方正富邦富利纯债C(006732) - 净值表现 - 搜狐基金

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方正富邦富利纯债C(006732)

2024-12-02 1.1023

0.2547%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3700	0.2400	0.1300	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-09-30	近六个月	1.3000	1.2000	0.1000	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-09-30	近一年	4.1900	3.2100	0.9800	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	11.1300	5.4700	5.6600	0.0700	0.0500	0.0200
2024-09-30	近五年	13.3700	7.4900	5.8800	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	成立至今	19.8500	8.6800	11.1700	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.5100	0.5900	-0.0800	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三个月	0.9300	0.9600	-0.0300	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.9300	0.9600	-0.0300	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.2900	2.1900	0.1000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近一年	4.4200	2.9800	1.4400	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近三年	11.2700	6.0100	5.2600	0.0700	0.0500	0.0200
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2024-06-30	近五年	18.2700	7.6800	10.5900	0.0900	0.0500	0.0400
2024-06-30	成立至今	19.4100	8.4100	11.0000	0.0800	0.0500	0.0300
2024-06-30	成立至今	19.4100	8.4100	11.0000	0.0800	0.0500	0.0300
2024-03-31	近三个月	1.3500	1.2200	0.1300	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	2.8600	1.9800	0.8800	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近一年	5.4100	2.8700	2.5400	0.0500	0.0400	0.0100
2024-03-31	近三年	10.8300	5.4400	5.3900	0.0700	0.0500	0.0200
2024-03-31	近五年	17.3600	6.4400	10.9200	0.0900	0.0500	0.0400
2024-03-31	成立至今	18.3100	7.3800	10.9300	0.0800	0.0500	0.0300
2023-12-31	近三个月	1.4800	0.7500	0.7300	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近六个月	2.0800	0.7600	1.3200	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	近一年	4.1800	1.8900	2.2900	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近三年	9.9700	4.3600	5.6100	0.0700	0.0400	0.0300
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2023-12-31	近五年	16.6700	5.6100	11.0600	0.0900	0.0500	0.0400
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2023-12-31	成立至今	16.7400	6.0900	10.6500	0.0900	0.0500	0.0400
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2023-09-30	近三个月	0.5900	0.0200	0.5700	0.0700	0.0400	0.0300
2023-09-30	近六个月	2.4900	0.8700	1.6200	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近一年	3.1900	0.5900	2.6000	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近三年	9.0200	4.1900	4.8300	0.0700	0.0400	0.0300
2023-09-30	成立至今	15.0300	5.3000	9.7300	0.0900	0.0500	0.0400
2023-06-30	近一个月	0.4500	0.1600	0.2900	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.8900	0.8500	1.0400	0.0500	0.0300	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.8900	0.8500	1.0400	0.0500	0.0300	0.0200
2023-06-30	近六个月	2.0600	1.1200	0.9400	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-06-30	近一年	3.6800	1.2500	2.4300	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	近三年	7.5000	2.8000	4.7000	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	成立至今	14.3500	5.2800	9.0700	0.0900	0.0600	0.0300
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2023-03-31	近三个月	0.1700	0.2600	-0.0900	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.6800	-0.2700	0.9500	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近一年	2.4000	0.6700	1.7300	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近三年	3.9800	0.9900	2.9900	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	成立至今	12.2400	4.3900	7.8500	0.0900	0.0600	0.0300
2022-12-31	近三个月	0.5100	-0.5300	1.0400	0.1000	0.0700	0.0300
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2022-12-31	近六个月	1.5900	0.1300	1.4600	0.0900	0.0600	0.0300
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2022-12-31	近一年	2.6600	0.4900	2.1700	0.0700	0.0500	0.0200
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2022-12-31	近三年	5.1500	2.4000	2.7500	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	成立至今	12.0500	4.1200	7.9300	0.0900	0.0600	0.0300
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2022-09-30	近三个月	1.0700	0.6700	0.4000	0.0800	0.0400	0.0400
2022-09-30	近六个月	1.7100	0.9400	0.7700	0.0600	0.0400	0.0200
2022-09-30	近一年	3.3700	1.5900	1.7800	0.0900	0.0400	0.0500
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2022-09-30	成立至今	11.4800	4.6800	6.8000	0.0900	0.0600	0.0300
2022-06-30	近一个月	0.0700	-0.2100	0.2800	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.6300	0.2700	0.3600	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.0500	0.3600	0.6900	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	2.7800	1.6800	1.1000	0.0800	0.0500	0.0300
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2022-06-30	近三年	9.2400	3.2800	5.9600	0.1000	0.0600	0.0400
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2022-06-30	成立至今	10.3000	3.9800	6.3200	0.0900	0.0600	0.0300
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2022-03-31	近三个月	0.4200	0.0900	0.3300	0.0700	0.0600	0.0100
2022-03-31	近六个月	1.6300	0.6400	0.9900	0.1000	0.0500	0.0500
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2022-03-31	成立至今	9.6000	3.7000	5.9000	0.0900	0.0600	0.0300
2021-12-31	近三个月	1.2100	0.5500	0.6600	0.1300	0.0400	0.0900
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2021-12-31	近六个月	1.7100	1.3100	0.4000	0.1000	0.0500	0.0500
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2021-12-31	近一年	2.8200	1.9300	0.8900	0.0700	0.0400	0.0300
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2021-12-31	近三年	9.0800	3.1400	5.9400	0.1000	0.0600	0.0400
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2021-12-31	成立至今	9.1500	3.6100	5.5400	0.1000	0.0600	0.0400
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2021-09-30	近三个月	0.4900	0.7600	-0.2700	0.0600	0.0500	0.0100
2021-09-30	近六个月	1.0200	1.1700	-0.1500	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-06-30	近一个月	0.0100	-0.0400	0.0500	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.0900	0.6000	0.4900	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近一年	0.8800	-0.1500	1.0300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	7.3100	2.2600	5.0500	0.1000	0.0600	0.0400
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2021-03-31	近三个月	0.5700	0.1900	0.3800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-03-31	成立至今	6.7500	1.8400	4.9100	0.1000	0.0600	0.0400
2020-12-31	近三个月	0.6100	0.5800	0.0300	0.0200	0.0400	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.6100	0.5800	0.0300	0.0200	0.0400	-0.0200
2020-12-31	近六个月	-0.2100	-0.7500	0.5400	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-12-31	近六个月	-0.2100	-0.7500	0.5400	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-12-31	近一年	-0.3800	-0.0200	-0.3600	0.0700	0.0800	-0.0100
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2020-12-31	成立至今	6.1500	1.6500	4.5000	0.1100	0.0700	0.0400
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2020-09-30	近三个月	-0.8100	-1.3200	0.5100	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	近六个月	-2.2500	-2.2400	-0.0100	0.0900	0.0900	0.0000
2020-09-30	近一年	-0.2000	-0.0400	-0.1600	0.0700	0.0800	-0.0100
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2020-06-30	近一个月	-0.5600	-0.8400	0.2800	0.1400	0.1100	0.0300
2020-06-30	近三个月	-1.4400	-0.9200	-0.5200	0.1100	0.1100	0.0000
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2020-06-30	近六个月	-0.1700	0.7300	-0.9000	0.0900	0.1000	-0.0100
2020-06-30	近六个月	-0.1700	0.7300	-0.9000	0.0900	0.1000	-0.0100
2020-06-30	近一年	5.3500	1.7200	3.6300	0.1500	0.0700	0.0800
2020-06-30	近一年	5.3500	1.7200	3.6300	0.1500	0.0700	0.0800
2020-06-30	成立至今	6.3800	2.4200	3.9600	0.1200	0.0700	0.0500
2020-06-30	成立至今	6.3800	2.4200	3.9600	0.1200	0.0700	0.0500
2020-03-31	近三个月	1.2900	1.6700	-0.3800	0.0600	0.0900	-0.0300
2019-12-31	近三个月	0.7900	0.5600	0.2300	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.7900	0.5600	0.2300	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	5.5400	0.9800	4.5600	0.1800	0.0400	0.1400
2019-12-31	近一年	6.5000	1.2100	5.2900	0.1300	0.0500	0.0800
2019-12-31	成立至今	6.5600	1.6700	4.8900	0.1300	0.0500	0.0800
2019-09-30	近三个月	4.7000	0.4200	4.2800	0.2500	0.0400	0.2100
2019-06-30	近一个月	0.1200	0.2600	-0.1400	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.1600	-0.2100	0.3700	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.1600	-0.2100	0.3700	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	0.9100	0.2300	0.6800	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-06-30	成立至今	0.9700	0.6800	0.2900	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-03-31	近三个月	0.7500	0.4400	0.3100	0.0200	0.0500	-0.0300

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