方正富邦富利纯债A(006731) - 净值表现 - 搜狐基金

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方正富邦富利纯债A(006731)

2025-01-27 1.1306

0.1506%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.7700	2.0200	0.7500	0.1100	0.0800	0.0300
2024-12-31	近六个月	3.2000	2.2600	0.9400	0.1000	0.0900	0.0100
2024-12-31	近一年	5.7400	4.5100	1.2300	0.0800	0.0800	0.0000
2024-12-31	近三年	13.6500	7.0100	6.6400	0.0700	0.0600	0.0100
2024-12-31	近五年	17.1600	9.0400	8.1200	0.0700	0.0600	0.0100
2024-12-31	成立至今	25.2000	10.8700	14.3300	0.0800	0.0600	0.0200
2024-09-30	近三个月	0.4200	0.2400	0.1800	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-09-30	近六个月	1.4300	1.2000	0.2300	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-09-30	近一年	4.4900	3.2100	1.2800	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	12.0000	5.4700	6.5300	0.0700	0.0500	0.0200
2024-09-30	近五年	15.0000	7.4900	7.5100	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	成立至今	21.8200	8.6800	13.1400	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.5300	0.5900	-0.0600	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.0100	0.9600	0.0500	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.0100	0.9600	0.0500	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.4600	2.1900	0.2700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.4600	2.1900	0.2700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一年	4.7400	2.9800	1.7600	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	近一年	4.7400	2.9800	1.7600	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	近三年	12.1800	6.0100	6.1700	0.0700	0.0500	0.0200
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2024-06-30	近五年	20.0200	7.6800	12.3400	0.0900	0.0500	0.0400
2024-06-30	成立至今	21.3100	8.4100	12.9000	0.0800	0.0500	0.0300
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2024-03-31	近三个月	1.4400	1.2200	0.2200	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	3.0200	1.9800	1.0400	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近一年	5.7300	2.8700	2.8600	0.0500	0.0400	0.0100
2024-03-31	近三年	11.7300	5.4400	6.2900	0.0700	0.0500	0.0200
2024-03-31	近五年	19.0500	6.4400	12.6100	0.0900	0.0500	0.0400
2024-03-31	成立至今	20.1100	7.3800	12.7300	0.0800	0.0500	0.0300
2023-12-31	近三个月	1.5600	0.7500	0.8100	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近六个月	2.2300	0.7600	1.4700	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近六个月	2.2300	0.7600	1.4700	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近一年	4.5000	1.8900	2.6100	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近三年	10.8600	4.3600	6.5000	0.0700	0.0400	0.0300
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2023-12-31	近五年	18.3100	5.6100	12.7000	0.0900	0.0500	0.0400
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2023-12-31	成立至今	18.4100	6.0900	12.3200	0.0900	0.0500	0.0400
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2023-09-30	近三个月	0.6600	0.0200	0.6400	0.0700	0.0400	0.0300
2023-09-30	近六个月	2.6300	0.8700	1.7600	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近一年	3.5000	0.5900	2.9100	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近三年	9.9000	4.1900	5.7100	0.0700	0.0400	0.0300
2023-09-30	成立至今	16.5900	5.3000	11.2900	0.0900	0.0500	0.0400
2023-06-30	近一个月	0.4800	0.1600	0.3200	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.9600	0.8500	1.1100	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-06-30	近六个月	2.2200	1.1200	1.1000	0.0500	0.0300	0.0200
2023-06-30	近六个月	2.2200	1.1200	1.1000	0.0500	0.0300	0.0200
2023-06-30	近一年	3.8800	1.2500	2.6300	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近一年	3.8800	1.2500	2.6300	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近三年	8.3700	2.8000	5.5700	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近三年	8.3700	2.8000	5.5700	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	成立至今	15.8200	5.2800	10.5400	0.0900	0.0600	0.0300
2023-06-30	成立至今	15.8200	5.2800	10.5400	0.0900	0.0600	0.0300
2023-03-31	近三个月	0.2600	0.2600	0.0000	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.8400	-0.2700	1.1100	0.0800	0.0500	0.0300
2023-03-31	近一年	2.6200	0.6700	1.9500	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近三年	4.8500	0.9900	3.8600	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	成立至今	13.6000	4.3900	9.2100	0.0900	0.0600	0.0300
2022-12-31	近三个月	0.5800	-0.5300	1.1100	0.1000	0.0700	0.0300
2022-12-31	近三个月	0.5800	-0.5300	1.1100	0.1000	0.0700	0.0300
2022-12-31	近六个月	1.6300	0.1300	1.5000	0.0900	0.0600	0.0300
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2022-12-31	近一年	2.8500	0.4900	2.3600	0.0800	0.0500	0.0300
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2022-12-31	近三年	6.0300	2.4000	3.6300	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	成立至今	13.3000	4.1200	9.1800	0.0900	0.0600	0.0300
2022-12-31	成立至今	13.3000	4.1200	9.1800	0.0900	0.0600	0.0300
2022-09-30	近三个月	1.0400	0.6700	0.3700	0.0900	0.0400	0.0500
2022-09-30	近六个月	1.7600	0.9400	0.8200	0.0700	0.0400	0.0300
2022-09-30	近一年	3.5700	1.5900	1.9800	0.0900	0.0400	0.0500
2022-09-30	近三年	6.3400	3.5300	2.8100	0.0700	0.0600	0.0100
2022-09-30	成立至今	12.6500	4.6800	7.9700	0.0900	0.0600	0.0300
2022-06-30	近一个月	0.0900	-0.2100	0.3000	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.7100	0.2700	0.4400	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.2000	0.3600	0.8400	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.0900	1.6800	1.4100	0.0800	0.0500	0.0300
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2022-06-30	近三年	10.3000	3.2800	7.0200	0.1000	0.0600	0.0400
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2022-06-30	成立至今	11.4900	3.9800	7.5100	0.0900	0.0600	0.0300
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2022-03-31	近三个月	0.4900	0.0900	0.4000	0.0700	0.0600	0.0100
2022-03-31	近六个月	1.7800	0.6400	1.1400	0.1000	0.0500	0.0500
2022-03-31	近一年	2.9800	1.8200	1.1600	0.0800	0.0500	0.0300
2022-03-31	近三年	9.7200	2.7900	6.9300	0.1000	0.0600	0.0400
2022-03-31	成立至今	10.7000	3.7000	7.0000	0.0900	0.0600	0.0300
2021-12-31	近三个月	1.2800	0.5500	0.7300	0.1300	0.0400	0.0900
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2021-12-31	近六个月	1.8700	1.3100	0.5600	0.1000	0.0500	0.0500
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2021-12-31	近一年	3.1400	1.9300	1.2100	0.0700	0.0400	0.0300
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2021-12-31	近三年	10.0800	3.1400	6.9400	0.1000	0.0600	0.0400
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2021-12-31	成立至今	10.1600	3.6100	6.5500	0.1000	0.0600	0.0400
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2021-09-30	近三个月	0.5700	0.7600	-0.1900	0.0600	0.0500	0.0100
2021-09-30	近六个月	1.1900	1.1700	0.0200	0.0500	0.0400	0.0100
2021-09-30	近一年	2.5300	1.9500	0.5800	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-06-30	近一个月	0.0400	-0.0400	0.0800	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.6100	0.4100	0.2000	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.2500	0.6000	0.6500	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	8.1400	2.2600	5.8800	0.1000	0.0600	0.0400
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2021-03-31	近三个月	0.6400	0.1900	0.4500	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.3300	0.7700	0.5600	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-03-31	近一年	-0.7800	-1.4800	0.7000	0.0700	0.0700	0.0000
2021-03-31	成立至今	7.4900	1.8400	5.6500	0.1000	0.0600	0.0400
2020-12-31	近三个月	0.6800	0.5800	0.1000	0.0200	0.0400	-0.0200
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2020-12-31	成立至今	6.8100	1.6500	5.1600	0.1100	0.0700	0.0400
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2020-09-30	近一年	0.1500	-0.0400	0.1900	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	成立至今	6.0900	1.0600	5.0300	0.1100	0.0700	0.0400
2020-06-30	近一个月	-0.5500	-0.8400	0.2900	0.1400	0.1100	0.0300
2020-06-30	近三个月	-1.3500	-0.9200	-0.4300	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近三个月	-1.3500	-0.9200	-0.4300	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近六个月	0.0100	0.7300	-0.7200	0.0900	0.1000	-0.0100
2020-06-30	近六个月	0.0100	0.7300	-0.7200	0.0900	0.1000	-0.0100
2020-06-30	近一年	5.7300	1.7200	4.0100	0.1500	0.0700	0.0800
2020-06-30	近一年	5.7300	1.7200	4.0100	0.1500	0.0700	0.0800
2020-06-30	成立至今	6.8700	2.4200	4.4500	0.1200	0.0700	0.0500
2020-06-30	成立至今	6.8700	2.4200	4.4500	0.1200	0.0700	0.0500
2020-03-31	近三个月	1.3800	1.6700	-0.2900	0.0600	0.0900	-0.0300
2019-12-31	近三个月	0.8800	0.5600	0.3200	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.8800	0.5600	0.3200	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	5.7200	0.9800	4.7400	0.1800	0.0400	0.1400
2019-12-31	近一年	6.7800	1.2100	5.5700	0.1300	0.0500	0.0800
2019-12-31	成立至今	6.8600	1.6700	5.1900	0.1300	0.0500	0.0800
2019-09-30	近三个月	4.8000	0.4200	4.3800	0.2500	0.0400	0.2100
2019-06-30	近一个月	0.1400	0.2600	-0.1200	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.1900	-0.2100	0.4000	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.1900	-0.2100	0.4000	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	1.0000	0.2300	0.7700	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-06-30	成立至今	1.0800	0.6800	0.4000	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-03-31	近三个月	0.8100	0.4400	0.3700	0.0200	0.0500	-0.0300

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