工银尊利中短债债券A(006740) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银尊利中短债债券A(006740)

2024-11-20 1.1401

0.0263%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.2800	0.5100	-0.2300	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-09-30	近六个月	0.9200	1.6800	-0.7600	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-09-30	近一年	2.2000	3.7300	-1.5300	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-09-30	近三年	7.6400	10.4200	-2.7800	0.0300	0.0300	0.0000
2024-09-30	近五年	15.0300	18.3700	-3.3400	0.0400	0.0400	0.0000
2024-09-30	成立至今	17.1000	20.8700	-3.7700	0.0400	0.0400	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.2300	0.3700	-0.1400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.6400	1.1600	-0.5200	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.6400	1.1600	-0.5200	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近六个月	1.3000	2.2800	-0.9800	0.0100	0.0300	-0.0200
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2024-06-30	近一年	2.3700	3.7700	-1.4000	0.0200	0.0300	-0.0100
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2024-06-30	近三年	8.6100	11.0800	-2.4700	0.0300	0.0300	0.0000
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2024-06-30	近五年	16.1200	19.1900	-3.0700	0.0500	0.0400	0.0100
2024-06-30	成立至今	16.7700	20.2600	-3.4900	0.0400	0.0400	0.0000
2024-06-30	成立至今	16.7700	20.2600	-3.4900	0.0400	0.0400	0.0000
2024-03-31	近三个月	0.6500	1.1000	-0.4500	0.0100	0.0200	-0.0100
2024-03-31	近六个月	1.2600	2.0200	-0.7600	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-03-31	近一年	2.9200	3.8100	-0.8900	0.0200	0.0200	0.0000
2024-03-31	近三年	9.4800	11.0200	-1.5400	0.0300	0.0300	0.0000
2024-03-31	成立至今	16.0200	18.8800	-2.8600	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.6000	0.9000	-0.3000	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.0600	1.4600	-0.4000	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-12-31	近一年	3.0100	3.6100	-0.6000	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-12-31	近三年	10.3800	10.7100	-0.3300	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-12-31	成立至今	15.2700	17.5800	-2.3100	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4500	0.5500	-0.1000	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.6400	1.7500	-0.1100	0.0200	0.0200	0.0000
2023-09-30	近一年	2.1500	2.6000	-0.4500	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近三年	9.2100	10.7600	-1.5500	0.0400	0.0300	0.0100
2023-09-30	成立至今	14.5800	16.5300	-1.9500	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2900	0.3200	-0.0300	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.1800	1.2000	-0.0200	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.9300	2.1300	-0.2000	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.5100	3.1000	-0.5900	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近三年	9.0800	10.0900	-1.0100	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	成立至今	14.0700	15.9000	-1.8300	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.7500	0.9100	-0.1600	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.5100	0.8300	-0.3200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近一年	2.4000	2.8800	-0.4800	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-03-31	成立至今	12.7400	14.5200	-1.7800	0.0500	0.0400	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.2400	-0.0800	-0.1600	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.5700	0.9600	-0.3900	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.2100	2.7200	-0.5100	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-12-31	近三年	9.0300	9.9000	-0.8700	0.0600	0.0400	0.0200
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2022-12-31	成立至今	11.9000	13.4800	-1.5800	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.8100	1.0400	-0.2300	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.6400	1.7500	-0.1100	0.0200	0.0300	-0.0100
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2022-06-30	近一年	3.5000	3.8300	-0.3300	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-06-30	成立至今	11.2700	12.4100	-1.1400	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.5700	0.7600	-0.1900	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-12-31	近六个月	1.8300	2.0400	-0.2100	0.0400	0.0200	0.0200
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2021-12-31	近一年	4.8300	4.0200	0.8100	0.0400	0.0200	0.0200
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2021-12-31	成立至今	9.4800	10.4800	-1.0000	0.0600	0.0400	0.0200
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2021-09-30	近三个月	1.1900	1.1100	0.0800	0.0500	0.0300	0.0200
2021-09-30	近六个月	2.6500	2.2300	0.4200	0.0400	0.0200	0.0200
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2021-09-30	成立至今	8.7900	9.4700	-0.6800	0.0600	0.0400	0.0200
2021-06-30	近一个月	0.2500	0.2100	0.0400	0.0300	0.0200	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.4400	1.1100	0.3300	0.0300	0.0200	0.0100
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2021-06-30	近六个月	2.9500	1.9400	1.0100	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	近一年	2.8100	2.8500	-0.0400	0.0600	0.0400	0.0200
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2021-06-30	成立至今	7.5100	8.2700	-0.7600	0.0600	0.0400	0.0200
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2021-03-31	近三个月	1.4800	0.8200	0.6600	0.0400	0.0300	0.0100
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2020-12-31	近三个月	-0.4700	0.9500	-1.4200	0.0900	0.0300	0.0600
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2020-12-31	近六个月	-0.1300	0.8900	-1.0200	0.0700	0.0400	0.0300
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2020-09-30	近三个月	0.3300	-0.0600	0.3900	0.0600	0.0500	0.0100
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2020-06-30	近一个月	-0.7100	-0.6100	-0.1000	0.1000	0.1000	0.0000
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2020-06-30	成立至今	4.5700	5.2700	-0.7000	0.0600	0.0500	0.0100
2020-03-31	近三个月	1.8800	1.7800	0.1000	0.0700	0.0500	0.0200
2019-12-31	近三个月	0.8200	1.1300	-0.3100	0.0300	0.0200	0.0100
2019-12-31	近三个月	0.8200	1.1300	-0.3100	0.0300	0.0200	0.0100
2019-12-31	近六个月	2.0600	2.3400	-0.2800	0.0300	0.0200	0.0100
2019-12-31	成立至今	2.6300	3.2600	-0.6300	0.0300	0.0200	0.0100
2019-09-30	近三个月	1.2300	1.2000	0.0300	0.0400	0.0100	0.0300
2019-06-30	近一个月	0.3700	0.3800	-0.0100	0.0200	0.0200	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.5600	0.9000	-0.3400	0.0200	0.0200	0.0000
2019-06-30	成立至今	0.5600	0.9000	-0.3400	0.0200	0.0200	0.0000

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