工银添慧债券A(006738) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银添慧债券A(006738)

2025-02-07 1.1167

0.1525%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.0600	1.2000	-0.1400	0.5000	0.1800	0.3200
2024-12-31	近六个月	3.2500	3.0600	0.1900	0.4100	0.1600	0.2500
2024-12-31	近一年	5.0800	5.6500	-0.5700	0.3400	0.1300	0.2100
2024-12-31	近三年	-10.3400	8.8500	-19.1900	0.3200	0.1200	0.2000
2024-12-31	近五年	6.8000	19.0800	-12.2800	0.3400	0.1200	0.2200
2024-12-31	成立至今	11.6700	23.6700	-12.0000	0.3300	0.1200	0.2100
2024-09-30	近三个月	2.1600	1.8400	0.3200	0.3100	0.1400	0.1700
2024-09-30	近六个月	2.8100	2.8900	-0.0800	0.2800	0.1100	0.1700
2024-09-30	近一年	-0.1800	4.7600	-4.9400	0.2800	0.1000	0.1800
2024-09-30	近三年	-10.5800	8.6700	-19.2500	0.2900	0.1100	0.1800
2024-09-30	近五年	8.4000	19.7300	-11.3300	0.3300	0.1200	0.2100
2024-09-30	成立至今	10.5000	22.2100	-11.7100	0.3200	0.1200	0.2000
2024-06-30	近一个月	0.0500	0.0300	0.0200	0.1400	0.0500	0.0900
2024-06-30	近三个月	0.6300	1.0400	-0.4100	0.2400	0.0700	0.1700
2024-06-30	近三个月	0.6300	1.0400	-0.4100	0.2400	0.0700	0.1700
2024-06-30	近六个月	1.7800	2.5100	-0.7300	0.2400	0.0900	0.1500
2024-06-30	近六个月	1.7800	2.5100	-0.7300	0.2400	0.0900	0.1500
2024-06-30	近一年	-5.9800	3.1400	-9.1200	0.2900	0.0900	0.2000
2024-06-30	近一年	-5.9800	3.1400	-9.1200	0.2900	0.0900	0.2000
2024-06-30	近三年	-8.0000	7.0800	-15.0800	0.3100	0.1100	0.2000
2024-06-30	近三年	-8.0000	7.0800	-15.0800	0.3100	0.1100	0.2000
2024-06-30	近五年	7.7800	19.0100	-11.2300	0.3200	0.1200	0.2000
2024-06-30	成立至今	8.1600	20.0000	-11.8400	0.3200	0.1200	0.2000
2024-06-30	成立至今	8.1600	20.0000	-11.8400	0.3200	0.1200	0.2000
2024-03-31	近三个月	1.1400	1.4600	-0.3200	0.2500	0.1000	0.1500
2024-03-31	近六个月	-2.9100	1.8100	-4.7200	0.2900	0.1000	0.1900
2024-03-31	近一年	-8.3200	2.6900	-11.0100	0.3300	0.0900	0.2400
2024-03-31	近三年	-5.8500	7.5400	-13.3900	0.3100	0.1100	0.2000
2024-03-31	成立至今	7.4800	18.7700	-11.2900	0.3200	0.1200	0.2000
2023-12-31	近三个月	-4.0000	0.3400	-4.3400	0.3300	0.0900	0.2400
2023-12-31	近三个月	-4.0000	0.3400	-4.3400	0.3300	0.0900	0.2400
2023-12-31	近六个月	-7.6200	0.6100	-8.2300	0.3200	0.0900	0.2300
2023-12-31	近六个月	-7.6200	0.6100	-8.2300	0.3200	0.0900	0.2300
2023-12-31	近一年	-10.2100	3.0400	-13.2500	0.3400	0.0900	0.2500
2023-12-31	近一年	-10.2100	3.0400	-13.2500	0.3400	0.0900	0.2500
2023-12-31	近三年	-8.9800	6.6000	-15.5800	0.3300	0.1100	0.2200
2023-12-31	近三年	-8.9800	6.6000	-15.5800	0.3300	0.1100	0.2200
2023-12-31	成立至今	6.2700	17.0600	-10.7900	0.3200	0.1200	0.2000
2023-12-31	成立至今	6.2700	17.0600	-10.7900	0.3200	0.1200	0.2000
2023-09-30	近三个月	-3.7700	0.2700	-4.0400	0.3200	0.0900	0.2300
2023-09-30	近六个月	-5.5700	0.8700	-6.4400	0.3600	0.0900	0.2700
2023-09-30	近一年	-6.7400	2.5600	-9.3000	0.3200	0.1000	0.2200
2023-09-30	近三年	0.7000	8.4400	-7.7400	0.3300	0.1200	0.2100
2023-09-30	成立至今	10.7000	16.6600	-5.9600	0.3200	0.1200	0.2000
2023-06-30	近一个月	1.1000	0.3800	0.7200	0.4000	0.0800	0.3200
2023-06-30	近三个月	-1.8700	0.6000	-2.4700	0.4000	0.0800	0.3200
2023-06-30	近三个月	-1.8700	0.6000	-2.4700	0.4000	0.0800	0.3200
2023-06-30	近六个月	-2.8100	2.4200	-5.2300	0.3600	0.0900	0.2700
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2023-06-30	近一年	-5.3300	1.5700	-6.9000	0.3100	0.1000	0.2100
2023-06-30	近一年	-5.3300	1.5700	-6.9000	0.3100	0.1000	0.2100
2023-06-30	近三年	7.7700	9.6500	-1.8800	0.3500	0.1200	0.2300
2023-06-30	近三年	7.7700	9.6500	-1.8800	0.3500	0.1200	0.2300
2023-06-30	成立至今	15.0400	16.3500	-1.3100	0.3200	0.1200	0.2000
2023-06-30	成立至今	15.0400	16.3500	-1.3100	0.3200	0.1200	0.2000
2023-03-31	近三个月	-0.9500	1.8100	-2.7600	0.3200	0.0900	0.2300
2023-03-31	近六个月	-1.2400	1.6700	-2.9100	0.2800	0.1100	0.1700
2023-03-31	近一年	-2.4000	2.7500	-5.1500	0.2800	0.1100	0.1700
2023-03-31	近三年	11.7200	10.6500	1.0700	0.3400	0.1200	0.2200
2023-03-31	成立至今	17.2300	15.6600	1.5700	0.3200	0.1200	0.2000
2022-12-31	近三个月	-0.2900	-0.1300	-0.1600	0.2400	0.1300	0.1100
2022-12-31	近三个月	-0.2900	-0.1300	-0.1600	0.2400	0.1300	0.1100
2022-12-31	近六个月	-2.6000	-0.8200	-1.7800	0.2600	0.1100	0.1500
2022-12-31	近六个月	-2.6000	-0.8200	-1.7800	0.2600	0.1100	0.1500
2022-12-31	近一年	-4.9700	-0.0100	-4.9600	0.2600	0.1300	0.1300
2022-12-31	近一年	-4.9700	-0.0100	-4.9600	0.2600	0.1300	0.1300
2022-12-31	近三年	13.2000	9.3900	3.8100	0.3400	0.1300	0.2100
2022-12-31	近三年	13.2000	9.3900	3.8100	0.3400	0.1300	0.2100
2022-12-31	成立至今	18.3600	13.6000	4.7600	0.3200	0.1300	0.1900
2022-12-31	成立至今	18.3600	13.6000	4.7600	0.3200	0.1300	0.1900
2022-09-30	近三个月	-2.3200	-0.6900	-1.6300	0.2700	0.0900	0.1800
2022-09-30	近六个月	-1.1700	1.0600	-2.2300	0.2700	0.1200	0.1500
2022-09-30	近一年	-3.9500	1.1500	-5.1000	0.2700	0.1200	0.1500
2022-09-30	近三年	16.4400	11.4400	5.0000	0.3400	0.1300	0.2100
2022-09-30	成立至今	18.7000	13.7500	4.9500	0.3200	0.1300	0.1900
2022-06-30	近一个月	1.2900	1.0600	0.2300	0.2400	0.1100	0.1300
2022-06-30	近三个月	1.1700	1.7600	-0.5900	0.2700	0.1400	0.1300
2022-06-30	近三个月	1.1700	1.7600	-0.5900	0.2700	0.1400	0.1300
2022-06-30	近六个月	-2.4300	0.8200	-3.2500	0.2700	0.1500	0.1200
2022-06-30	近六个月	-2.4300	0.8200	-3.2500	0.2700	0.1500	0.1200
2022-06-30	近一年	3.3600	2.2100	1.1500	0.3200	0.1300	0.1900
2022-06-30	近一年	3.3600	2.2100	1.1500	0.3200	0.1300	0.1900
2022-06-30	近三年	21.1000	13.6000	7.5000	0.3300	0.1300	0.2000
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2022-06-30	成立至今	21.5200	14.5500	6.9700	0.3300	0.1300	0.2000
2022-06-30	成立至今	21.5200	14.5500	6.9700	0.3300	0.1300	0.2000
2022-03-31	近三个月	-3.5600	-0.9300	-2.6300	0.2700	0.1500	0.1200
2022-03-31	近六个月	-2.8100	0.1000	-2.9100	0.2600	0.1200	0.1400
2022-03-31	近一年	5.2100	1.9200	3.2900	0.3200	0.1200	0.2000
2022-03-31	成立至今	20.1100	12.5600	7.5500	0.3300	0.1300	0.2000
2021-12-31	近三个月	0.7800	1.0400	-0.2600	0.2500	0.0800	0.1700
2021-12-31	近三个月	0.7800	1.0400	-0.2600	0.2500	0.0800	0.1700
2021-12-31	近六个月	5.9400	1.3800	4.5600	0.3600	0.1000	0.2600
2021-12-31	近六个月	5.9400	1.3800	4.5600	0.3600	0.1000	0.2600
2021-12-31	近一年	6.6700	3.4700	3.2000	0.3800	0.1200	0.2600
2021-12-31	近一年	6.6700	3.4700	3.2000	0.3800	0.1200	0.2600
2021-12-31	成立至今	24.5500	13.6200	10.9300	0.3400	0.1200	0.2200
2021-12-31	成立至今	24.5500	13.6200	10.9300	0.3400	0.1200	0.2200
2021-09-30	近三个月	5.1100	0.3400	4.7700	0.4400	0.1200	0.3200
2021-09-30	近六个月	8.2500	1.8200	6.4300	0.3700	0.1100	0.2600
2021-09-30	近一年	12.4200	4.5300	7.8900	0.4000	0.1300	0.2700
2021-09-30	成立至今	23.5800	12.4500	11.1300	0.3400	0.1300	0.2100
2021-06-30	近一个月	0.2200	0.0000	0.2200	0.3200	0.0800	0.2400
2021-06-30	近三个月	2.9900	1.4700	1.5200	0.2700	0.1000	0.1700
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2021-06-30	近六个月	0.6900	2.0600	-1.3700	0.4100	0.1300	0.2800
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2021-06-30	近一年	10.1400	5.6200	4.5200	0.4100	0.1400	0.2700
2021-06-30	近一年	10.1400	5.6200	4.5200	0.4100	0.1400	0.2700
2021-06-30	成立至今	17.5700	12.0700	5.5000	0.3300	0.1300	0.2000
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2021-03-31	近三个月	-2.2300	0.5800	-2.8100	0.5100	0.1600	0.3500
2021-03-31	近六个月	3.8500	2.6600	1.1900	0.4300	0.1400	0.2900
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2021-03-31	成立至今	14.1600	10.4500	3.7100	0.3400	0.1300	0.2100
2020-12-31	近三个月	6.2100	2.0700	4.1400	0.3100	0.1100	0.2000
2020-12-31	近三个月	6.2100	2.0700	4.1400	0.3100	0.1100	0.2000
2020-12-31	近六个月	9.3800	3.4900	5.8900	0.4200	0.1400	0.2800
2020-12-31	近六个月	9.3800	3.4900	5.8900	0.4200	0.1400	0.2800
2020-12-31	近一年	11.6700	5.7400	5.9300	0.3700	0.1400	0.2300
2020-12-31	近一年	11.6700	5.7400	5.9300	0.3700	0.1400	0.2300
2020-12-31	成立至今	16.7600	9.8100	6.9500	0.3000	0.1300	0.1700
2020-12-31	成立至今	16.7600	9.8100	6.9500	0.3000	0.1300	0.1700
2020-09-30	近三个月	2.9800	1.3900	1.5900	0.4900	0.1600	0.3300
2020-09-30	近六个月	4.7700	2.9300	1.8400	0.3900	0.1400	0.2500
2020-09-30	近一年	7.8400	5.4000	2.4400	0.3400	0.1400	0.2000
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2020-06-30	近一个月	0.8800	0.3500	0.5300	0.2900	0.1100	0.1800
2020-06-30	近三个月	1.7300	1.5200	0.2100	0.2500	0.1100	0.1400
2020-06-30	近三个月	1.7300	1.5200	0.2100	0.2500	0.1100	0.1400
2020-06-30	近六个月	2.0900	2.1700	-0.0800	0.3100	0.1500	0.1600
2020-06-30	近六个月	2.0900	2.1700	-0.0800	0.3100	0.1500	0.1600
2020-06-30	近一年	6.3800	5.2300	1.1500	0.2300	0.1200	0.1100
2020-06-30	近一年	6.3800	5.2300	1.1500	0.2300	0.1200	0.1100
2020-06-30	成立至今	6.7500	6.1100	0.6400	0.2200	0.1200	0.1000
2020-06-30	成立至今	6.7500	6.1100	0.6400	0.2200	0.1200	0.1000
2020-03-31	近三个月	0.3500	0.6400	-0.2900	0.3700	0.1800	0.1900
2019-12-31	近三个月	2.5700	1.7400	0.8300	0.1200	0.0800	0.0400
2019-12-31	近三个月	2.5700	1.7400	0.8300	0.1200	0.0800	0.0400
2019-12-31	近六个月	4.2000	2.9900	1.2100	0.1000	0.0900	0.0100
2019-12-31	成立至今	4.5600	3.8600	0.7000	0.1000	0.0900	0.0100
2019-09-30	近三个月	1.5800	1.2300	0.3500	0.0900	0.1000	-0.0100

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