前海开源MSCI中国A股消费C(006713) - 净值表现 - 搜狐基金

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前海开源MSCI中国A股消费C(006713)

2024-11-20 1.7053

0.0880%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	14.8300	15.8800	-1.0500	1.9100	1.9200	-0.0100
2024-09-30	近六个月	5.1500	5.8900	-0.7400	1.5200	1.5100	0.0100
2024-09-30	近一年	-0.7700	1.0900	-1.8600	1.3500	1.3200	0.0300
2024-09-30	近三年	-18.1500	-18.1900	0.0400	1.3400	1.3100	0.0300
2024-09-30	近五年	40.3800	26.0100	14.3700	1.4300	1.4300	0.0000
2024-09-30	成立至今	84.4700	76.0400	8.4300	1.4200	1.4400	-0.0200
2024-06-30	近一个月	-7.3200	-7.9800	0.6600	0.6300	0.5500	0.0800
2024-06-30	近三个月	-8.4300	-8.6100	0.1800	0.9200	0.8400	0.0800
2024-06-30	近三个月	-8.4300	-8.6100	0.1800	0.9200	0.8400	0.0800
2024-06-30	近六个月	-7.5700	-7.0200	-0.5500	1.1000	1.0300	0.0700
2024-06-30	近六个月	-7.5700	-7.0200	-0.5500	1.1000	1.0300	0.0700
2024-06-30	近一年	-14.2500	-12.5100	-1.7400	1.0900	1.0300	0.0600
2024-06-30	近一年	-14.2500	-12.5100	-1.7400	1.0900	1.0300	0.0600
2024-06-30	近三年	-33.6300	-37.8000	4.1700	1.3100	1.3000	0.0100
2024-06-30	近三年	-33.6300	-37.8000	4.1700	1.3100	1.3000	0.0100
2024-06-30	近五年	28.4800	12.3100	16.1700	1.3800	1.3800	0.0000
2024-06-30	成立至今	60.6500	51.9200	8.7300	1.4000	1.4100	-0.0100
2024-06-30	成立至今	60.6500	51.9200	8.7300	1.4000	1.4100	-0.0100
2024-03-31	近三个月	0.9300	1.7400	-0.8100	1.2600	1.2000	0.0600
2024-03-31	近六个月	-5.6300	-4.5400	-1.0900	1.1600	1.1000	0.0600
2024-03-31	近一年	-17.4900	-14.7500	-2.7400	1.1200	1.0600	0.0600
2024-03-31	近三年	-21.7800	-28.3600	6.5800	1.3400	1.3300	0.0100
2024-03-31	近五年	48.7200	30.6300	18.0900	1.4200	1.4200	0.0000
2024-03-31	成立至今	75.4300	66.2400	9.1900	1.4200	1.4300	-0.0100
2023-12-31	近三个月	-6.5000	-6.1700	-0.3300	1.0600	1.0000	0.0600
2023-12-31	近三个月	-6.5000	-6.1700	-0.3300	1.0600	1.0000	0.0600
2023-12-31	近六个月	-7.2200	-5.9000	-1.3200	1.0800	1.0300	0.0500
2023-12-31	近六个月	-7.2200	-5.9000	-1.3200	1.0800	1.0300	0.0500
2023-12-31	近一年	-16.7800	-14.4900	-2.2900	1.0800	1.0300	0.0500
2023-12-31	近一年	-16.7800	-14.4900	-2.2900	1.0800	1.0300	0.0500
2023-12-31	近三年	-24.8500	-32.5700	7.7200	1.4300	1.4300	0.0000
2023-12-31	近三年	-24.8500	-32.5700	7.7200	1.4300	1.4300	0.0000
2023-12-31	成立至今	73.8100	63.3900	10.4200	1.4200	1.4400	-0.0200
2023-12-31	成立至今	73.8100	63.3900	10.4200	1.4200	1.4400	-0.0200
2023-09-30	近三个月	-0.7700	0.2900	-1.0600	1.1000	1.0600	0.0400
2023-09-30	近六个月	-12.5700	-10.7000	-1.8700	1.0800	1.0200	0.0600
2023-09-30	近一年	-11.6300	-9.8600	-1.7700	1.2900	1.2500	0.0400
2023-09-30	近三年	-2.8100	-12.7100	9.9000	1.4400	1.4500	-0.0100
2023-09-30	成立至今	85.9000	74.1400	11.7600	1.4400	1.4600	-0.0200
2023-06-30	近一个月	2.0800	2.1700	-0.0900	1.2300	1.1500	0.0800
2023-06-30	近三个月	-11.8900	-10.9500	-0.9400	1.0600	0.9900	0.0700
2023-06-30	近三个月	-11.8900	-10.9500	-0.9400	1.0600	0.9900	0.0700
2023-06-30	近六个月	-10.3000	-9.1300	-1.1700	1.0800	1.0300	0.0500
2023-06-30	近六个月	-10.3000	-9.1300	-1.1700	1.0800	1.0300	0.0500
2023-06-30	近一年	-21.5400	-21.3500	-0.1900	1.2700	1.2300	0.0400
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2023-06-30	近三年	13.2400	1.3600	11.8800	1.4900	1.5000	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	87.3400	73.6400	13.7000	1.4600	1.4800	-0.0200
2023-06-30	成立至今	87.3400	73.6400	13.7000	1.4600	1.4800	-0.0200
2023-03-31	近三个月	1.8100	2.0500	-0.2400	1.0900	1.0700	0.0200
2023-03-31	近六个月	1.0700	0.9400	0.1300	1.4800	1.4500	0.0300
2023-03-31	近一年	9.7900	5.4000	4.3900	1.3900	1.3600	0.0300
2023-03-31	近三年	58.9600	38.4100	20.5500	1.4800	1.5100	-0.0300
2023-03-31	成立至今	112.6200	95.0000	17.6200	1.4800	1.5000	-0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.7200	-1.0900	0.3700	1.7900	1.7600	0.0300
2022-12-31	近三个月	-0.7200	-1.0900	0.3700	1.7900	1.7600	0.0300
2022-12-31	近六个月	-12.5300	-13.4500	0.9200	1.4300	1.4000	0.0300
2022-12-31	近六个月	-12.5300	-13.4500	0.9200	1.4300	1.4000	0.0300
2022-12-31	近一年	-11.1900	-15.4000	4.2100	1.5200	1.5100	0.0100
2022-12-31	近一年	-11.1900	-15.4000	4.2100	1.5200	1.5100	0.0100
2022-12-31	近三年	52.3600	31.1000	21.2600	1.5600	1.5800	-0.0200
2022-12-31	近三年	52.3600	31.1000	21.2600	1.5600	1.5800	-0.0200
2022-12-31	成立至今	108.8500	91.0800	17.7700	1.5000	1.5300	-0.0300
2022-12-31	成立至今	108.8500	91.0800	17.7700	1.5000	1.5300	-0.0300
2022-09-30	近三个月	-11.9000	-12.5000	0.6000	1.0000	0.9400	0.0600
2022-09-30	近六个月	8.6200	4.4200	4.2000	1.3100	1.2700	0.0400
2022-09-30	近一年	-6.6600	-10.2200	3.5600	1.3700	1.3700	0.0000
2022-09-30	近三年	60.0800	38.2900	21.7900	1.4900	1.5200	-0.0300
2022-09-30	成立至今	110.3600	93.1800	17.1800	1.4800	1.5100	-0.0300
2022-06-30	近一个月	15.9600	13.1800	2.7800	1.2400	1.2400	0.0000
2022-06-30	近三个月	23.2900	19.3300	3.9600	1.5400	1.5200	0.0200
2022-06-30	近三个月	23.2900	19.3300	3.9600	1.5400	1.5200	0.0200
2022-06-30	近六个月	1.5400	-2.2500	3.7900	1.6200	1.6300	-0.0100
2022-06-30	近六个月	1.5400	-2.2500	3.7900	1.6200	1.6300	-0.0100
2022-06-30	近一年	-1.3600	-9.6100	8.2500	1.5400	1.5800	-0.0400
2022-06-30	近一年	-1.3600	-9.6100	8.2500	1.5400	1.5800	-0.0400
2022-06-30	近三年	90.9500	63.2100	27.7400	1.4900	1.5300	-0.0400
2022-06-30	近三年	90.9500	63.2100	27.7400	1.4900	1.5300	-0.0400
2022-06-30	成立至今	138.7700	120.7700	18.0000	1.5100	1.5500	-0.0400
2022-06-30	成立至今	138.7700	120.7700	18.0000	1.5100	1.5500	-0.0400
2022-03-31	近三个月	-17.6500	-18.0800	0.4300	1.6400	1.6900	-0.0500
2022-03-31	近六个月	-14.0700	-14.0200	-0.0500	1.4300	1.4700	-0.0400
2022-03-31	近一年	-13.6500	-20.2700	6.6200	1.4800	1.5300	-0.0500
2022-03-31	近三年	64.1700	45.3800	18.7900	1.5100	1.5400	-0.0300
2022-03-31	成立至今	93.6600	85.0100	8.6500	1.5000	1.5500	-0.0500
2021-12-31	近三个月	4.3400	4.9600	-0.6200	1.1800	1.2100	-0.0300
2021-12-31	近三个月	4.3400	4.9600	-0.6200	1.1800	1.2100	-0.0300
2021-12-31	近六个月	-2.8500	-7.5200	4.6700	1.4700	1.5400	-0.0700
2021-12-31	近六个月	-2.8500	-7.5200	4.6700	1.4700	1.5400	-0.0700
2021-12-31	近一年	1.6800	-6.7900	8.4700	1.6300	1.6700	-0.0400
2021-12-31	近一年	1.6800	-6.7900	8.4700	1.6300	1.6700	-0.0400
2021-12-31	成立至今	135.1600	125.8600	9.3000	1.4900	1.5300	-0.0400
2021-12-31	成立至今	135.1600	125.8600	9.3000	1.4900	1.5300	-0.0400
2021-09-30	近三个月	-6.8900	-11.8900	5.0000	1.7000	1.8000	-0.1000
2021-09-30	近六个月	0.4900	-7.2700	7.7600	1.5300	1.5900	-0.0600
2021-09-30	近一年	17.8300	7.8700	9.9600	1.6500	1.6800	-0.0300
2021-09-30	成立至今	125.3800	115.1900	10.1900	1.5100	1.5600	-0.0500
2021-06-30	近一个月	-2.2600	-3.7100	1.4500	1.0000	1.0000	0.0000
2021-06-30	近三个月	7.9400	5.2500	2.6900	1.3300	1.3200	0.0100
2021-06-30	近三个月	7.9400	5.2500	2.6900	1.3300	1.3200	0.0100
2021-06-30	近六个月	4.6700	0.7900	3.8800	1.8000	1.8000	0.0000
2021-06-30	近六个月	4.6700	0.7900	3.8800	1.8000	1.8000	0.0000
2021-06-30	近一年	46.3200	42.5600	3.7600	1.6200	1.6500	-0.0300
2021-06-30	近一年	46.3200	42.5600	3.7600	1.6200	1.6500	-0.0300
2021-06-30	成立至今	142.0700	144.2300	-2.1600	1.4900	1.5300	-0.0400
2021-06-30	成立至今	142.0700	144.2300	-2.1600	1.4900	1.5300	-0.0400
2021-03-31	近三个月	-3.0300	-4.2400	1.2100	2.1900	2.2000	-0.0100
2021-03-31	近六个月	17.2500	16.3200	0.9300	1.7700	1.7800	-0.0100
2021-03-31	近一年	67.6700	64.7100	2.9600	1.5600	1.6100	-0.0500
2021-03-31	成立至今	124.2700	132.0500	-7.7800	1.5100	1.5500	-0.0400
2020-12-31	近三个月	20.9100	21.4700	-0.5600	1.2300	1.2400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	20.9100	21.4700	-0.5600	1.2300	1.2400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	39.8000	41.4400	-1.6400	1.4200	1.4900	-0.0700
2020-12-31	近六个月	39.8000	41.4400	-1.6400	1.4200	1.4900	-0.0700
2020-12-31	近一年	68.7200	66.2600	2.4600	1.5100	1.5500	-0.0400
2020-12-31	近一年	68.7200	66.2600	2.4600	1.5100	1.5500	-0.0400
2020-12-31	成立至今	131.2800	142.3200	-11.0400	1.4000	1.4500	-0.0500
2020-12-31	成立至今	131.2800	142.3200	-11.0400	1.4000	1.4500	-0.0500
2020-09-30	近三个月	15.6200	16.4500	-0.8300	1.5900	1.7000	-0.1100
2020-09-30	近六个月	43.0000	41.6000	1.4000	1.3400	1.4300	-0.0900
2020-09-30	近一年	45.5600	42.8000	2.7600	1.4400	1.4800	-0.0400
2020-09-30	成立至今	91.2800	99.4900	-8.2100	1.4300	1.4800	-0.0500
2020-06-30	近一个月	9.8400	8.9500	0.8900	0.9700	1.0200	-0.0500
2020-06-30	近三个月	23.6800	21.6000	2.0800	1.0000	1.0600	-0.0600
2020-06-30	近三个月	23.6800	21.6000	2.0800	1.0000	1.0600	-0.0600
2020-06-30	近六个月	20.6900	17.5400	3.1500	1.6100	1.6200	-0.0100
2020-06-30	近六个月	20.6900	17.5400	3.1500	1.6100	1.6200	-0.0100
2020-06-30	近一年	32.3100	26.6500	5.6600	1.3100	1.3300	-0.0200
2020-06-30	近一年	32.3100	26.6500	5.6600	1.3100	1.3300	-0.0200
2020-06-30	成立至今	65.4400	71.3200	-5.8800	1.4000	1.4400	-0.0400
2020-06-30	成立至今	65.4400	71.3200	-5.8800	1.4000	1.4400	-0.0400
2020-03-31	近三个月	-2.4200	-3.3400	0.9200	2.0400	2.0300	0.0100
2019-12-31	近三个月	4.3100	4.3300	-0.0200	0.8000	0.8100	-0.0100
2019-12-31	近三个月	4.3100	4.3300	-0.0200	0.8000	0.8100	-0.0100
2019-12-31	近六个月	9.6300	7.7500	1.8800	0.9700	0.9900	-0.0200
2019-12-31	成立至今	37.0800	45.7500	-8.6700	1.2900	1.3500	-0.0600
2019-09-30	近三个月	5.0900	3.2800	1.8100	1.1000	1.1300	-0.0300
2019-06-30	近一个月	5.6200	5.8600	-0.2400	1.3700	1.3700	0.0000
2019-06-30	近三个月	6.0000	6.2900	-0.2900	1.7200	1.7100	0.0100
2019-06-30	近三个月	6.0000	6.2900	-0.2900	1.7200	1.7100	0.0100
2019-06-30	成立至今	25.0400	35.2700	-10.2300	1.5800	1.6700	-0.0900
2019-03-31	成立至今	17.9600	27.2600	-9.3000	1.3800	1.6000	-0.2200

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