博时富源纯债债券A(006714) - 净值表现 - 搜狐基金

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博时富源纯债债券A(006714)

2025-06-18 1.0505

0.0381%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.3700	-0.5200	0.1500	0.1000	0.1000	0.0000
2025-03-31	近六个月	1.6000	2.0200	-0.4200	0.0900	0.1000	-0.0100
2025-03-31	近一年	3.3600	4.5300	-1.1700	0.0900	0.0900	0.0000
2025-03-31	近三年	11.2000	13.8100	-2.6100	0.0800	0.0600	0.0200
2025-03-31	近五年	17.6600	20.6300	-2.9700	0.0700	0.0600	0.0100
2025-03-31	成立至今	23.4500	27.7700	-4.3200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-12-31	近三个月	1.9800	2.5400	-0.5600	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-12-31	近三个月	1.9800	2.5400	-0.5600	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-12-31	近六个月	2.4800	3.4100	-0.9300	0.0900	0.0900	0.0000
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2024-12-31	近一年	5.6100	6.9900	-1.3800	0.0800	0.0800	0.0000
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2024-12-31	近三年	12.2000	15.2400	-3.0400	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-12-31	近五年	20.1100	24.1100	-4.0000	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-12-31	成立至今	23.9100	28.4300	-4.5200	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-09-30	近三个月	0.4900	0.8400	-0.3500	0.1000	0.0900	0.0100
2024-09-30	近六个月	1.7300	2.4600	-0.7300	0.0800	0.0800	0.0000
2024-09-30	近一年	4.5500	5.6800	-1.1300	0.0800	0.0700	0.0100
2024-09-30	近三年	11.1500	13.6500	-2.5000	0.0700	0.0500	0.0200
2024-09-30	近五年	18.7700	22.4900	-3.7200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	21.5100	25.2400	-3.7300	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.6500	0.7900	-0.1400	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.2400	1.6000	-0.3600	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-06-30	近六个月	3.0500	3.4600	-0.4100	0.0800	0.0600	0.0200
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2024-06-30	近一年	4.6700	5.4800	-0.8100	0.0700	0.0500	0.0200
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2024-06-30	近三年	12.1500	14.4200	-2.2700	0.0700	0.0500	0.0200
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2024-06-30	近五年	19.3900	23.0400	-3.6500	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	20.9100	24.1900	-3.2800	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.7900	1.8300	-0.0400	0.0900	0.0600	0.0300
2024-03-31	近六个月	2.7700	3.1500	-0.3800	0.0800	0.0500	0.0300
2024-03-31	近一年	5.1600	5.4200	-0.2600	0.0700	0.0400	0.0300
2024-03-31	近三年	11.9500	13.9000	-1.9500	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近五年	19.2200	21.8500	-2.6300	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	成立至今	19.4400	22.2300	-2.7900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.9500	1.3000	-0.3500	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.5700	1.9500	-0.3800	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	近一年	3.6300	4.4500	-0.8200	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近三年	10.5200	12.8100	-2.2900	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	成立至今	17.3300	20.0400	-2.7100	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.6100	0.6500	-0.0400	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近六个月	2.3300	2.2000	0.1300	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-09-30	近三年	10.2700	12.6600	-2.3900	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	成立至今	16.2200	18.5100	-2.2900	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.4300	0.3900	0.0400	0.0700	0.0400	0.0300
2023-06-30	近三个月	1.7100	1.5400	0.1700	0.0600	0.0300	0.0300
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2023-06-30	近六个月	2.0200	2.4500	-0.4300	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-06-30	近一年	3.2400	3.8600	-0.6200	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	近三年	9.7100	11.3500	-1.6400	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	15.5100	17.7400	-2.2300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.3100	0.8900	-0.5800	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-03-31	近一年	2.3000	3.2900	-0.9900	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-03-31	成立至今	13.5700	15.9500	-2.3800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	1.1900	1.3800	-0.1900	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	近一年	2.5100	3.1200	-0.6100	0.0700	0.0500	0.0200
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2022-12-31	近三年	9.7500	11.0600	-1.3100	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	成立至今	13.2200	14.9300	-1.7100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.1700	1.3600	-0.1900	0.0700	0.0400	0.0300
2022-09-30	近六个月	1.9600	2.3600	-0.4000	0.0600	0.0400	0.0200
2022-09-30	近一年	3.5500	4.2800	-0.7300	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.3000	1.7200	-0.4200	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	近一年	3.7800	4.4400	-0.6600	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	近三年	10.4800	12.3100	-1.8300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	11.8800	13.3700	-1.4900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.5200	0.7300	-0.2100	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.4400	2.6800	-0.2400	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-12-31	近一年	4.0300	4.7300	-0.7000	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-12-31	成立至今	10.4400	11.4500	-1.0100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-09-30	近三个月	1.4000	1.5200	-0.1200	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-06-30	近一个月	0.2400	0.1900	0.0500	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.0600	1.1500	-0.0900	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.5500	2.0000	-0.4500	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-03-31	近三个月	0.4900	0.8400	-0.3500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-03-31	成立至今	6.6800	7.3100	-0.6300	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近三个月	0.7300	1.1700	-0.4400	0.0200	0.0400	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.7300	1.1700	-0.4400	0.0200	0.0400	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.8300	0.6400	0.1900	0.0300	0.0600	-0.0300
2020-12-31	近六个月	0.8300	0.6400	0.1900	0.0300	0.0600	-0.0300
2020-12-31	近一年	2.9100	2.8300	0.0800	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-12-31	近一年	2.9100	2.8300	0.0800	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-12-31	成立至今	6.1600	6.4200	-0.2600	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	成立至今	6.1600	6.4200	-0.2600	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-09-30	近三个月	0.1000	-0.5300	0.6300	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-09-30	近六个月	0.4500	-0.6900	1.1400	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-09-30	近一年	3.0200	2.8800	0.1400	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	成立至今	5.3900	5.1900	0.2000	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-06-30	近一个月	-0.4800	-0.6000	0.1200	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近三个月	0.3500	-0.1600	0.5100	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近三个月	0.3500	-0.1600	0.5100	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近六个月	2.0600	2.1900	-0.1300	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近六个月	2.0600	2.1900	-0.1300	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近一年	3.9700	4.7600	-0.7900	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	近一年	3.9700	4.7600	-0.7900	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	成立至今	5.2900	5.7400	-0.4500	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-06-30	成立至今	5.2900	5.7400	-0.4500	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-03-31	近三个月	1.7100	2.3500	-0.6400	0.0500	0.1000	-0.0500
2019-12-31	近三个月	0.8400	1.2100	-0.3700	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.8400	1.2100	-0.3700	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	1.8700	2.5200	-0.6500	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	成立至今	3.1600	3.4800	-0.3200	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-09-30	近三个月	1.0200	1.3000	-0.2800	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.4200	0.4900	-0.0700	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	1.0900	0.6200	0.4700	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-06-30	近三个月	1.0900	0.6200	0.4700	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-06-30	成立至今	1.2700	0.9400	0.3300	0.0200	0.0500	-0.0300

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