银河家盈债券(006761) - 净值表现 - 搜狐基金

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银河家盈债券(006761)

2025-01-27 1.1681

0.1114%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.9200	2.2300	0.6900	0.1100	0.0900	0.0200
2024-12-31	近六个月	3.4500	2.5000	0.9500	0.1100	0.1000	0.0100
2024-12-31	近一年	5.3500	4.9800	0.3700	0.0900	0.0900	0.0000
2024-12-31	近三年	10.8100	7.6900	3.1200	0.0700	0.0600	0.0100
2024-12-31	近五年	18.1400	9.8800	8.2600	0.0800	0.0700	0.0100
2024-12-31	成立至今	182.3900	11.7100	170.6800	3.4700	0.0700	3.4000
2024-09-30	近三个月	0.5100	0.2600	0.2500	0.1000	0.1000	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.2100	1.3200	-0.1100	0.0900	0.0900	0.0000
2024-09-30	近一年	3.2100	3.5300	-0.3200	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三年	8.7100	5.9700	2.7400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近五年	169.3000	8.1400	161.1600	3.8200	0.0600	3.7600
2024-09-30	成立至今	174.3800	9.2700	165.1100	3.5500	0.0600	3.4900
2024-06-30	近一个月	0.4800	0.6500	-0.1700	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.7000	1.0600	-0.3600	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-06-30	近六个月	1.8400	2.4200	-0.5800	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-06-30	近一年	3.0800	3.2700	-0.1900	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-06-30	近三年	9.7100	6.5800	3.1300	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近五年	169.1300	8.3500	160.7800	3.8200	0.0600	3.7600
2024-06-30	成立至今	172.9900	8.9900	164.0000	3.6300	0.0600	3.5700
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2024-03-31	近三个月	1.1400	1.3500	-0.2100	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.9700	2.1800	-0.2100	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近一年	3.6000	3.1500	0.4500	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近三年	10.1500	5.9400	4.2100	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近五年	168.5800	6.9600	161.6200	3.8200	0.0600	3.7600
2024-03-31	成立至今	171.1000	7.8500	163.2500	3.7100	0.0600	3.6500
2023-12-31	近三个月	0.8300	0.8200	0.0100	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.2100	0.8300	0.3800	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近一年	2.8800	2.0600	0.8200	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近三年	9.2500	4.7400	4.5100	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近五年	167.3300	6.0400	161.2900	3.8200	0.0600	3.7600
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2023-12-31	成立至今	168.0500	6.4100	161.6400	3.8000	0.0600	3.7400
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2023-09-30	近三个月	0.3800	0.0100	0.3700	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.5900	0.9500	0.6400	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	2.2800	0.6200	1.6600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	9.9600	4.5400	5.4200	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近一个月	0.3300	0.1800	0.1500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.2100	0.9400	0.2700	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.6500	1.2200	0.4300	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.6000	1.3500	1.2500	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	8.5300	2.9900	5.5400	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	成立至今	164.8400	5.5400	159.3000	4.0100	0.0600	3.9500
2023-06-30	成立至今	164.8400	5.5400	159.3000	4.0100	0.0600	3.9500
2023-03-31	近三个月	0.4400	0.2800	0.1600	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.6700	-0.3200	0.9900	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近一年	2.0800	0.7000	1.3800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	6.6300	0.9800	5.6500	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	成立至今	161.6800	4.5600	157.1200	4.1200	0.0600	4.0600
2022-12-31	近三个月	0.2400	-0.6000	0.8400	0.0700	0.0800	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.9400	0.1200	0.8200	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.2300	0.5100	1.7200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三年	9.0000	2.5500	6.4500	0.0900	0.0700	0.0200
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2022-12-31	成立至今	160.5500	4.2600	156.2900	4.2500	0.0600	4.1900
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2022-09-30	近三个月	0.7000	0.7300	-0.0300	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	1.4000	1.0300	0.3700	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近一个月	0.1200	-0.2400	0.3600	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.2800	0.3800	0.9000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	3.7400	1.8300	1.9100	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近三年	154.4800	3.5300	150.9500	4.9400	0.0600	4.8800
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2022-06-30	成立至今	158.1300	4.1300	154.0000	4.5500	0.0600	4.4900
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2022-03-31	近三个月	0.5800	0.0900	0.4900	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近六个月	1.5600	0.6900	0.8700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-03-31	成立至今	156.3400	3.8300	152.5100	4.7100	0.0700	4.6400
2021-12-31	近三个月	0.9700	0.6000	0.3700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	2.4300	1.4400	0.9900	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-12-31	近一年	3.8700	2.1000	1.7700	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-12-31	近三年	154.1700	3.3700	150.8000	4.9300	0.0700	4.8600
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2021-12-31	成立至今	154.8600	3.7400	151.1200	4.8900	0.0700	4.8200
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2021-09-30	近三个月	1.4400	0.8300	0.6100	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-06-30	近一个月	0.2200	-0.0400	0.2600	0.0600	0.0300	0.0300
2021-06-30	近三个月	1.1000	0.4500	0.6500	0.0500	0.0300	0.0200
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2021-06-30	近六个月	1.4100	0.6500	0.7600	0.0500	0.0400	0.0100
2021-06-30	近六个月	1.4100	0.6500	0.7600	0.0500	0.0400	0.0100
2021-06-30	近一年	1.9600	-0.2000	2.1600	0.0800	0.0600	0.0200
2021-06-30	近一年	1.9600	-0.2000	2.1600	0.0800	0.0600	0.0200
2021-06-30	成立至今	148.8200	2.2600	146.5600	5.3600	0.0700	5.2900
2021-06-30	成立至今	148.8200	2.2600	146.5600	5.3600	0.0700	5.2900
2021-03-31	近三个月	0.3100	0.2000	0.1100	0.0500	0.0400	0.0100
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2020-12-31	近三个月	1.4900	0.6400	0.8500	0.0600	0.0400	0.0200
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2020-12-31	近六个月	0.5400	-0.8500	1.3900	0.1000	0.0700	0.0300
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2020-12-31	近一年	2.6500	-0.0600	2.7100	0.1300	0.0900	0.0400
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2020-12-31	成立至今	145.3600	1.6000	143.7600	5.9600	0.0700	5.8900
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2020-09-30	近三个月	-0.9300	-1.4800	0.5500	0.1200	0.0800	0.0400
2020-09-30	近六个月	-1.4900	-2.5000	1.0100	0.1600	0.1000	0.0600
2020-09-30	近一年	137.2900	-0.0900	137.3800	8.5400	0.0900	8.4500
2020-09-30	成立至今	141.7600	0.9600	140.8000	6.3500	0.0800	6.2700
2020-06-30	近一个月	-0.8700	-0.9400	0.0700	0.1800	0.1200	0.0600
2020-06-30	近三个月	-0.5700	-1.0400	0.4700	0.2000	0.1200	0.0800
2020-06-30	近三个月	-0.5700	-1.0400	0.4700	0.2000	0.1200	0.0800
2020-06-30	近六个月	2.0900	0.7900	1.3000	0.1600	0.1100	0.0500
2020-06-30	近六个月	2.0900	0.7900	1.3000	0.1600	0.1100	0.0500
2020-06-30	近一年	140.5800	1.8700	138.7100	8.5600	0.0800	8.4800
2020-06-30	近一年	140.5800	1.8700	138.7100	8.5600	0.0800	8.4800
2020-06-30	成立至今	144.0300	2.4700	141.5600	6.8900	0.0700	6.8200
2020-06-30	成立至今	144.0300	2.4700	141.5600	6.8900	0.0700	6.8200
2020-03-31	近三个月	2.6700	1.8500	0.8200	0.1000	0.1000	0.0000
2019-12-31	近三个月	134.6100	0.6100	134.0000	17.0800	0.0400	17.0400
2019-12-31	近三个月	134.6100	0.6100	134.0000	17.0800	0.0400	17.0400
2019-12-31	近六个月	135.6500	1.0700	134.5800	11.8800	0.0400	11.8400
2019-12-31	近一年	138.3900	1.3100	137.0800	8.5000	0.0500	8.4500
2019-12-31	成立至今	139.0300	1.6700	137.3600	8.3000	0.0500	8.2500
2019-09-30	近三个月	0.4500	0.4600	-0.0100	0.0500	0.0400	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.2900	0.2800	0.0100	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.4900	-0.2400	0.7300	0.0200	0.0600	-0.0400
2019-06-30	近三个月	0.4900	-0.2400	0.7300	0.0200	0.0600	-0.0400
2019-06-30	近六个月	1.1600	0.2400	0.9200	0.0200	0.0600	-0.0400
2019-06-30	成立至今	1.4300	0.5900	0.8400	0.0200	0.0600	-0.0400
2019-03-31	近三个月	0.6700	0.4700	0.2000	0.0200	0.0500	-0.0300

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