200	55.7900	-18.6700	1.3800	1.4700	-0.0900
2022-06-30	近一个月	12.2400	12.4000	-0.1600	1.2300	1.2900	-0.0600
2022-06-30	近三个月	8.5600	8.2800	0.2800	1.5800	1.6400	-0.0600
2022-06-30	近三个月	8.5600	8.2800	0.2800	1.5800	1.6400	-0.0600
2022-06-30	近六个月	-10.6700	-11.3800	0.7100	1.5800	1.6400	-0.0600
2022-06-30	近六个月	-10.6700	-11.3800	0.7100	1.5800	1.6400	-0.0600
2022-06-30	近一年	-14.9300	-16.3200	1.3900	1.3700	1.4200	-0.0500
2022-06-30	近一年	-14.9300	-16.3200	1.3900	1.3700	1.4200	-0.0500
2022-06-30	近三年	54.8200	48.6700	6.1500	1.4000	1.4500	-0.0500
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2022-06-30	成立至今	62.6700	87.1700	-24.5000	1.4000	1.4900	-0.0900
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2022-03-31	近三个月	-17.7100	-18.1500	0.4400	1.5600	1.6100	-0.0500
2022-03-31	近六个月	-15.3600	-15.7400	0.3800	1.2600	1.3000	-0.0400
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2022-03-31	近三年	39.1800	32.0400	7.1400	1.4000	1.4600	-0.0600
2022-03-31	成立至今	49.8500	72.8600	-23.0100	1.3900	1.4800	-0.0900
2021-12-31	近三个月	2.8500	2.9500	-0.1000	0.8600	0.8900	-0.0300
2021-12-31	近三个月	2.8500	2.9500	-0.1000	0.8600	0.8900	-0.0300
2021-12-31	近六个月	-4.7800	-5.5700	0.7900	1.1500	1.1800	-0.0300
2021-12-31	近六个月	-4.7800	-5.5700	0.7900	1.1500	1.1800	-0.0300
2021-12-31	近一年	0.8600	-1.0600	1.9200	1.3800	1.4200	-0.0400
2021-12-31	近一年	0.8600	-1.0600	1.9200	1.3800	1.4200	-0.0400
2021-12-31	成立至今	82.0900	111.2000	-29.1100	1.3700	1.4700	-0.1000
2021-12-31	成立至今	82.0900	111.2000	-29.1100	1.3700	1.4700	-0.1000
2021-09-30	近三个月	-7.4200	-8.2800	0.8600	1.3700	1.4100	-0.0400
2021-09-30	近六个月	2.1600	0.7100	1.4500	1.2800	1.3300	-0.0500
2021-09-30	近一年	15.1000	12.7000	2.4000	1.4300	1.4700	-0.0400
2021-09-30	成立至今	77.0400	105.1400	-28.1000	1.4100	1.5100	-0.1000
2021-06-30	近一个月	0.8300	0.4600	0.3700	1.0100	1.0400	-0.0300
2021-06-30	近三个月	10.3500	9.8100	0.5400	1.1800	1.2200	-0.0400
2021-06-30	近三个月	10.3500	9.8100	0.5400	1.1800	1.2200	-0.0400
2021-06-30	近六个月	5.9300	4.7800	1.1500	1.5900	1.6400	-0.0500
2021-06-30	近六个月	5.9300	4.7800	1.1500	1.5900	1.6400	-0.0500
2021-06-30	近一年	37.6300	34.9400	2.6900	1.5000	1.5400	-0.0400
2021-06-30	近一年	37.6300	34.9400	2.6900	1.5000	1.5400	-0.0400
2021-06-30	成立至今	91.2300	123.6600	-32.4300	1.4100	1.5200	-0.1100
2021-06-30	成立至今	91.2300	123.6600	-32.4300	1.4100	1.5200	-0.1100
2021-03-31	近三个月	-4.0000	-4.5800	0.5800	1.9300	1.9900	-0.0600
2021-03-31	近六个月	12.6700	11.9000	0.7700	1.5700	1.6200	-0.0500
2021-03-31	近一年	50.6300	48.2700	2.3600	1.4700	1.5100	-0.0400
2021-03-31	成立至今	73.3000	103.6800	-30.3800	1.4400	1.5500	-0.1100
2020-12-31	近三个月	17.3700	17.2700	0.1000	1.1100	1.1500	-0.0400
2020-12-31	近三个月	17.3700	17.2700	0.1000	1.1100	1.1500	-0.0400
2020-12-31	近六个月	29.9300	28.7800	1.1500	1.4100	1.4400	-0.0300
2020-12-31	近六个月	29.9300	28.7800	1.1500	1.4100	1.4400	-0.0300
2020-12-31	近一年	49.2600	46.8600	2.4000	1.5100	1.5700	-0.0600
2020-12-31	近一年	49.2600	46.8600	2.4000	1.5100	1.5700	-0.0600
2020-12-31	成立至今	80.5300	113.4600	-32.9300	1.3600	1.4900	-0.1300
2020-12-31	成立至今	80.5300	113.4600	-32.9300	1.3600	1.4900	-0.1300
2020-09-30	近三个月	10.7000	9.8200	0.8800	1.6400	1.6800	-0.0400
2020-09-30	近六个月	33.6900	32.5000	1.1900	1.3700	1.4100	-0.0400
2020-09-30	近一年	40.4000	39.0500	1.3500	1.4600	1.5200	-0.0600
2020-09-30	成立至今	53.8100	82.0300	-28.2200	1.3900	1.5300	-0.1400
2020-06-30	近一个月	12.2300	12.1100	0.1200	0.9400	0.9900	-0.0500
2020-06-30	近三个月	20.7600	20.6600	0.1000	0.9900	1.0300	-0.0400
2020-06-30	近三个月	20.7600	20.6600	0.1000	0.9900	1.0300	-0.0400
2020-06-30	近六个月	14.8700	14.0400	0.8300	1.6200	1.7000	-0.0800
2020-06-30	近六个月	14.8700	14.0400	0.8300	1.6200	1.7000	-0.0800
2020-06-30	近一年	32.2400	31.6600	0.5800	1.3000	1.3700	-0.0700
2020-06-30	近一年	32.2400	31.6600	0.5800	1.3000	1.3700	-0.0700
2020-06-30	成立至今	38.9400	65.7500	-26.8100	1.3500	1.5100	-0.1600
2020-06-30	成立至今	38.9400	65.7500	-26.8100	1.3500	1.5100	-0.1600
2020-03-31	近三个月	-4.8800	-5.4900	0.6100	2.0700	2.1700	-0.1000
2019-12-31	近三个月	10.4100	11.0300	-0.6200	0.8000	0.8400	-0.0400
2019-12-31	近三个月	10.4100	11.0300	-0.6200	0.8000	0.8400	-0.0400
2019-12-31	近六个月	15.1100	15.4600	-0.3500	0.9200	0.9900	-0.0700
2019-12-31	成立至今	20.9500	45.3500	-24.4000	1.1900	1.4000	-0.2100
2019-09-30	近三个月	4.2600	3.9800	0.2800	1.0300	1.1100	-0.0800
2019-06-30	近一个月	4.0500	4.2000	-0.1500	1.2000	1.3000	-0.1000
2019-06-30	近三个月	-2.4100	-3.8300	1.4200	1.6000	1.7600	-0.1600
2019-06-30	近三个月	-2.4100	-3.8300	1.4200	1.6000	1.7600	-0.1600
2019-06-30	成立至今	5.0700	25.8900	-20.8200	1.4500	1.7900	-0.3400
2019-03-31	近三个月	7.6700	30.9100	-23.2400	1.2100	1.7600	-0.5500

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