富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式(006750) - 净值表现 - 搜狐基金

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富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式(006750)

2024-11-20 1.0484

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3000	0.8400	-0.5400	0.0600	0.0900	-0.0300
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2024-09-30	近三年	9.2100	13.6500	-4.4400	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近六个月	2.1700	3.4600	-1.2900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近五年	15.8300	23.0400	-7.2100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-03-31	近三个月	1.0600	1.8300	-0.7700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	近三个月	0.9400	1.3000	-0.3600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.3900	1.9500	-0.5600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	2.5500	4.4500	-1.9000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	9.2000	12.8100	-3.6100	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	成立至今	14.7500	20.1000	-5.3500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4400	0.6500	-0.2100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近三年	8.4700	11.3500	-2.8800	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	13.1800	17.8000	-4.6200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	近三个月	0.0000	0.0200	-0.0200	0.0800	0.0700	0.0100
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2020-06-30	近六个月	1.3400	2.1900	-0.8500	0.0500	0.1100	-0.0600
2020-06-30	近一年	3.0900	4.7600	-1.6700	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-06-30	近一年	3.0900	4.7600	-1.6700	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-06-30	成立至今	4.3500	5.8000	-1.4500	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-06-30	成立至今	4.3500	5.8000	-1.4500	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-03-31	近三个月	1.3000	2.3500	-1.0500	0.0300	0.1000	-0.0700
2019-12-31	近三个月	0.7900	1.2100	-0.4200	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.7900	1.2100	-0.4200	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	1.7300	2.5200	-0.7900	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	成立至今	2.9700	3.5400	-0.5700	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-09-30	近三个月	0.9300	1.3000	-0.3700	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.4500	0.4900	-0.0400	0.0100	0.0300	-0.0200
2019-06-30	近三个月	1.0300	0.6200	0.4100	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-06-30	近三个月	1.0300	0.6200	0.4100	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-06-30	成立至今	1.2200	0.9900	0.2300	0.0400	0.0500	-0.0100

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