东海祥利纯债(006747) - 净值表现 - 搜狐基金

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东海祥利纯债(006747)

2025-04-29 1.0511

0.0095%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.1300	-1.1900	1.0600	0.0500	0.1100	-0.0600
2025-03-31	近六个月	1.4600	1.0200	0.4400	0.0700	0.1100	-0.0400
2025-03-31	近一年	3.4100	2.3500	1.0600	0.0700	0.1000	-0.0300
2025-03-31	近三年	13.8000	6.3100	7.4900	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-03-31	近五年	14.3600	6.6000	7.7600	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-03-31	成立至今	16.6700	10.2200	6.4500	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	近三个月	1.5900	2.2300	-0.6400	0.0800	0.0900	-0.0100
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2024-12-31	近六个月	1.7900	2.5000	-0.7100	0.0800	0.1000	-0.0200
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2024-12-31	近一年	4.9900	4.9800	0.0100	0.0600	0.0900	-0.0300
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2024-12-31	近三年	14.8200	7.6900	7.1300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-12-31	近五年	15.2800	9.8800	5.4000	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	近五年	15.2800	9.8800	5.4000	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	成立至今	16.8200	11.5500	5.2700	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-09-30	近三个月	0.1900	0.2600	-0.0700	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-09-30	近六个月	1.9200	1.3200	0.6000	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近一年	4.6800	3.5300	1.1500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	14.6000	5.9700	8.6300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	14.0900	8.1400	5.9500	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	14.9900	9.1100	5.8800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.5400	0.6500	-0.1100	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.7200	1.0600	0.6600	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近六个月	3.1500	2.4200	0.7300	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近一年	5.6300	3.2700	2.3600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近三年	16.1400	6.5800	9.5600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近五年	13.9300	8.3500	5.5800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	14.7700	8.8300	5.9400	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.4000	1.3500	0.0500	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	2.7100	2.1800	0.5300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2024-03-31	近五年	12.3600	6.9600	5.4000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	成立至今	12.8300	7.6900	5.1400	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.2900	0.8200	0.4700	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	2.4100	0.8300	1.5800	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	6.1800	1.9600	4.2200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	10.2600	4.7400	5.5200	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近五年	11.2700	6.0800	5.1900	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	成立至今	11.2700	6.2600	5.0100	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-09-30	近三个月	1.1000	0.0100	1.0900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	2.6300	0.9500	1.6800	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	3.8900	0.6200	3.2700	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近一个月	0.2900	0.1800	0.1100	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.5100	0.9400	0.5700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	3.6800	1.1200	2.5600	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	近一年	4.3800	1.3500	3.0300	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	7.4200	2.9900	4.4300	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	成立至今	8.6500	5.3800	3.2700	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.6700	0.2300	0.4400	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	近一年	3.0000	0.6100	2.3900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三年	3.4100	2.6600	0.7500	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	成立至今	4.7900	4.2200	0.5700	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	成立至今	4.0900	3.9800	0.1100	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-12-31	近六个月	2.9500	1.4400	1.5100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-03-31	近三个月	-1.0700	0.2000	-1.2700	0.0600	0.0400	0.0200
2021-03-31	近六个月	-0.9700	0.8400	-1.8100	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近一年	-2.1500	-1.6800	-0.4700	0.1000	0.0800	0.0200
2021-03-31	成立至今	-0.1700	1.6600	-1.8300	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.1000	0.6400	-0.5400	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.1000	0.6400	-0.5400	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近六个月	-0.2400	-0.8500	0.6100	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近六个月	-0.2400	-0.8500	0.6100	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近一年	-0.4200	-0.0700	-0.3500	0.1000	0.0900	0.0100
2020-12-31	近一年	-0.4200	-0.0700	-0.3500	0.1000	0.0900	0.0100
2020-12-31	成立至今	0.9100	1.4500	-0.5400	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	成立至今	0.9100	1.4500	-0.5400	0.0800	0.0700	0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.3400	-1.4800	1.1400	0.1100	0.0800	0.0300
2020-09-30	近六个月	-1.1900	-2.5000	1.3100	0.1300	0.1000	0.0300
2020-09-30	近一年	0.0200	-0.0900	0.1100	0.0900	0.0900	0.0000
2020-09-30	成立至今	0.8100	0.6400	0.1700	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近一个月	-0.8500	-0.9400	0.0900	0.1500	0.1200	0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.8500	-1.0400	0.1900	0.1400	0.1200	0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.8500	-1.0400	0.1900	0.1400	0.1200	0.0200
2020-06-30	近六个月	-0.1900	0.7900	-0.9800	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近六个月	-0.1900	0.7900	-0.9800	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近一年	0.4100	1.8800	-1.4700	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近一年	0.4100	1.8800	-1.4700	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	成立至今	1.1500	2.3200	-1.1700	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	成立至今	1.1500	2.3200	-1.1700	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-03-31	近三个月	0.6700	1.8500	-1.1800	0.0500	0.1000	-0.0500
2019-12-31	近三个月	0.5500	0.6100	-0.0600	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.5500	0.6100	-0.0600	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	0.6000	1.0700	-0.4700	0.0600	0.0400	0.0200
2019-12-31	近一年	1.3400	1.3500	-0.0100	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	成立至今	1.3400	1.5200	-0.1800	0.0500	0.0500	0.0000
2019-09-30	近三个月	0.0500	0.4600	-0.4100	0.0800	0.0400	0.0400
2019-06-30	近一个月	0.4600	0.2800	0.1800	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.3200	-0.2400	0.5600	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.3200	-0.2400	0.5600	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	0.7400	0.2700	0.4700	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	成立至今	0.7400	0.4400	0.3000	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-03-31	近三个月	0.4200	0.5100	-0.0900	0.0300	0.0500	-0.0200

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