工银添慧债券C(006739) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银添慧债券C(006739)

2025-01-27 1.0879

0.2303%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.9600	1.2000	-0.2400	0.5000	0.1800	0.3200
2024-12-31	近六个月	3.0400	3.0600	-0.0200	0.4100	0.1600	0.2500
2024-12-31	近一年	4.6700	5.6500	-0.9800	0.3400	0.1300	0.2100
2024-12-31	近三年	-11.4100	8.8500	-20.2600	0.3200	0.1200	0.2000
2024-12-31	近五年	4.6900	19.0800	-14.3900	0.3400	0.1200	0.2200
2024-12-31	成立至今	9.2000	23.6700	-14.4700	0.3300	0.1200	0.2100
2024-09-30	近三个月	2.0600	1.8400	0.2200	0.3100	0.1400	0.1700
2024-09-30	近六个月	2.6000	2.8900	-0.2900	0.2800	0.1100	0.1700
2024-09-30	近一年	-0.5800	4.7600	-5.3400	0.2800	0.1000	0.1800
2024-09-30	近三年	-11.6500	8.6700	-20.3200	0.2900	0.1100	0.1800
2024-09-30	近五年	6.2300	19.7300	-13.5000	0.3300	0.1200	0.2100
2024-09-30	成立至今	8.1600	22.2100	-14.0500	0.3200	0.1200	0.2000
2024-06-30	近一个月	0.0100	0.0300	-0.0200	0.1400	0.0500	0.0900
2024-06-30	近三个月	0.5300	1.0400	-0.5100	0.2400	0.0700	0.1700
2024-06-30	近三个月	0.5300	1.0400	-0.5100	0.2400	0.0700	0.1700
2024-06-30	近六个月	1.5800	2.5100	-0.9300	0.2400	0.0900	0.1500
2024-06-30	近六个月	1.5800	2.5100	-0.9300	0.2400	0.0900	0.1500
2024-06-30	近一年	-6.3500	3.1400	-9.4900	0.2900	0.0900	0.2000
2024-06-30	近一年	-6.3500	3.1400	-9.4900	0.2900	0.0900	0.2000
2024-06-30	近三年	-9.1000	7.0800	-16.1800	0.3100	0.1100	0.2000
2024-06-30	近三年	-9.1000	7.0800	-16.1800	0.3100	0.1100	0.2000
2024-06-30	近五年	5.6300	19.0100	-13.3800	0.3200	0.1200	0.2000
2024-06-30	成立至今	5.9800	20.0000	-14.0200	0.3200	0.1200	0.2000
2024-06-30	成立至今	5.9800	20.0000	-14.0200	0.3200	0.1200	0.2000
2024-03-31	近三个月	1.0400	1.4600	-0.4200	0.2500	0.1000	0.1500
2024-03-31	近六个月	-3.1000	1.8100	-4.9100	0.2900	0.1000	0.1900
2024-03-31	近一年	-8.6800	2.6900	-11.3700	0.3300	0.0900	0.2400
2024-03-31	近三年	-6.9700	7.5400	-14.5100	0.3100	0.1100	0.2000
2024-03-31	成立至今	5.4200	18.7700	-13.3500	0.3200	0.1200	0.2000
2023-12-31	近三个月	-4.1000	0.3400	-4.4400	0.3300	0.0900	0.2400
2023-12-31	近三个月	-4.1000	0.3400	-4.4400	0.3300	0.0900	0.2400
2023-12-31	近六个月	-7.8100	0.6100	-8.4200	0.3200	0.0900	0.2300
2023-12-31	近六个月	-7.8100	0.6100	-8.4200	0.3200	0.0900	0.2300
2023-12-31	近一年	-10.5800	3.0400	-13.6200	0.3400	0.0900	0.2500
2023-12-31	近一年	-10.5800	3.0400	-13.6200	0.3400	0.0900	0.2500
2023-12-31	近三年	-10.0800	6.6000	-16.6800	0.3300	0.1100	0.2200
2023-12-31	近三年	-10.0800	6.6000	-16.6800	0.3300	0.1100	0.2200
2023-12-31	成立至今	4.3300	17.0600	-12.7300	0.3200	0.1200	0.2000
2023-12-31	成立至今	4.3300	17.0600	-12.7300	0.3200	0.1200	0.2000
2023-09-30	近三个月	-3.8700	0.2700	-4.1400	0.3200	0.0900	0.2300
2023-09-30	近六个月	-5.7600	0.8700	-6.6300	0.3600	0.0900	0.2700
2023-09-30	近一年	-7.1100	2.5600	-9.6700	0.3200	0.1000	0.2200
2023-09-30	近三年	-0.5000	8.4400	-8.9400	0.3300	0.1200	0.2100
2023-09-30	成立至今	8.7900	16.6600	-7.8700	0.3200	0.1200	0.2000
2023-06-30	近一个月	1.0600	0.3800	0.6800	0.4000	0.0800	0.3200
2023-06-30	近三个月	-1.9700	0.6000	-2.5700	0.4000	0.0800	0.3200
2023-06-30	近三个月	-1.9700	0.6000	-2.5700	0.4000	0.0800	0.3200
2023-06-30	近六个月	-3.0000	2.4200	-5.4200	0.3600	0.0900	0.2700
2023-06-30	近六个月	-3.0000	2.4200	-5.4200	0.3600	0.0900	0.2700
2023-06-30	近一年	-5.7200	1.5700	-7.2900	0.3100	0.1000	0.2100
2023-06-30	近一年	-5.7200	1.5700	-7.2900	0.3100	0.1000	0.2100
2023-06-30	近三年	6.4800	9.6500	-3.1700	0.3500	0.1200	0.2300
2023-06-30	近三年	6.4800	9.6500	-3.1700	0.3500	0.1200	0.2300
2023-06-30	成立至今	13.1700	16.3500	-3.1800	0.3200	0.1200	0.2000
2023-06-30	成立至今	13.1700	16.3500	-3.1800	0.3200	0.1200	0.2000
2023-03-31	近三个月	-1.0500	1.8100	-2.8600	0.3200	0.0900	0.2300
2023-03-31	近六个月	-1.4300	1.6700	-3.1000	0.2800	0.1100	0.1700
2023-03-31	近一年	-2.7900	2.7500	-5.5400	0.2800	0.1100	0.1700
2023-03-31	近三年	10.3900	10.6500	-0.2600	0.3400	0.1200	0.2200
2023-03-31	成立至今	15.4400	15.6600	-0.2200	0.3200	0.1200	0.2000
2022-12-31	近三个月	-0.3800	-0.1300	-0.2500	0.2400	0.1300	0.1100
2022-12-31	近三个月	-0.3800	-0.1300	-0.2500	0.2400	0.1300	0.1100
2022-12-31	近六个月	-2.8000	-0.8200	-1.9800	0.2600	0.1100	0.1500
2022-12-31	近六个月	-2.8000	-0.8200	-1.9800	0.2600	0.1100	0.1500
2022-12-31	近一年	-5.3500	-0.0100	-5.3400	0.2600	0.1300	0.1300
2022-12-31	近一年	-5.3500	-0.0100	-5.3400	0.2600	0.1300	0.1300
2022-12-31	近三年	11.8500	9.3900	2.4600	0.3400	0.1300	0.2100
2022-12-31	近三年	11.8500	9.3900	2.4600	0.3400	0.1300	0.2100
2022-12-31	成立至今	16.6700	13.6000	3.0700	0.3200	0.1300	0.1900
2022-12-31	成立至今	16.6700	13.6000	3.0700	0.3200	0.1300	0.1900
2022-09-30	近三个月	-2.4200	-0.6900	-1.7300	0.2700	0.0900	0.1800
2022-09-30	近六个月	-1.3700	1.0600	-2.4300	0.2700	0.1200	0.1500
2022-09-30	近一年	-4.3300	1.1500	-5.4800	0.2700	0.1200	0.1500
2022-09-30	近三年	15.0300	11.4400	3.5900	0.3400	0.1300	0.2100
2022-09-30	成立至今	17.1200	13.7500	3.3700	0.3200	0.1300	0.1900
2022-06-30	近一个月	1.2700	1.0600	0.2100	0.2400	0.1100	0.1300
2022-06-30	近三个月	1.0800	1.7600	-0.6800	0.2700	0.1400	0.1300
2022-06-30	近三个月	1.0800	1.7600	-0.6800	0.2700	0.1400	0.1300
2022-06-30	近六个月	-2.6200	0.8200	-3.4400	0.2700	0.1500	0.1200
2022-06-30	近六个月	-2.6200	0.8200	-3.4400	0.2700	0.1500	0.1200
2022-06-30	近一年	2.9500	2.2100	0.7400	0.3200	0.1300	0.1900
2022-06-30	近一年	2.9500	2.2100	0.7400	0.3200	0.1300	0.1900
2022-06-30	近三年	19.6400	13.6000	6.0400	0.3300	0.1300	0.2000
2022-06-30	近三年	19.6400	13.6000	6.0400	0.3300	0.1300	0.2000
2022-06-30	成立至今	20.0300	14.5500	5.4800	0.3300	0.1300	0.2000
2022-06-30	成立至今	20.0300	14.5500	5.4800	0.3300	0.1300	0.2000
2022-03-31	近三个月	-3.6600	-0.9300	-2.7300	0.2700	0.1500	0.1200
2022-03-31	近六个月	-3.0000	0.1000	-3.1000	0.2600	0.1200	0.1400
2022-03-31	近一年	4.7900	1.9200	2.8700	0.3200	0.1200	0.2000
2022-03-31	成立至今	18.7500	12.5600	6.1900	0.3300	0.1300	0.2000
2021-12-31	近三个月	0.6900	1.0400	-0.3500	0.2500	0.0800	0.1700
2021-12-31	近三个月	0.6900	1.0400	-0.3500	0.2500	0.0800	0.1700
2021-12-31	近六个月	5.7200	1.3800	4.3400	0.3600	0.1000	0.2600
2021-12-31	近六个月	5.7200	1.3800	4.3400	0.3600	0.1000	0.2600
2021-12-31	近一年	6.2400	3.4700	2.7700	0.3900	0.1200	0.2700
2021-12-31	近一年	6.2400	3.4700	2.7700	0.3900	0.1200	0.2700
2021-12-31	成立至今	23.2600	13.6200	9.6400	0.3400	0.1200	0.2200
2021-12-31	成立至今	23.2600	13.6200	9.6400	0.3400	0.1200	0.2200
2021-09-30	近三个月	5.0000	0.3400	4.6600	0.4400	0.1200	0.3200
2021-09-30	近六个月	8.0300	1.8200	6.2100	0.3700	0.1100	0.2600
2021-09-30	近一年	11.9600	4.5300	7.4300	0.4000	0.1300	0.2700
2021-09-30	成立至今	22.4200	12.4500	9.9700	0.3400	0.1300	0.2100
2021-06-30	近一个月	0.1900	0.0000	0.1900	0.3200	0.0800	0.2400
2021-06-30	近三个月	2.8900	1.4700	1.4200	0.2700	0.1000	0.1700
2021-06-30	近三个月	2.8900	1.4700	1.4200	0.2700	0.1000	0.1700
2021-06-30	近六个月	0.4900	2.0600	-1.5700	0.4100	0.1300	0.2800
2021-06-30	近六个月	0.4900	2.0600	-1.5700	0.4100	0.1300	0.2800
2021-06-30	近一年	9.7000	5.6200	4.0800	0.4100	0.1400	0.2700
2021-06-30	近一年	9.7000	5.6200	4.0800	0.4100	0.1400	0.2700
2021-06-30	成立至今	16.5900	12.0700	4.5200	0.3300	0.1300	0.2000
2021-06-30	成立至今	16.5900	12.0700	4.5200	0.3300	0.1300	0.2000
2021-03-31	近三个月	-2.3300	0.5800	-2.9100	0.5100	0.1600	0.3500
2021-03-31	近六个月	3.6400	2.6600	0.9800	0.4300	0.1400	0.2900
2021-03-31	近一年	8.3700	5.6700	2.7000	0.4100	0.1400	0.2700
2021-03-31	成立至今	13.3200	10.4500	2.8700	0.3400	0.1300	0.2100
2020-12-31	近三个月	6.1100	2.0700	4.0400	0.3100	0.1100	0.2000
2020-12-31	近三个月	6.1100	2.0700	4.0400	0.3100	0.1100	0.2000
2020-12-31	近六个月	9.1600	3.4900	5.6700	0.4200	0.1400	0.2800
2020-12-31	近六个月	9.1600	3.4900	5.6700	0.4200	0.1400	0.2800
2020-12-31	近一年	11.2300	5.7400	5.4900	0.3700	0.1400	0.2300
2020-12-31	近一年	11.2300	5.7400	5.4900	0.3700	0.1400	0.2300
2020-12-31	成立至今	16.0200	9.8100	6.2100	0.3000	0.1300	0.1700
2020-12-31	成立至今	16.0200	9.8100	6.2100	0.3000	0.1300	0.1700
2020-09-30	近三个月	2.8800	1.3900	1.4900	0.4900	0.1600	0.3300
2020-09-30	近六个月	4.5600	2.9300	1.6300	0.3900	0.1400	0.2500
2020-09-30	近一年	7.3900	5.4000	1.9900	0.3400	0.1400	0.2000
2020-09-30	成立至今	9.3400	7.5900	1.7500	0.3000	0.1300	0.1700
2020-06-30	近一个月	0.8400	0.3500	0.4900	0.2900	0.1100	0.1800
2020-06-30	近三个月	1.6400	1.5200	0.1200	0.2500	0.1100	0.1400
2020-06-30	近三个月	1.6400	1.5200	0.1200	0.2500	0.1100	0.1400
2020-06-30	近六个月	1.8900	2.1700	-0.2800	0.3100	0.1500	0.1600
2020-06-30	近六个月	1.8900	2.1700	-0.2800	0.3100	0.1500	0.1600
2020-06-30	近一年	5.9300	5.2300	0.7000	0.2300	0.1200	0.1100
2020-06-30	近一年	5.9300	5.2300	0.7000	0.2300	0.1200	0.1100
2020-06-30	成立至今	6.2800	6.1100	0.1700	0.2200	0.1200	0.1000
2020-06-30	成立至今	6.2800	6.1100	0.1700	0.2200	0.1200	0.1000
2020-03-31	近三个月	0.2500	0.6400	-0.3900	0.3700	0.1800	0.1900
2019-12-31	近三个月	2.4500	1.7400	0.7100	0.1100	0.0800	0.0300
2019-12-31	近三个月	2.4500	1.7400	0.7100	0.1100	0.0800	0.0300
2019-12-31	近六个月	3.9700	2.9900	0.9800	0.1000	0.0900	0.0100
2019-12-31	成立至今	4.3100	3.8600	0.4500	0.1000	0.0900	0.0100
2019-09-30	近三个月	1.4900	1.2300	0.2600	0.0900	0.1000	-0.0100

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