平安惠金定开债C(006717)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-27 1.2799

-0.0781%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.8200	3.0500	-1.2300	0.2100	0.1200	0.0900
2024-12-31	近六个月	0.4600	4.3300	-3.8700	0.1800	0.1200	0.0600
2024-12-31	近一年	2.5000	8.8300	-6.3300	0.1600	0.1000	0.0600
2024-12-31	近三年	10.0800	18.5100	-8.4300	0.1600	0.0800	0.0800
2024-12-31	近五年	16.2400	29.0200	-12.7800	0.1300	0.0800	0.0500
2024-12-31	成立至今	22.4300	36.2700	-13.8400	0.1200	0.0700	0.0500
2024-09-30	近三个月	-1.3300	1.2400	-2.5700	0.1400	0.1200	0.0200
2024-09-30	近六个月	-0.4000	3.1900	-3.5900	0.1400	0.1100	0.0300
2024-09-30	近一年	2.5100	7.1300	-4.6200	0.1300	0.0900	0.0400
2024-09-30	近三年	9.5800	16.5700	-6.9900	0.1500	0.0700	0.0800
2024-09-30	近五年	15.3900	26.8300	-11.4400	0.1200	0.0700	0.0500
2024-09-30	成立至今	20.2500	32.2400	-11.9900	0.1200	0.0700	0.0500
2024-06-30	近一个月	-0.3600	0.9900	-1.3500	0.1400	0.0400	0.1000
2024-06-30	近三个月	0.9500	1.9200	-0.9700	0.1400	0.0800	0.0600
2024-06-30	近三个月	0.9500	1.9200	-0.9700	0.1400	0.0800	0.0600
2024-06-30	近六个月	2.0400	4.3100	-2.2700	0.1400	0.0800	0.0600
2024-06-30	近六个月	2.0400	4.3100	-2.2700	0.1400	0.0800	0.0600
2024-06-30	近一年	4.0100	6.5900	-2.5800	0.1200	0.0700	0.0500
2024-06-30	近一年	4.0100	6.5900	-2.5800	0.1200	0.0700	0.0500
2024-06-30	近三年	13.3300	17.2900	-3.9600	0.1400	0.0600	0.0800
2024-06-30	近三年	13.3300	17.2900	-3.9600	0.1400	0.0600	0.0800
2024-06-30	近五年	18.4500	27.1600	-8.7100	0.1200	0.0700	0.0500
2024-06-30	成立至今	21.8700	30.6100	-8.7400	0.1200	0.0700	0.0500
2024-06-30	成立至今	21.8700	30.6100	-8.7400	0.1200	0.0700	0.0500
2024-03-31	近三个月	1.0800	2.3400	-1.2600	0.1400	0.0900	0.0500
2024-03-31	近六个月	2.9200	3.8100	-0.8900	0.1300	0.0700	0.0600
2024-03-31	近一年	4.4600	6.6500	-2.1900	0.1000	0.0600	0.0400
2024-03-31	近三年	13.4200	16.5900	-3.1700	0.1400	0.0600	0.0800
2024-03-31	近五年	18.6200	25.5500	-6.9300	0.1200	0.0700	0.0500
2024-03-31	成立至今	20.7300	28.1500	-7.4200	0.1100	0.0700	0.0400
2023-12-31	近三个月	1.8200	1.4400	0.3800	0.1100	0.0500	0.0600
2023-12-31	近三个月	1.8200	1.4400	0.3800	0.1100	0.0500	0.0600
2023-12-31	近六个月	1.9400	2.1900	-0.2500	0.0900	0.0600	0.0300
2023-12-31	近六个月	1.9400	2.1900	-0.2500	0.0900	0.0600	0.0300
2023-12-31	近一年	6.9900	5.2300	1.7600	0.0900	0.0500	0.0400
2023-12-31	近一年	6.9900	5.2300	1.7600	0.0900	0.0500	0.0400
2023-12-31	近三年	11.1100	15.0500	-3.9400	0.1400	0.0600	0.0800
2023-12-31	近三年	11.1100	15.0500	-3.9400	0.1400	0.0600	0.0800
2023-12-31	近五年	18.7800	24.4300	-5.6500	0.1100	0.0700	0.0400
2023-12-31	近五年	18.7800	24.4300	-5.6500	0.1100	0.0700	0.0400
2023-12-31	成立至今	19.4400	25.2200	-5.7800	0.1100	0.0700	0.0400
2023-12-31	成立至今	19.4400	25.2200	-5.7800	0.1100	0.0700	0.0400
2023-09-30	近三个月	0.1100	0.7300	-0.6200	0.0800	0.0600	0.0200
2023-09-30	近六个月	1.5000	2.7300	-1.2300	0.0700	0.0600	0.0100
2023-09-30	近一年	6.8000	3.5900	3.2100	0.1700	0.0600	0.1100
2023-09-30	近三年	9.5200	14.8900	-5.3700	0.1300	0.0600	0.0700
2023-09-30	成立至今	17.3100	23.4400	-6.1300	0.1100	0.0700	0.0400
2023-06-30	近一个月	0.3900	0.5500	-0.1600	0.0800	0.0600	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.3800	1.9800	-0.6000	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.3800	1.9800	-0.6000	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近六个月	4.9500	2.9800	1.9700	0.1000	0.0500	0.0500
2023-06-30	近六个月	4.9500	2.9800	1.9700	0.1000	0.0500	0.0500
2023-06-30	近一年	3.3500	4.5800	-1.2300	0.1900	0.0600	0.1300
2023-06-30	近一年	3.3500	4.5800	-1.2300	0.1900	0.0600	0.1300
2023-06-30	近三年	9.3400	13.1700	-3.8300	0.1300	0.0600	0.0700
2023-06-30	近三年	9.3400	13.1700	-3.8300	0.1300	0.0600	0.0700
2023-06-30	成立至今	17.1700	22.5400	-5.3700	0.1100	0.0700	0.0400
2023-06-30	成立至今	17.1700	22.5400	-5.3700	0.1100	0.0700	0.0400
2023-03-31	近三个月	3.5200	0.9800	2.5400	0.1100	0.0400	0.0700
2023-03-31	近六个月	5.2300	0.8400	4.3900	0.2300	0.0700	0.1600
2023-03-31	近一年	3.9900	3.6900	0.3000	0.2000	0.0600	0.1400
2023-03-31	近三年	7.9200	10.5400	-2.6200	0.1400	0.0700	0.0700
2023-03-31	成立至今	15.5700	20.1600	-4.5900	0.1200	0.0700	0.0500
2022-12-31	近三个月	1.6500	-0.1400	1.7900	0.3000	0.0800	0.2200
2022-12-31	近三个月	1.6500	-0.1400	1.7900	0.3000	0.0800	0.2200
2022-12-31	近六个月	-1.5300	1.5600	-3.0900	0.2500	0.0700	0.1800
2022-12-31	近六个月	-1.5300	1.5600	-3.0900	0.2500	0.0700	0.1800
2022-12-31	近一年	0.3800	3.4900	-3.1100	0.2000	0.0700	0.1300
2022-12-31	近一年	0.3800	3.4900	-3.1100	0.2000	0.0700	0.1300
2022-12-31	近三年	6.0000	12.6600	-6.6600	0.1300	0.0800	0.0500
2022-12-31	近三年	6.0000	12.6600	-6.6600	0.1300	0.0800	0.0500
2022-12-31	成立至今	11.6400	19.0000	-7.3600	0.1200	0.0700	0.0500
2022-12-31	成立至今	11.6400	19.0000	-7.3600	0.1200	0.0700	0.0500
2022-09-30	近三个月	-3.1200	1.7000	-4.8200	0.1700	0.0600	0.1100
2022-09-30	近六个月	-1.1800	2.8200	-4.0000	0.1600	0.0600	0.1000
2022-09-30	近一年	0.0900	5.0500	-4.9600	0.1300	0.0600	0.0700
2022-09-30	近三年	5.4000	14.2900	-8.8900	0.1000	0.0700	0.0300
2022-09-30	成立至今	9.8300	19.1600	-9.3300	0.0900	0.0700	0.0200
2022-06-30	近一个月	0.3600	-0.0300	0.3900	0.0900	0.0400	0.0500
2022-06-30	近三个月	2.0100	1.1100	0.9000	0.1400	0.0500	0.0900
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2022-06-30	近六个月	1.9400	1.9000	0.0400	0.1300	0.0600	0.0700
2022-06-30	近六个月	1.9400	1.9000	0.0400	0.1300	0.0600	0.0700
2022-06-30	近一年	5.4300	5.2200	0.2100	0.1100	0.0600	0.0500
2022-06-30	近一年	5.4300	5.2200	0.2100	0.1100	0.0600	0.0500
2022-06-30	近三年	10.1800	14.0800	-3.9000	0.0800	0.0700	0.0100
2022-06-30	近三年	10.1800	14.0800	-3.9000	0.0800	0.0700	0.0100
2022-06-30	成立至今	13.3700	17.1800	-3.8100	0.0800	0.0700	0.0100
2022-06-30	成立至今	13.3700	17.1800	-3.8100	0.0800	0.0700	0.0100
2022-03-31	近三个月	-0.0700	0.7800	-0.8500	0.1100	0.0700	0.0400
2022-03-31	近六个月	1.2900	2.1600	-0.8700	0.0900	0.0600	0.0300
2022-03-31	近一年	4.4200	5.4400	-1.0200	0.0900	0.0600	0.0300
2022-03-31	近三年	9.2000	13.5400	-4.3400	0.0800	0.0700	0.0100
2022-03-31	成立至今	11.1400	15.8900	-4.7500	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.3600	1.3700	-0.0100	0.0700	0.0500	0.0200
2021-12-31	近三个月	1.3600	1.3700	-0.0100	0.0700	0.0500	0.0200
2021-12-31	近六个月	3.4200	3.2600	0.1600	0.0800	0.0600	0.0200
2021-12-31	近六个月	3.4200	3.2600	0.1600	0.0800	0.0600	0.0200
2021-12-31	近一年	3.4600	5.6500	-2.1900	0.0900	0.0500	0.0400
2021-12-31	近一年	3.4600	5.6500	-2.1900	0.0900	0.0500	0.0400
2021-12-31	近三年	10.6100	14.2600	-3.6500	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	近三年	10.6100	14.2600	-3.6500	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	成立至今	11.2200	14.9900	-3.7700	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	成立至今	11.2200	14.9900	-3.7700	0.0700	0.0700	0.0000
2021-09-30	近三个月	2.0400	1.8700	0.1700	0.1000	0.0700	0.0300
2021-09-30	近六个月	3.0900	3.2100	-0.1200	0.0900	0.0500	0.0400
2021-09-30	近一年	2.4500	5.5800	-3.1300	0.0900	0.0500	0.0400
2021-09-30	成立至今	9.7300	13.4400	-3.7100	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	近一个月	0.2100	0.1800	0.0300	0.0800	0.0400	0.0400
2021-06-30	近三个月	1.0300	1.3200	-0.2900	0.0800	0.0400	0.0400
2021-06-30	近三个月	1.0300	1.3200	-0.2900	0.0800	0.0400	0.0400
2021-06-30	近六个月	0.0300	2.3100	-2.2800	0.0900	0.0400	0.0500
2021-06-30	近六个月	0.0300	2.3100	-2.2800	0.0900	0.0400	0.0500
2021-06-30	近一年	0.3500	2.8400	-2.4900	0.0800	0.0600	0.0200
2021-06-30	近一年	0.3500	2.8400	-2.4900	0.0800	0.0600	0.0200
2021-06-30	成立至今	7.5400	11.3600	-3.8200	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	成立至今	7.5400	11.3600	-3.8200	0.0700	0.0700	0.0000
2021-03-31	近三个月	-0.9900	0.9800	-1.9700	0.1000	0.0500	0.0500
2021-03-31	近六个月	-0.6200	2.3000	-2.9200	0.0800	0.0500	0.0300
2021-03-31	近一年	-0.6100	1.1100	-1.7200	0.0900	0.0800	0.0100
2021-03-31	成立至今	6.4400	9.9100	-3.4700	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.3700	1.3100	-0.9400	0.0600	0.0500	0.0100
2020-12-31	近三个月	0.3700	1.3100	-0.9400	0.0600	0.0500	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.3200	0.5200	-0.2000	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.3200	0.5200	-0.2000	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近一年	2.0600	3.0500	-0.9900	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-12-31	近一年	2.0600	3.0500	-0.9900	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-12-31	成立至今	7.5000	8.8400	-1.3400	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-12-31	成立至今	7.5000	8.8400	-1.3400	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	近三个月	-0.0500	-0.7800	0.7300	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	近六个月	0.0100	-1.1700	1.1800	0.0900	0.1000	-0.0100
2020-09-30	近一年	2.7800	3.0500	-0.2700	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-09-30	成立至今	7.1000	7.4400	-0.3400	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.7900	-0.8700	0.0800	0.1100	0.1300	-0.0200
2020-06-30	近三个月	0.0600	-0.3900	0.4500	0.1000	0.1300	-0.0300
2020-06-30	近三个月	0.0600	-0.3900	0.4500	0.1000	0.1300	-0.0300
2020-06-30	近六个月	1.7400	2.5200	-0.7800	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近六个月	1.7400	2.5200	-0.7800	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近一年	4.1500	5.4200	-1.2700	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-06-30	近一年	4.1500	5.4200	-1.2700	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-06-30	成立至今	7.1600	8.2900	-1.1300	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	成立至今	7.1600	8.2900	-1.1300	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-03-31	近三个月	1.6800	2.9200	-1.2400	0.0600	0.1100	-0.0500
2019-12-31	近三个月	1.0700	1.3100	-0.2400	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.0700	1.3100	-0.2400	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.3600	2.8300	-0.4700	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近一年	4.7500	4.9600	-0.2100	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	成立至今	5.3300	5.6200	-0.2900	0.0500	0.0500	0.0000
2019-09-30	近三个月	1.2800	1.5000	-0.2200	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.3900	0.5700	-0.1800	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近三个月	1.1000	0.6300	0.4700	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近三个月	1.1000	0.6300	0.4700	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近六个月	2.3300	2.0700	0.2600	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	成立至今	2.8900	2.7200	0.1700	0.0600	0.0600	0.0000
2019-03-31	近三个月	1.2200	1.4200	-0.2000	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-12-31	近三个月	0.5500	0.6400	-0.0900	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-12-31	成立至今	0.5500	0.6400	-0.0900	0.0600	0.0700	-0.0100