交银中债1-3年农发债指数A(006745) - 净值表现 - 搜狐基金

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交银中债1-3年农发债指数A(006745)

2025-05-30 1.0179

0.0885%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.6400	-1.1700	0.5300	0.0800	0.0600	0.0200
2025-03-31	近六个月	1.3000	-0.3400	1.6400	0.0800	0.0500	0.0300
2025-03-31	近一年	2.8200	-0.4800	3.3000	0.0700	0.0500	0.0200
2025-03-31	近三年	9.2500	-1.2500	10.5000	0.0500	0.0600	-0.0100
2025-03-31	近五年	15.0100	-3.3900	18.4000	0.0500	0.0600	-0.0100
2025-03-31	成立至今	20.3600	-3.1000	23.4600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近三个月	1.9500	0.8400	1.1100	0.0700	0.0300	0.0400
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2024-12-31	近六个月	2.5800	0.3700	2.2100	0.0700	0.0500	0.0200
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2024-12-31	近一年	4.8700	0.3000	4.5700	0.0600	0.0500	0.0100
2024-12-31	近一年	4.8700	0.3000	4.5700	0.0600	0.0500	0.0100
2024-12-31	近三年	10.6400	-1.0600	11.7000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-12-31	近五年	17.5100	-2.0000	19.5100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近五年	17.5100	-2.0000	19.5100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	成立至今	21.1400	-1.9500	23.0900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-09-30	近三个月	0.6200	-0.4700	1.0900	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	近六个月	1.5000	-0.1300	1.6300	0.0600	0.0500	0.0100
2024-09-30	近一年	3.6500	-0.1000	3.7500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近三年	9.6500	-1.2000	10.8500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	16.4400	-2.0100	18.4500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	18.8200	-2.7700	21.5900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4400	0.2600	0.1800	0.0200	0.0200	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.8700	0.3400	0.5300	0.0500	0.0400	0.0100
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2024-06-30	近六个月	2.2300	-0.0700	2.3000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近一年	3.5000	0.0400	3.4600	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近三年	9.9500	-0.6200	10.5700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近五年	16.8600	-1.4200	18.2800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	18.0900	-2.3100	20.4000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.3400	-0.4000	1.7400	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-03-31	近六个月	2.1200	0.0400	2.0800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近一年	3.7900	0.2400	3.5500	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	10.1800	-1.0000	11.1800	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近五年	16.5700	-2.4700	19.0400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	17.0700	-2.6400	19.7100	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7700	0.4400	0.3300	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.2400	0.1000	1.1400	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	2.9000	-0.3800	3.2800	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	近三年	9.3100	-1.3000	10.6100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	15.5100	-2.2500	17.7600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.4700	-0.3300	0.8000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.6300	0.2000	1.4300	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.2600	-0.9500	3.2100	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-09-30	近三年	9.7100	-0.9000	10.6100	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	成立至今	14.6400	-2.6700	17.3100	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.3100	0.2300	0.0800	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.1500	0.5300	0.6200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	1.6400	-0.4800	2.1200	0.0300	0.0700	-0.0400
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2023-06-30	近一年	2.7200	-0.5600	3.2800	0.0500	0.0700	-0.0200
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2023-06-30	近三年	8.9400	-1.1700	10.1100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-06-30	成立至今	14.1000	-2.3500	16.4500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.4800	-1.0100	1.4900	0.0300	0.0900	-0.0600
2023-03-31	近六个月	0.6200	-1.1500	1.7700	0.0600	0.0800	-0.0200
2023-03-31	近一年	2.3800	-1.0100	3.3900	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-03-31	近三年	7.7700	-3.1600	10.9300	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-03-31	成立至今	12.7900	-2.8700	15.6600	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	近三个月	0.1400	-0.1300	0.2700	0.0700	0.0800	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	1.0700	-0.0800	1.1500	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.5300	-0.9800	3.5100	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	近三年	8.8900	-1.9200	10.8100	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	12.2500	-1.8700	14.1200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.9300	0.0600	0.8700	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-09-30	近三年	9.8500	-0.9800	10.8300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.4500	-0.9000	2.3500	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-06-30	近一年	3.4200	-0.1000	3.5200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	近三年	9.9100	-0.9000	10.8100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	11.0700	-1.8000	12.8700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.6300	-0.9800	1.6100	0.0500	0.0900	-0.0400
2022-03-31	近六个月	1.6700	-0.2900	1.9600	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近一年	3.6900	-0.2300	3.9200	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近三年	9.7000	-1.7000	11.4000	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-03-31	成立至今	10.1700	-1.8700	12.0400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	1.9400	0.8100	1.1300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-12-31	近一年	3.6100	0.0500	3.5600	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-09-30	近三个月	0.9000	0.1200	0.7800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.6400	-0.7500	2.3900	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-06-30	近一年	2.5500	-0.5200	3.0700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	7.4000	-1.7000	9.1000	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-03-31	近三个月	0.5500	-0.7000	1.2500	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-03-31	近六个月	1.6900	0.1400	1.5500	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-03-31	近一年	1.5200	-1.9400	3.4600	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-03-31	成立至今	6.2500	-1.6500	7.9000	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近三个月	1.1400	0.8500	0.2900	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.1400	0.8500	0.2900	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.9000	0.2300	0.6700	0.0500	0.0500	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.9000	0.2300	0.6700	0.0500	0.0500	0.0000
2020-12-31	近一年	2.5100	-1.0000	3.5100	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近一年	2.5100	-1.0000	3.5100	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	5.6700	-0.9600	6.6300	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	成立至今	5.6700	-0.9600	6.6300	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-09-30	近三个月	-0.2300	-0.6100	0.3800	0.0500	0.0500	0.0000
2020-09-30	近六个月	-0.1600	-2.0800	1.9200	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近一年	2.3900	-1.0300	3.4200	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	成立至今	4.4900	-1.7900	6.2800	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.5000	-0.8500	0.3500	0.1000	0.1000	0.0000
2020-06-30	近三个月	0.0700	-1.4800	1.5500	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近三个月	0.0700	-1.4800	1.5500	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近六个月	1.6000	-1.2400	2.8400	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-06-30	近六个月	1.6000	-1.2400	2.8400	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-06-30	近一年	3.6400	-0.2800	3.9200	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近一年	3.6400	-0.2800	3.9200	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	成立至今	4.7300	-1.1900	5.9200	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	成立至今	4.7300	-1.1900	5.9200	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-03-31	近三个月	1.5300	0.2500	1.2800	0.0500	0.0700	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.0200	0.8300	0.1900	0.0300	0.0300	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.0200	0.8300	0.1900	0.0300	0.0300	0.0000
2019-12-31	近六个月	2.0100	0.9600	1.0500	0.0200	0.0500	-0.0300
2019-12-31	成立至今	3.0900	0.0500	3.0400	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-09-30	近三个月	0.9800	0.1400	0.8400	0.0200	0.0600	-0.0400
2019-06-30	近一个月	0.4300	0.1100	0.3200	0.0200	0.0500	-0.0300
2019-06-30	近三个月	0.6200	-0.7300	1.3500	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近三个月	0.6200	-0.7300	1.3500	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	成立至今	1.0500	-0.9100	1.9600	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-03-31	成立至今	0.4300	0.5900	-0.1600	0.0100	0.0200	-0.0100

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