新华鑫日享中短债债券C(006695) - 净值表现 - 搜狐基金

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新华鑫日享中短债债券C(006695)

2024-11-22 1.0681

0.0094%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.2500	0.6200	-0.3700	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-09-30	近六个月	0.7900	1.6300	-0.8400	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-09-30	近一年	2.0700	3.4500	-1.3800	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-09-30	近三年	7.2300	9.4600	-2.2300	0.0200	0.0400	-0.0200
2024-09-30	近五年	13.8000	16.6700	-2.8700	0.0200	0.0400	-0.0200
2024-09-30	成立至今	17.1600	20.2100	-3.0500	0.0200	0.0400	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.1400	0.3900	-0.2500	0.0100	0.0200	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.5300	1.0100	-0.4800	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.5300	1.0100	-0.4800	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近六个月	1.1800	2.0100	-0.8300	0.0100	0.0300	-0.0200
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2024-06-30	近一年	2.3100	3.2400	-0.9300	0.0100	0.0300	-0.0200
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2024-06-30	近三年	8.0000	9.9300	-1.9300	0.0200	0.0400	-0.0200
2024-06-30	近三年	8.0000	9.9300	-1.9300	0.0200	0.0400	-0.0200
2024-06-30	近五年	14.4200	17.2100	-2.7900	0.0200	0.0400	-0.0200
2024-06-30	成立至今	16.8600	19.4700	-2.6100	0.0200	0.0400	-0.0200
2024-06-30	成立至今	16.8600	19.4700	-2.6100	0.0200	0.0400	-0.0200
2024-03-31	近三个月	0.6500	0.9900	-0.3400	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-03-31	近六个月	1.2800	1.7900	-0.5100	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-03-31	近一年	2.5300	3.3700	-0.8400	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-03-31	近三年	8.2900	10.0100	-1.7200	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-03-31	近五年	14.6700	16.7200	-2.0500	0.0200	0.0400	-0.0200
2024-03-31	成立至今	16.2500	18.2800	-2.0300	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.6200	0.7900	-0.1700	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.1200	1.2000	-0.0800	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-12-31	近一年	2.7300	2.8800	-0.1500	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-12-31	近三年	8.4600	9.6100	-1.1500	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近五年	15.3400	16.7900	-1.4500	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	15.5000	17.1200	-1.6200	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.4900	0.4100	0.0800	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.2400	1.5500	-0.3100	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.1400	2.3400	-0.2000	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-09-30	近三年	8.4600	9.9200	-1.4600	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-09-30	成立至今	14.7800	16.2000	-1.4200	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.1400	0.3200	-0.1800	0.0100	0.0300	-0.0200
2023-06-30	近三个月	0.7500	1.1300	-0.3800	0.0100	0.0300	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	1.6000	1.6600	-0.0600	0.0100	0.0300	-0.0200
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2023-06-30	近一年	2.1800	2.9000	-0.7200	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近三年	8.3700	9.2200	-0.8500	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	成立至今	14.2200	15.7300	-1.5100	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.8400	0.5200	0.3200	0.0100	0.0300	-0.0200
2023-03-31	近六个月	0.8800	0.7800	0.1000	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-03-31	近一年	2.1500	2.5500	-0.4000	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-03-31	近三年	7.8900	7.9000	-0.0100	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-03-31	成立至今	13.3700	14.4300	-1.0600	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-12-31	近三个月	0.0400	0.2700	-0.2300	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-12-31	近六个月	0.5700	1.2300	-0.6600	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-12-31	近一年	1.9600	2.7300	-0.7700	0.0200	0.0400	-0.0200
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2022-12-31	近三年	8.2300	9.2900	-1.0600	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-12-31	成立至今	12.4300	13.8400	-1.4100	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-09-30	近三个月	0.5300	0.9600	-0.4300	0.0100	0.0400	-0.0300
2022-09-30	近六个月	1.2600	1.7500	-0.4900	0.0100	0.0300	-0.0200
2022-09-30	近一年	2.8600	3.3800	-0.5200	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-09-30	近三年	9.1600	10.2000	-1.0400	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-09-30	成立至今	12.3800	13.5400	-1.1600	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-06-30	近一个月	0.1000	0.1100	-0.0100	0.0100	0.0200	-0.0100
2022-06-30	近三个月	0.7200	0.7900	-0.0700	0.0100	0.0300	-0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.3800	1.4800	-0.1000	0.0100	0.0300	-0.0200
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2022-06-30	近一年	3.3100	3.4800	-0.1700	0.0200	0.0300	-0.0100
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2022-06-30	近三年	9.4600	10.3400	-0.8800	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-06-30	成立至今	11.7900	12.4600	-0.6700	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-03-31	近三个月	0.6500	0.6900	-0.0400	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.5800	1.6000	-0.0200	0.0200	0.0300	-0.0100
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2022-03-31	近三年	9.4900	10.1100	-0.6200	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近三个月	0.9200	0.9000	0.0200	0.0200	0.0200	0.0000
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2021-12-31	近六个月	1.9000	1.9700	-0.0700	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-12-31	近一年	3.5400	3.7100	-0.1700	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-12-31	近三年	10.1100	10.5100	-0.4000	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	成立至今	10.2600	10.8200	-0.5600	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-09-30	近三个月	0.9800	1.0500	-0.0700	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.6100	1.7100	-0.1000	0.0100	0.0300	-0.0200
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2021-06-30	近一年	2.6600	2.5800	0.0800	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	8.2000	8.6800	-0.4800	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-03-31	近三个月	0.8100	0.6300	0.1800	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-03-31	近一年	2.1600	1.3900	0.7700	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-03-31	成立至今	7.3500	7.5200	-0.1700	0.0200	0.0500	-0.0300
2020-12-31	近三个月	0.6200	1.0800	-0.4600	0.0100	0.0300	-0.0200
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2020-12-31	近六个月	1.0300	0.8500	0.1800	0.0200	0.0500	-0.0300
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2020-12-31	近一年	2.5100	2.5800	-0.0700	0.0300	0.0700	-0.0400
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2020-09-30	近一年	2.8000	2.6000	0.2000	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-09-30	成立至今	5.8300	5.7100	0.1200	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.3000	-0.6300	0.3300	0.0500	0.1100	-0.0600
2020-06-30	近三个月	0.3000	-0.0900	0.3900	0.0400	0.1100	-0.0700
2020-06-30	近三个月	0.3500	-0.0900	0.4400	0.0400	0.1100	-0.0700
2020-06-30	近六个月	1.4600	1.7200	-0.2600	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-06-30	近六个月	1.4600	1.7200	-0.2600	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-06-30	近一年	3.2000	3.9500	-0.7500	0.0300	0.0600	-0.0300
2020-06-30	近一年	3.2000	3.9500	-0.7500	0.0300	0.0600	-0.0300
2020-06-30	成立至今	5.4000	5.9500	-0.5500	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-06-30	成立至今	5.4000	5.9500	-0.5500	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-03-31	近三个月	1.1600	1.8100	-0.6500	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-12-31	近三个月	0.9000	1.1000	-0.2000	0.0100	0.0300	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.9000	1.1000	-0.2000	0.0100	0.0300	-0.0200
2019-12-31	近六个月	1.7100	2.1900	-0.4800	0.0100	0.0200	-0.0100
2019-12-31	近一年	3.7300	3.8700	-0.1400	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-12-31	成立至今	3.8800	4.1600	-0.2800	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-09-30	近三个月	0.8000	1.0800	-0.2800	0.0100	0.0100	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.3000	0.3700	-0.0700	0.0100	0.0200	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.7500	0.5800	0.1700	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.7500	0.5800	0.1700	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近六个月	1.9900	1.6400	0.3500	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近一年	2.1300	1.9300	0.2000	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	成立至今	2.1300	1.9300	0.2000	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-03-31	近三个月	1.2300	1.0500	0.1800	0.0400	0.0300	0.0100

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