农银金禄债券(006758) - 净值表现 - 搜狐基金

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农银金禄债券(006758)

2024-11-20 1.0443

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.7300	0.4200	0.3100	0.1100	0.1300	-0.0200
2024-09-30	近六个月	2.0600	1.4800	0.5800	0.0900	0.1100	-0.0200
2024-09-30	近一年	4.6700	3.5100	1.1600	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-09-30	近三年	12.0100	5.3600	6.6500	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近五年	22.0100	8.6400	13.3700	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-09-30	成立至今	25.8800	12.9400	12.9400	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.7800	0.6600	0.1200	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.3200	1.0500	0.2700	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.3200	1.0500	0.2700	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.9700	2.2000	0.7700	0.0600	0.0900	-0.0300
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2024-06-30	近一年	4.4300	3.0100	1.4200	0.0600	0.0800	-0.0200
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2024-06-30	近三年	12.7400	6.2800	6.4600	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-06-30	近三年	12.7400	6.2800	6.4600	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-06-30	近五年	22.7200	9.8200	12.9000	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-06-30	成立至今	24.9600	12.4600	12.5000	0.0700	0.0900	-0.0200
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2024-03-31	近三个月	1.6300	1.1300	0.5000	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-03-31	近六个月	2.5500	2.0000	0.5500	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-03-31	近一年	4.6100	3.0400	1.5700	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-03-31	近三年	12.7300	5.6200	7.1100	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-03-31	近五年	22.0000	9.3600	12.6400	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-03-31	成立至今	23.3300	11.2900	12.0400	0.0700	0.0900	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.9100	0.8600	0.0500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.4200	0.7900	0.6300	0.0500	0.0700	-0.0200
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2023-12-31	近一年	3.4600	1.8100	1.6500	0.0500	0.0700	-0.0200
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2023-12-31	近三年	11.4800	4.4800	7.0000	0.0600	0.0800	-0.0200
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2023-12-31	近五年	21.2800	9.6800	11.6000	0.0700	0.0900	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	21.3500	10.0500	11.3000	0.0700	0.0900	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.5000	-0.0700	0.5700	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-09-30	近六个月	2.0100	1.0100	1.0000	0.0500	0.0700	-0.0200
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2023-09-30	成立至今	20.2600	9.1100	11.1500	0.0700	0.0900	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.4500	0.2200	0.2300	0.0600	0.0900	-0.0300
2023-06-30	近三个月	1.5000	1.0800	0.4200	0.0500	0.0700	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	2.0100	1.0100	1.0000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-06-30	近三年	11.2500	2.4500	8.8000	0.0600	0.0900	-0.0300
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2023-06-30	成立至今	19.6600	9.1800	10.4800	0.0700	0.1000	-0.0300
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2023-03-31	近三年	9.6000	-0.3400	9.9400	0.0700	0.1100	-0.0400
2023-03-31	成立至今	17.8900	8.0100	9.8800	0.0700	0.1000	-0.0300
2022-12-31	近三个月	0.1400	-0.4400	0.5800	0.0800	0.1200	-0.0400
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2022-12-31	近六个月	1.4500	0.3900	1.0600	0.0700	0.1000	-0.0300
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2022-12-31	近一年	2.8800	0.2200	2.6600	0.0700	0.1000	-0.0300
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2022-12-31	近三年	12.1200	2.6400	9.4800	0.0800	0.1100	-0.0300
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2022-06-30	近六个月	1.4000	-0.1700	1.5700	0.0600	0.0900	-0.0300
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2022-06-30	近三年	13.5400	5.1300	8.4100	0.0700	0.1000	-0.0300
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2022-06-30	成立至今	15.6200	7.6700	7.9500	0.0700	0.1000	-0.0300
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2021-12-31	近三个月	1.4500	0.6200	0.8300	0.0500	0.0900	-0.0400
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2021-12-31	近六个月	2.8700	1.9200	0.9500	0.0600	0.0900	-0.0300
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2021-12-31	近一年	4.7400	2.4000	2.3400	0.0500	0.0800	-0.0300
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2021-12-31	近三年	13.9500	7.4900	6.4600	0.0700	0.1000	-0.0300
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2021-12-31	成立至今	14.0200	7.8500	6.1700	0.0700	0.1000	-0.0300
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2021-06-30	近六个月	1.8200	0.4700	1.3500	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	10.8400	5.8200	5.0200	0.0700	0.1000	-0.0300
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2020-12-31	近三个月	1.6000	0.9000	0.7000	0.0500	0.0800	-0.0300
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2020-06-30	近三个月	0.0000	-1.6700	1.6700	0.1600	0.1900	-0.0300
2020-06-30	近六个月	2.8100	1.2000	1.6100	0.1300	0.1600	-0.0300
2020-06-30	近六个月	2.8100	1.2000	1.6100	0.1300	0.1600	-0.0300
2020-06-30	近一年	5.6300	4.0600	1.5700	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近一年	5.6300	4.0600	1.5700	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	成立至今	7.5600	6.5700	0.9900	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-06-30	成立至今	7.5600	6.5700	0.9900	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-03-31	近三个月	2.8100	2.9200	-0.1100	0.0800	0.1100	-0.0300
2019-12-31	近三个月	1.4000	1.3100	0.0900	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.4000	1.3100	0.0900	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近六个月	2.7400	2.8300	-0.0900	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	4.5600	4.9600	-0.4000	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	成立至今	4.6200	5.3100	-0.6900	0.0500	0.0500	0.0000
2019-09-30	近三个月	1.3200	1.5000	-0.1800	0.0400	0.0400	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.7300	0.5700	0.1600	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.7300	0.6300	0.1000	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.7300	0.6300	0.1000	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近六个月	1.7700	2.0700	-0.3000	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	成立至今	1.8300	2.4100	-0.5800	0.0600	0.0600	0.0000
2019-03-31	近三个月	1.0300	1.4200	-0.3900	0.0400	0.0600	-0.0200

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