南方臻元债券A(006742) - 净值表现 - 搜狐基金

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南方臻元债券A(006742)

2025-01-27 1.1564

0.1472%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.1000	2.2300	-0.1300	0.0900	0.0900	0.0000
2024-12-31	近六个月	2.4100	2.5000	-0.0900	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-12-31	近一年	5.3600	4.9800	0.3800	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近三年	11.6800	7.6900	3.9900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-12-31	近五年	18.8900	9.8800	9.0100	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	成立至今	22.7800	10.8300	11.9500	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三个月	0.3000	0.2600	0.0400	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-09-30	近六个月	1.6200	1.3200	0.3000	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-09-30	近一年	4.4600	3.5300	0.9300	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三年	10.6100	5.9700	4.6400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	17.3600	8.1400	9.2200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	20.2600	8.4100	11.8500	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.4800	0.6500	-0.1700	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.3100	1.0600	0.2500	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.3100	1.0600	0.2500	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近六个月	2.8900	2.4200	0.4700	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-06-30	近一年	4.8100	3.2700	1.5400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近三年	11.2300	6.5800	4.6500	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近五年	18.1700	8.3500	9.8200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	19.9000	8.1300	11.7700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.5500	1.3500	0.2000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近六个月	2.7900	2.1800	0.6100	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-03-31	近三年	10.7800	5.9400	4.8400	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近五年	17.5200	6.9600	10.5600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	18.3400	7.0000	11.3400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.2200	0.8200	0.4000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.8700	0.8300	1.0400	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.3500	2.0600	1.2900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	9.7400	4.7400	5.0000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	16.5300	5.5800	10.9500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.6400	0.0100	0.6300	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.5300	0.9500	0.5800	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.0100	0.6200	1.3900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	9.6200	4.5400	5.0800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	成立至今	15.1300	4.7200	10.4100	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.1000	0.1800	-0.0800	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	0.8800	0.9400	-0.0600	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	1.4500	1.2200	0.2300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.1900	1.3500	0.8400	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	8.5000	2.9900	5.5100	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	14.3900	4.7100	9.6800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.5700	0.2800	0.2900	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.4700	-0.3200	0.7900	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近一年	2.2700	0.7000	1.5700	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三年	7.2000	0.9800	6.2200	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	成立至今	13.3900	3.7400	9.6500	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.0900	-0.6000	0.5100	0.0800	0.0800	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.7200	0.1200	0.6000	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.5600	0.5100	2.0500	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三年	9.1800	2.5500	6.6300	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	12.7500	3.4400	9.3100	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-09-30	近三个月	0.8200	0.7300	0.0900	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近六个月	1.7900	1.0300	0.7600	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近一年	3.8100	1.7300	2.0800	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-09-30	成立至今	12.8600	4.0700	8.7900	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.1300	-0.2400	0.3700	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.9600	0.2900	0.6700	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.8200	0.3800	1.4400	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.8600	1.8300	2.0300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近三年	10.3300	3.5300	6.8000	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	成立至今	11.9400	3.3200	8.6200	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.8500	0.0900	0.7600	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近六个月	1.9900	0.6900	1.3000	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近一年	3.7900	1.9900	1.8000	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	近三年	10.1100	2.9800	7.1300	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	成立至今	10.8800	3.0100	7.8700	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.1300	0.6000	0.5300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.0000	1.4400	0.5600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近一年	3.5400	2.1000	1.4400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	9.9400	2.9200	7.0200	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-09-30	近三个月	0.8600	0.8300	0.0300	0.0200	0.0600	-0.0400
2021-09-30	近六个月	1.7700	1.2800	0.4900	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-09-30	成立至今	8.7200	2.3000	6.4200	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-06-30	近三个月	0.8900	0.4500	0.4400	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.5100	0.6500	0.8600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	2.2300	-0.2000	2.4300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.6100	0.2000	0.4100	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-03-31	成立至今	6.8300	1.0100	5.8200	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.1100	0.6400	0.4700	0.0600	0.0400	0.0200
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2020-12-31	近六个月	0.7100	-0.8500	1.5600	0.0600	0.0700	-0.0100
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2020-12-31	近一年	2.8200	-0.0600	2.8800	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	近一年	2.8200	-0.0600	2.8800	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	成立至今	6.1900	0.8000	5.3900	0.0700	0.0700	0.0000
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2020-09-30	近三个月	-0.3900	-1.4800	1.0900	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	近六个月	-0.7200	-2.5000	1.7800	0.0800	0.1000	-0.0200
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2020-06-30	近三个月	-0.3300	-1.0400	0.7100	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.3300	-1.0400	0.7100	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近六个月	2.1000	0.7900	1.3100	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近六个月	2.1000	0.7900	1.3100	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近一年	3.9200	1.8700	2.0500	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一年	3.9200	1.8700	2.0500	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	成立至今	5.4300	1.6700	3.7600	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	成立至今	5.4300	1.6700	3.7600	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-03-31	近三个月	2.4300	1.8500	0.5800	0.0900	0.1000	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.7800	0.6100	0.1700	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.7800	0.6100	0.1700	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	1.7800	1.0700	0.7100	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	成立至今	3.2700	0.8700	2.4000	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-09-30	近三个月	1.0000	0.4600	0.5400	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.3900	0.2800	0.1100	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.7500	-0.2400	0.9900	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.7500	-0.2400	0.9900	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	成立至今	1.4600	-0.2000	1.6600	0.0600	0.0500	0.0100

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