前海开源MSCI中国A股消费A(006712) - 净值表现 - 搜狐基金

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前海开源MSCI中国A股消费A(006712)

2025-01-27 1.6292

-0.0368%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-8.9100	-6.8200	-2.0900	1.6900	1.6400	0.0500
2024-12-31	近六个月	4.6500	7.9700	-3.3200	1.8100	1.7900	0.0200
2024-12-31	近一年	-3.1700	0.3900	-3.5600	1.5000	1.4700	0.0300
2024-12-31	近三年	-28.1500	-27.3700	-0.7800	1.3800	1.3500	0.0300
2024-12-31	近五年	23.7600	12.5400	11.2200	1.4600	1.4600	0.0000
2024-12-31	成立至今	69.9900	64.0300	5.9600	1.4400	1.4500	-0.0100
2024-09-30	近三个月	14.8900	15.8800	-0.9900	1.9100	1.9200	-0.0100
2024-09-30	近六个月	5.2600	5.8900	-0.6300	1.5200	1.5100	0.0100
2024-09-30	近一年	-0.5700	1.0900	-1.6600	1.3500	1.3200	0.0300
2024-09-30	近三年	-17.6600	-18.1900	0.5300	1.3400	1.3100	0.0300
2024-09-30	近五年	41.8000	26.0100	15.7900	1.4300	1.4300	0.0000
2024-09-30	成立至今	86.6100	76.0400	10.5700	1.4200	1.4400	-0.0200
2024-06-30	近一个月	-7.3100	-7.9800	0.6700	0.6300	0.5500	0.0800
2024-06-30	近三个月	-8.3800	-8.6100	0.2300	0.9200	0.8400	0.0800
2024-06-30	近三个月	-8.3800	-8.6100	0.2300	0.9200	0.8400	0.0800
2024-06-30	近六个月	-7.4800	-7.0200	-0.4600	1.1000	1.0300	0.0700
2024-06-30	近六个月	-7.4800	-7.0200	-0.4600	1.1000	1.0300	0.0700
2024-06-30	近一年	-14.0800	-12.5100	-1.5700	1.0900	1.0300	0.0600
2024-06-30	近一年	-14.0800	-12.5100	-1.5700	1.0900	1.0300	0.0600
2024-06-30	近三年	-33.2400	-37.8000	4.5600	1.3100	1.3000	0.0100
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2024-06-30	近五年	29.7900	12.3100	17.4800	1.3800	1.3800	0.0000
2024-06-30	成立至今	62.4300	51.9200	10.5100	1.4000	1.4100	-0.0100
2024-06-30	成立至今	62.4300	51.9200	10.5100	1.4000	1.4100	-0.0100
2024-03-31	近三个月	0.9900	1.7400	-0.7500	1.2600	1.2000	0.0600
2024-03-31	近六个月	-5.5400	-4.5400	-1.0000	1.1600	1.1000	0.0600
2024-03-31	近一年	-17.3300	-14.7500	-2.5800	1.1200	1.0600	0.0600
2024-03-31	近三年	-21.3100	-28.3600	7.0500	1.3400	1.3300	0.0100
2024-03-31	近五年	50.2300	30.6300	19.6000	1.4200	1.4200	0.0000
2024-03-31	成立至今	77.2900	66.2400	11.0500	1.4200	1.4300	-0.0100
2023-12-31	近三个月	-6.4600	-6.1700	-0.2900	1.0600	1.0000	0.0600
2023-12-31	近三个月	-6.4600	-6.1700	-0.2900	1.0600	1.0000	0.0600
2023-12-31	近六个月	-7.1300	-5.9000	-1.2300	1.0800	1.0300	0.0500
2023-12-31	近六个月	-7.1300	-5.9000	-1.2300	1.0800	1.0300	0.0500
2023-12-31	近一年	-16.6100	-14.4900	-2.1200	1.0800	1.0300	0.0500
2023-12-31	近一年	-16.6100	-14.4900	-2.1200	1.0800	1.0300	0.0500
2023-12-31	近三年	-24.4000	-32.5700	8.1700	1.4300	1.4300	0.0000
2023-12-31	近三年	-24.4000	-32.5700	8.1700	1.4300	1.4300	0.0000
2023-12-31	成立至今	75.5600	63.3900	12.1700	1.4200	1.4400	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	-0.7200	0.2900	-1.0100	1.1000	1.0600	0.0400
2023-09-30	近六个月	-12.4800	-10.7000	-1.7800	1.0800	1.0200	0.0600
2023-09-30	近一年	-11.4500	-9.8600	-1.5900	1.2900	1.2500	0.0400
2023-09-30	近三年	-2.2300	-12.7100	10.4800	1.4400	1.4500	-0.0100
2023-09-30	成立至今	87.6800	74.1400	13.5400	1.4400	1.4600	-0.0200
2023-06-30	近一个月	2.1000	2.1700	-0.0700	1.2300	1.1500	0.0800
2023-06-30	近三个月	-11.8500	-10.9500	-0.9000	1.0600	0.9900	0.0700
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2023-06-30	近六个月	-10.2100	-9.1300	-1.0800	1.0800	1.0300	0.0500
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2023-06-30	近一年	-21.3800	-21.3500	-0.0300	1.2700	1.2300	0.0400
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2023-06-30	近三年	13.9100	1.3600	12.5500	1.4900	1.5000	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	89.0400	73.6400	15.4000	1.4600	1.4800	-0.0200
2023-06-30	成立至今	89.0400	73.6400	15.4000	1.4600	1.4800	-0.0200
2023-03-31	近三个月	1.8600	2.0500	-0.1900	1.0900	1.0700	0.0200
2023-03-31	近六个月	1.1800	0.9400	0.2400	1.4800	1.4500	0.0300
2023-03-31	近一年	10.0100	5.4000	4.6100	1.3900	1.3600	0.0300
2023-03-31	近三年	59.9200	38.4100	21.5100	1.4800	1.5100	-0.0300
2023-03-31	成立至今	114.4500	95.0000	19.4500	1.4800	1.5000	-0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.6700	-1.0900	0.4200	1.7900	1.7600	0.0300
2022-12-31	近三个月	-0.6700	-1.0900	0.4200	1.7900	1.7600	0.0300
2022-12-31	近六个月	-12.4400	-13.4500	1.0100	1.4300	1.4000	0.0300
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2022-12-31	近一年	-11.0100	-15.4000	4.3900	1.5200	1.5100	0.0100
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2022-12-31	近三年	53.2800	31.1000	22.1800	1.5600	1.5800	-0.0200
2022-12-31	近三年	53.2800	31.1000	22.1800	1.5600	1.5800	-0.0200
2022-12-31	成立至今	110.5400	91.0800	19.4600	1.5000	1.5300	-0.0300
2022-12-31	成立至今	110.5400	91.0800	19.4600	1.5000	1.5300	-0.0300
2022-09-30	近三个月	-11.8500	-12.5000	0.6500	1.0000	0.9400	0.0600
2022-09-30	近六个月	8.7300	4.4200	4.3100	1.3100	1.2700	0.0400
2022-09-30	近一年	-6.4800	-10.2200	3.7400	1.3700	1.3700	0.0000
2022-09-30	近三年	61.0600	38.2900	22.7700	1.4900	1.5200	-0.0300
2022-09-30	成立至今	111.9500	93.1800	18.7700	1.4800	1.5100	-0.0300
2022-06-30	近一个月	15.9700	13.1800	2.7900	1.2400	1.2400	0.0000
2022-06-30	近三个月	23.3500	19.3300	4.0200	1.5400	1.5200	0.0200
2022-06-30	近三个月	23.3500	19.3300	4.0200	1.5400	1.5200	0.0200
2022-06-30	近六个月	1.6400	-2.2500	3.8900	1.6200	1.6300	-0.0100
2022-06-30	近六个月	1.6400	-2.2500	3.8900	1.6200	1.6300	-0.0100
2022-06-30	近一年	-1.1700	-9.6100	8.4400	1.5400	1.5800	-0.0400
2022-06-30	近一年	-1.1700	-9.6100	8.4400	1.5400	1.5800	-0.0400
2022-06-30	近三年	92.1300	63.2100	28.9200	1.4900	1.5300	-0.0400
2022-06-30	近三年	92.1300	63.2100	28.9200	1.4900	1.5300	-0.0400
2022-06-30	成立至今	140.4500	120.7700	19.6800	1.5100	1.5500	-0.0400
2022-06-30	成立至今	140.4500	120.7700	19.6800	1.5100	1.5500	-0.0400
2022-03-31	近三个月	-17.6100	-18.0800	0.4700	1.6400	1.6900	-0.0500
2022-03-31	近六个月	-13.9900	-14.0200	0.0300	1.4300	1.4700	-0.0400
2022-03-31	近一年	-13.4800	-20.2700	6.7900	1.4800	1.5300	-0.0500
2022-03-31	近三年	65.1800	45.3800	19.8000	1.5100	1.5400	-0.0300
2022-03-31	成立至今	94.9300	85.0100	9.9200	1.5000	1.5500	-0.0500
2021-12-31	近三个月	4.3900	4.9600	-0.5700	1.1800	1.2100	-0.0300
2021-12-31	近三个月	4.3900	4.9600	-0.5700	1.1800	1.2100	-0.0300
2021-12-31	近六个月	-2.7600	-7.5200	4.7600	1.4700	1.5400	-0.0700
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2021-12-31	近一年	1.8800	-6.7900	8.6700	1.6300	1.6700	-0.0400
2021-12-31	近一年	1.8800	-6.7900	8.6700	1.6300	1.6700	-0.0400
2021-12-31	成立至今	136.5800	125.8600	10.7200	1.4900	1.5300	-0.0400
2021-12-31	成立至今	136.5800	125.8600	10.7200	1.4900	1.5300	-0.0400
2021-09-30	近三个月	-6.8500	-11.8900	5.0400	1.7000	1.8000	-0.1000
2021-09-30	近六个月	0.5900	-7.2700	7.8600	1.5300	1.5900	-0.0600
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2021-09-30	成立至今	126.6300	115.1900	11.4400	1.5100	1.5600	-0.0500
2021-06-30	近一个月	-2.2400	-3.7100	1.4700	1.0000	1.0000	0.0000
2021-06-30	近三个月	7.9900	5.2500	2.7400	1.3300	1.3200	0.0100
2021-06-30	近三个月	7.9900	5.2500	2.7400	1.3300	1.3200	0.0100
2021-06-30	近六个月	4.7700	0.7900	3.9800	1.8000	1.8000	0.0000
2021-06-30	近六个月	4.7700	0.7900	3.9800	1.8000	1.8000	0.0000
2021-06-30	近一年	46.6000	42.5600	4.0400	1.6200	1.6500	-0.0300
2021-06-30	近一年	46.6000	42.5600	4.0400	1.6200	1.6500	-0.0300
2021-06-30	成立至今	143.2900	144.2300	-0.9400	1.4900	1.5300	-0.0400
2021-06-30	成立至今	143.2900	144.2300	-0.9400	1.4900	1.5300	-0.0400
2021-03-31	近三个月	-2.9800	-4.2400	1.2600	2.1900	2.2000	-0.0100
2021-03-31	近六个月	17.3600	16.3200	1.0400	1.7700	1.7800	-0.0100
2021-03-31	近一年	68.0000	64.7100	3.2900	1.5600	1.6100	-0.0500
2021-03-31	成立至今	125.2900	132.0500	-6.7600	1.5100	1.5500	-0.0400
2020-12-31	近三个月	20.9700	21.4700	-0.5000	1.2300	1.2400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	20.9700	21.4700	-0.5000	1.2300	1.2400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	39.9300	41.4400	-1.5100	1.4200	1.4900	-0.0700
2020-12-31	近六个月	39.9300	41.4400	-1.5100	1.4200	1.4900	-0.0700
2020-12-31	近一年	69.0600	66.2600	2.8000	1.5100	1.5500	-0.0400
2020-12-31	近一年	69.0600	66.2600	2.8000	1.5100	1.5500	-0.0400
2020-12-31	成立至今	132.2200	142.3200	-10.1000	1.4000	1.4500	-0.0500
2020-12-31	成立至今	132.2200	142.3200	-10.1000	1.4000	1.4500	-0.0500
2020-09-30	近三个月	15.6700	16.4500	-0.7800	1.5900	1.7000	-0.1100
2020-09-30	近六个月	43.1500	41.6000	1.5500	1.3400	1.4300	-0.0900
2020-09-30	近一年	45.8700	42.8000	3.0700	1.4400	1.4800	-0.0400
2020-09-30	成立至今	91.9600	99.4900	-7.5300	1.4300	1.4800	-0.0500
2020-06-30	近一个月	9.8600	8.9500	0.9100	0.9700	1.0200	-0.0500
2020-06-30	近三个月	23.7500	21.6000	2.1500	1.0000	1.0600	-0.0600
2020-06-30	近三个月	23.7500	21.6000	2.1500	1.0000	1.0600	-0.0600
2020-06-30	近六个月	20.8100	17.5400	3.2700	1.6100	1.6200	-0.0100
2020-06-30	近六个月	20.8100	17.5400	3.2700	1.6100	1.6200	-0.0100
2020-06-30	近一年	32.6000	26.6500	5.9500	1.3100	1.3300	-0.0200
2020-06-30	近一年	32.6000	26.6500	5.9500	1.3100	1.3300	-0.0200
2020-06-30	成立至今	65.9500	71.3200	-5.3700	1.4000	1.4400	-0.0400
2020-06-30	成立至今	65.9500	71.3200	-5.3700	1.4000	1.4400	-0.0400
2020-03-31	近三个月	-2.3700	-3.3400	0.9700	2.0400	2.0300	0.0100
2019-12-31	近三个月	4.3800	4.3300	0.0500	0.8000	0.8100	-0.0100
2019-12-31	近三个月	4.3800	4.3300	0.0500	0.8000	0.8100	-0.0100
2019-12-31	近六个月	9.7600	7.7500	2.0100	0.9700	0.9900	-0.0200
2019-12-31	成立至今	37.3600	45.7500	-8.3900	1.2900	1.3500	-0.0600
2019-09-30	近三个月	5.1500	3.2800	1.8700	1.1000	1.1300	-0.0300
2019-06-30	近一个月	5.6300	5.8600	-0.2300	1.3700	1.3700	0.0000
2019-06-30	近三个月	6.0500	6.2900	-0.2400	1.7200	1.7100	0.0100
2019-06-30	近三个月	6.0500	6.2900	-0.2400	1.7200	1.7100	0.0100
2019-06-30	成立至今	25.1500	35.2700	-10.1200	1.5800	1.6700	-0.0900
2019-03-31	成立至今	18.0100	27.2600	-9.2500	1.3800	1.6000	-0.2200

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