交银中债1-3年农发债指数C(006746)
2024-11-22
1.0465
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.6000 | -0.4700 | 1.0700 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.4400 | -0.1300 | 1.5700 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.5500 | -0.1000 | 3.6500 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 5.8300 | -1.2300 | 7.0600 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4200 | 0.2600 | 0.1600 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8300 | 0.3400 | 0.4900 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8300 | 0.3400 | 0.4900 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.1800 | -0.0700 | 2.2500 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.1800 | -0.0700 | 2.2500 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.3900 | 0.0400 | 3.3500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.3900 | 0.0400 | 3.3500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.1900 | -0.7600 | 5.9500 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.1900 | -0.7600 | 5.9500 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.3300 | -0.4000 | 1.7300 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.0700 | 0.0400 | 2.0300 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.6900 | 0.2400 | 3.4500 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 4.3200 | -1.1000 | 5.4200 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7300 | 0.4400 | 0.2900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7300 | 0.4400 | 0.2900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.1900 | 0.1000 | 1.0900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.1900 | 0.1000 | 1.0900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.9400 | -0.3800 | 3.3200 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.9400 | -0.3800 | 3.3200 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.9500 | -0.7000 | 3.6500 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.9500 | -0.7000 | 3.6500 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.4500 | -0.3300 | 0.7800 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.5800 | 0.2000 | 1.3800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.2900 | -0.9500 | 3.2400 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 2.2000 | -1.1300 | 3.3300 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2900 | 0.2300 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.1200 | 0.5300 | 0.5900 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.1200 | 0.5300 | 0.5900 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.7300 | -0.4800 | 2.2100 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.7300 | -0.4800 | 2.2100 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.7400 | -0.8000 | 2.5400 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.7400 | -0.8000 | 2.5400 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.6000 | -1.0100 | 1.6100 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.7000 | -1.1500 | 1.8500 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.6100 | -1.3300 | 1.9400 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.1000 | -0.1300 | 0.2300 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.1000 | -0.1300 | 0.2300 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.0100 | -0.3200 | 0.3300 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.0100 | -0.3200 | 0.3300 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -0.0900 | -0.1900 | 0.1000 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
