国投瑞银先进制造混合(006736) - 净值表现 - 搜狐基金

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国投瑞银先进制造混合(006736)

2025-01-27 1.7330

-2.4157%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-6.9500	-1.1000	-5.8500	2.7200	1.2200	1.5000
2024-12-31	近六个月	6.8000	12.0200	-5.2200	2.5300	1.1800	1.3500
2024-12-31	近一年	-17.1800	14.4500	-31.6300	2.4000	0.9900	1.4100
2024-12-31	近三年	-60.7900	-10.5100	-50.2800	2.2000	0.9500	1.2500
2024-12-31	近五年	26.4500	-3.8700	30.3200	2.2700	0.9600	1.3100
2024-12-31	成立至今	73.6100	14.6900	58.9200	2.1300	0.9500	1.1800
2024-09-30	近三个月	14.7800	13.2700	1.5100	2.3400	1.1400	1.2000
2024-09-30	近六个月	-3.1100	13.8700	-16.9800	2.2200	0.9200	1.3000
2024-09-30	近一年	-16.3900	9.8300	-26.2200	2.1900	0.8500	1.3400
2024-09-30	近三年	-60.2600	-9.7600	-50.5000	2.1800	0.9000	1.2800
2024-09-30	近五年	63.9400	3.0700	60.8700	2.2100	0.9300	1.2800
2024-09-30	成立至今	86.5800	15.9700	70.6100	2.1000	0.9400	1.1600
2024-06-30	近一个月	-11.1000	-2.1700	-8.9300	1.4900	0.3900	1.1000
2024-06-30	近三个月	-15.5800	0.5300	-16.1100	2.0600	0.6100	1.4500
2024-06-30	近三个月	-15.5800	0.5300	-16.1100	2.0600	0.6100	1.4500
2024-06-30	近六个月	-22.4500	2.1600	-24.6100	2.2600	0.7300	1.5300
2024-06-30	近六个月	-22.4500	2.1600	-24.6100	2.2600	0.7300	1.5300
2024-06-30	近一年	-43.1600	-6.5100	-36.6500	1.9300	0.7300	1.2000
2024-06-30	近一年	-43.1600	-6.5100	-36.6500	1.9300	0.7300	1.2000
2024-06-30	近三年	-50.3100	-25.8200	-24.4900	2.2700	0.8700	1.4000
2024-06-30	近三年	-50.3100	-25.8200	-24.4900	2.2700	0.8700	1.4000
2024-06-30	近五年	65.5800	-10.1700	75.7500	2.1700	0.9100	1.2600
2024-06-30	成立至今	62.5500	2.3800	60.1700	2.0800	0.9200	1.1600
2024-06-30	成立至今	62.5500	2.3800	60.1700	2.0800	0.9200	1.1600
2024-03-31	近三个月	-8.1400	1.6300	-9.7700	2.4700	0.8500	1.6200
2024-03-31	近六个月	-13.7100	-3.5500	-10.1600	2.1700	0.7700	1.4000
2024-03-31	近一年	-36.3500	-10.1000	-26.2500	1.9200	0.7500	1.1700
2024-03-31	近三年	-19.8600	-24.5500	4.6900	2.2800	0.8800	1.4000
2024-03-31	近五年	91.6000	-11.0700	102.6700	2.1200	0.9300	1.1900
2024-03-31	成立至今	92.5600	1.8500	90.7100	2.0800	0.9400	1.1400
2023-12-31	近三个月	-6.0700	-5.0900	-0.9800	1.8500	0.6800	1.1700
2023-12-31	近三个月	-6.0700	-5.0900	-0.9800	1.8500	0.6800	1.1700
2023-12-31	近六个月	-26.7000	-8.4900	-18.2100	1.5700	0.7200	0.8500
2023-12-31	近六个月	-26.7000	-8.4900	-18.2100	1.5700	0.7200	0.8500
2023-12-31	近一年	-34.5200	-8.7700	-25.7500	1.6300	0.7100	0.9200
2023-12-31	近一年	-34.5200	-8.7700	-25.7500	1.6300	0.7100	0.9200
2023-12-31	近三年	-24.2300	-26.3300	2.1000	2.2900	0.9100	1.3800
2023-12-31	近三年	-24.2300	-26.3300	2.1000	2.2900	0.9100	1.3800
2023-12-31	成立至今	109.6200	0.2200	109.4000	2.0600	0.9400	1.1200
2023-12-31	成立至今	109.6200	0.2200	109.4000	2.0600	0.9400	1.1200
2023-09-30	近三个月	-21.9600	-3.5800	-18.3800	1.2400	0.7600	0.4800
2023-09-30	近六个月	-26.2300	-6.7900	-19.4400	1.6500	0.7300	0.9200
2023-09-30	近一年	-38.7500	-0.2900	-38.4600	1.6800	0.8600	0.8200
2023-09-30	近三年	5.3200	-14.2300	19.5500	2.3000	0.9100	1.3900
2023-09-30	成立至今	123.1600	5.5900	117.5700	2.0800	0.9500	1.1300
2023-06-30	近一个月	1.2700	1.9000	-0.6300	1.7000	0.7600	0.9400
2023-06-30	近三个月	-5.4700	-3.3400	-2.1300	2.0000	0.6900	1.3100
2023-06-30	近三个月	-5.4700	-3.3400	-2.1300	2.0000	0.6900	1.3100
2023-06-30	近六个月	-10.6700	-0.3100	-10.3600	1.6900	0.7100	0.9800
2023-06-30	近六个月	-10.6700	-0.3100	-10.3600	1.6900	0.7100	0.9800
2023-06-30	近一年	-36.1900	-9.4600	-26.7300	1.9800	0.8600	1.1200
2023-06-30	近一年	-36.1900	-9.4600	-26.7300	1.9800	0.8600	1.1200
2023-06-30	近三年	49.8600	-7.3000	57.1600	2.3500	0.9400	1.4100
2023-06-30	近三年	49.8600	-7.3000	57.1600	2.3500	0.9400	1.4100
2023-06-30	成立至今	185.9700	9.5100	176.4600	2.1100	0.9600	1.1500
2023-06-30	成立至今	185.9700	9.5100	176.4600	2.1100	0.9600	1.1500
2023-03-31	近三个月	-5.5000	3.1300	-8.6300	1.3400	0.7200	0.6200
2023-03-31	近六个月	-16.9700	6.9700	-23.9400	1.7200	0.9800	0.7400
2023-03-31	近一年	-18.8100	-1.7400	-17.0700	2.2300	0.9700	1.2600
2023-03-31	近三年	118.1700	3.7600	114.4100	2.3200	0.9500	1.3700
2023-03-31	成立至今	202.5200	13.2900	189.2300	2.1200	0.9800	1.1400
2022-12-31	近三个月	-12.1300	3.7200	-15.8500	2.0300	1.1800	0.8500
2022-12-31	近三个月	-12.1300	3.7200	-15.8500	2.0300	1.1800	0.8500
2022-12-31	近六个月	-28.5700	-9.1800	-19.3900	2.2200	0.9800	1.2400
2022-12-31	近六个月	-28.5700	-9.1800	-19.3900	2.2200	0.9800	1.2400
2022-12-31	近一年	-27.7000	-14.2900	-13.4100	2.4800	1.0900	1.3900
2022-12-31	近一年	-27.7000	-14.2900	-13.4100	2.4800	1.0900	1.3900
2022-12-31	近三年	133.1700	-7.9300	141.1000	2.4000	1.0200	1.3800
2022-12-31	近三年	133.1700	-7.9300	141.1000	2.4000	1.0200	1.3800
2022-12-31	成立至今	220.1200	9.8500	210.2700	2.1600	0.9900	1.1700
2022-12-31	成立至今	220.1200	9.8500	210.2700	2.1600	0.9900	1.1700
2022-09-30	近三个月	-18.7100	-12.4400	-6.2700	2.4000	0.7400	1.6600
2022-09-30	近六个月	-2.2200	-8.1400	5.9200	2.6400	0.9600	1.6800
2022-09-30	近一年	-22.4000	-17.5900	-4.8100	2.5900	0.9700	1.6200
2022-09-30	近三年	220.1200	-5.8700	225.9900	2.3600	0.9800	1.3800
2022-09-30	成立至今	264.3300	5.9100	258.4200	2.1700	0.9800	1.1900
2022-06-30	近一个月	17.8700	6.2600	11.6100	2.4800	0.9100	1.5700
2022-06-30	近三个月	20.2800	4.9100	15.3700	2.8600	1.1400	1.7200
2022-06-30	近三个月	20.2800	4.9100	15.3700	2.8600	1.1400	1.7200
2022-06-30	近六个月	1.2200	-5.6300	6.8500	2.7300	1.2100	1.5200
2022-06-30	近六个月	1.2200	-5.6300	6.8500	2.7300	1.2100	1.5200
2022-06-30	近一年	37.0100	-12.3600	49.3700	2.8000	1.0200	1.7800
2022-06-30	近一年	37.0100	-12.3600	49.3700	2.8000	1.0200	1.7800
2022-06-30	近三年	356.5300	6.1200	350.4100	2.2900	0.9700	1.3200
2022-06-30	近三年	356.5300	6.1200	350.4100	2.2900	0.9700	1.3200
2022-06-30	成立至今	348.1800	20.9500	327.2300	2.1400	0.9900	1.1500
2022-06-30	成立至今	348.1800	20.9500	327.2300	2.1400	0.9900	1.1500
2022-03-31	近三个月	-15.8400	-10.0500	-5.7900	2.5800	1.2700	1.3100
2022-03-31	近六个月	-20.6400	-10.2800	-10.3600	2.5600	0.9900	1.5700
2022-03-31	近一年	55.0800	-14.5900	69.6700	2.6300	0.9200	1.7100
2022-03-31	近三年	270.7700	0.6700	270.1000	2.1400	0.9700	1.1700
2022-03-31	成立至今	272.6200	15.2900	257.3300	2.0800	0.9800	1.1000
2021-12-31	近三个月	-5.7000	-0.2700	-5.4300	2.5500	0.6000	1.9500
2021-12-31	近三个月	-5.7000	-0.2700	-5.4300	2.5500	0.6000	1.9500
2021-12-31	近六个月	35.3500	-7.1300	42.4800	2.8700	0.8000	2.0700
2021-12-31	近六个月	35.3500	-7.1300	42.4800	2.8700	0.8000	2.0700
2021-12-31	近一年	60.0300	-5.7900	65.8200	2.6100	0.8700	1.7400
2021-12-31	近一年	60.0300	-5.7900	65.8200	2.6100	0.8700	1.7400
2021-12-31	成立至今	342.7600	28.1700	314.5900	2.0300	0.9500	1.0800
2021-12-31	成立至今	342.7600	28.1700	314.5900	2.0300	0.9500	1.0800
2021-09-30	近三个月	43.5300	-6.8900	50.4200	3.1200	0.9500	2.1700
2021-09-30	近六个月	95.4000	-4.8000	100.2000	2.6600	0.8400	1.8200
2021-09-30	近一年	121.5800	4.3800	117.2000	2.4900	0.8900	1.6000
2021-09-30	成立至今	369.5100	28.5100	341.0000	1.9800	0.9800	1.0000
2021-06-30	近一个月	8.4500	-1.1500	9.6000	2.2700	0.5800	1.6900
2021-06-30	近三个月	36.1400	2.2400	33.9000	2.0700	0.7000	1.3700
2021-06-30	近三个月	36.1400	2.2400	33.9000	2.0700	0.7000	1.3700
2021-06-30	近六个月	18.2300	1.4500	16.7800	2.3300	0.9400	1.3900
2021-06-30	近六个月	18.2300	1.4500	16.7800	2.3300	0.9400	1.3900
2021-06-30	近一年	71.4300	16.8300	54.6000	2.1800	0.9400	1.2400
2021-06-30	近一年	71.4300	16.8300	54.6000	2.1800	0.9400	1.2400
2021-06-30	成立至今	227.1200	38.0100	189.1100	1.8100	0.9800	0.8300
2021-06-30	成立至今	227.1200	38.0100	189.1100	1.8100	0.9800	0.8300
2021-03-31	近三个月	-13.1500	-0.7700	-12.3800	2.5300	1.1500	1.3800
2021-03-31	近六个月	13.4000	9.6500	3.7500	2.2800	0.9500	1.3300
2021-03-31	近一年	73.2900	23.6400	49.6500	2.0700	0.9600	1.1100
2021-03-31	成立至今	140.2800	34.9900	105.2900	1.7800	1.0100	0.7700
2020-12-31	近三个月	30.5700	10.5000	20.0700	1.9800	0.7000	1.2800
2020-12-31	近三个月	30.5700	10.5000	20.0700	1.9800	0.7000	1.2800
2020-12-31	近六个月	44.9900	15.1600	29.8300	2.0400	0.9400	1.1000
2020-12-31	近六个月	44.9900	15.1600	29.8300	2.0400	0.9400	1.1000
2020-12-31	近一年	101.5200	14.0200	87.5000	2.0700	1.0800	0.9900
2020-12-31	近一年	101.5200	14.0200	87.5000	2.0700	1.0800	0.9900
2020-12-31	成立至今	176.6700	36.0400	140.6300	1.6600	0.9900	0.6700
2020-12-31	成立至今	176.6700	36.0400	140.6300	1.6600	0.9900	0.6700
2020-09-30	近三个月	11.0400	4.2200	6.8200	2.0900	1.1200	0.9700
2020-09-30	近六个月	52.8100	12.7600	40.0500	1.8500	0.9800	0.8700
2020-09-30	近一年	86.1800	9.4200	76.7600	1.9400	1.0600	0.8800
2020-09-30	成立至今	111.8900	23.1100	88.7800	1.6100	1.0200	0.5900
2020-06-30	近一个月	24.2700	5.5200	18.7500	1.3500	0.7800	0.5700
2020-06-30	近三个月	37.6200	8.2000	29.4200	1.5400	0.8000	0.7400
2020-06-30	近三个月	37.6200	8.2000	29.4200	1.5400	0.8000	0.7400
2020-06-30	近六个月	38.9900	-0.9900	39.9800	2.1100	1.2200	0.8900
2020-06-30	近六个月	38.9900	-0.9900	39.9800	2.1100	1.2200	0.8900
2020-06-30	近一年	94.3800	3.6500	90.7300	1.7700	0.9600	0.8100
2020-06-30	近一年	94.3800	3.6400	90.7400	1.7700	0.9500	0.8200
2020-06-30	成立至今	90.8200	18.1200	72.7000	1.5000	1.0000	0.5000
2020-06-30	成立至今	90.8200	18.1300	72.6900	1.5000	1.0000	0.5000
2020-03-31	近三个月	1.0000	-8.4900	9.4900	2.5600	1.5300	1.0300
2019-12-31	近三个月	20.6300	6.0400	14.5900	1.3900	0.5700	0.8200
2019-12-31	近三个月	20.6300	6.0400	14.5900	1.3900	0.5700	0.8200
2019-12-31	近六个月	39.8500	4.6800	35.1700	1.3900	0.6400	0.7500
2019-12-31	成立至今	37.2900	19.3100	17.9800	1.0600	0.8800	0.1800
2019-09-30	近三个月	15.9300	-1.2800	17.2100	1.4000	0.7000	0.7000
2019-06-30	近一个月	1.4300	4.5300	-3.1000	0.4500	0.8500	-0.4000
2019-06-30	近三个月	-2.3200	-0.4800	-1.8400	0.4400	1.0500	-0.6100
2019-06-30	近三个月	-2.3200	-0.4800	-1.8400	0.4400	1.0500	-0.6100
2019-06-30	成立至今	-1.8300	13.9700	-15.8000	0.3500	1.1000	-0.7500
2019-03-31	近三个月	0.5000	14.5200	-14.0200	0.1800	1.1600	-0.9800

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