国泰聚享纯债债券A(006762) - 净值表现 - 搜狐基金

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国泰聚享纯债债券A(006762)

2024-11-20 1.0136

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3200	1.1400	-0.8200	0.0400	0.1100	-0.0700
2024-09-30	近六个月	1.3500	2.9000	-1.5500	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	近一年	3.3300	6.4500	-3.1200	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-09-30	近三年	10.6700	15.1900	-4.5200	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近五年	19.3900	24.7500	-5.3600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	22.7000	29.2200	-6.5200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4600	0.8800	-0.4200	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.0300	1.7400	-0.7100	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.0300	1.7400	-0.7100	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.1200	3.8700	-1.7500	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近一年	3.8200	5.9800	-2.1600	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-06-30	近三年	11.5200	15.8300	-4.3100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近五年	21.0600	25.0700	-4.0100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	22.3200	27.7700	-5.4500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.0800	2.0900	-1.0100	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-03-31	近六个月	1.9600	3.4500	-1.4900	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近一年	3.8500	6.0200	-2.1700	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近三年	11.6700	15.2400	-3.5700	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	20.5800	23.7000	-3.1200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	21.0700	25.5800	-4.5100	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8700	1.3300	-0.4600	0.0200	0.0500	-0.0300
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2023-12-31	近六个月	1.6700	2.0300	-0.3600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	近一年	4.2100	4.8100	-0.6000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	11.2900	13.9500	-2.6600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近五年	19.6300	22.8100	-3.1800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	19.7700	23.0000	-3.2300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.7900	0.6900	0.1000	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.8600	2.4900	-0.6300	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近一年	2.1900	3.3900	-1.2000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	11.5300	13.8200	-2.2900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	成立至今	18.7400	21.3900	-2.6500	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2200	0.5000	-0.2800	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-06-30	近三个月	1.0600	1.7800	-0.7200	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	2.5100	2.7300	-0.2200	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近一年	2.2800	4.2400	-1.9600	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	10.4500	12.3900	-1.9400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	17.8100	20.5600	-2.7500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	1.4400	0.9300	0.5100	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.3300	0.8900	-0.5600	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近一年	2.8200	3.4900	-0.6700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	9.6900	10.1400	-0.4500	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	成立至今	16.5800	18.4500	-1.8700	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-1.0900	-0.0400	-1.0500	0.0900	0.0700	0.0200
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2022-12-31	近六个月	-0.2200	1.4700	-1.6900	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.1800	3.3200	-1.1400	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三年	10.7000	11.9500	-1.2500	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	14.9300	17.3600	-2.4300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.8800	1.5200	-0.6400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-09-30	成立至今	16.2000	17.4100	-1.2100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	近三个月	1.5900	1.0500	0.5400	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近六个月	2.4000	1.8200	0.5800	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	5.0200	4.8500	0.1700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近三年	14.0000	13.2100	0.7900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	15.1800	15.6600	-0.4800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.8000	0.7600	0.0400	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-03-31	近三年	12.9200	12.7500	0.1700	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	成立至今	13.3800	14.4600	-1.0800	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.4500	1.2500	0.2000	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	2.5500	2.9700	-0.4200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	4.5100	5.2300	-0.7200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	12.3400	13.4100	-1.0700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	12.4800	13.5900	-1.1100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-09-30	近三个月	1.0900	1.7000	-0.6100	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-06-30	近六个月	1.9100	2.1900	-0.2800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	2.8200	2.8400	-0.0200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	9.6800	10.3100	-0.6300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.7400	0.9500	-0.2100	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.8300	2.1700	-0.3400	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近一年	2.0200	1.3300	0.6900	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	成立至今	8.4200	8.9700	-0.5500	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.0800	1.2100	-0.1300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2020-12-31	近六个月	0.9000	0.6300	0.2700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2020-12-31	近一年	3.6600	2.9700	0.6900	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近一年	3.6600	2.9700	0.6900	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	成立至今	7.6200	7.9400	-0.3200	0.0600	0.0700	-0.0100
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2020-09-30	近三个月	-0.1900	-0.5700	0.3800	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-09-30	近六个月	0.1800	-0.8300	1.0100	0.0800	0.0900	-0.0100
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2020-09-30	成立至今	6.4700	6.6500	-0.1800	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.6000	-0.7400	0.1400	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近三个月	0.3700	-0.2600	0.6300	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近三个月	0.3700	-0.2600	0.6300	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近六个月	2.7400	2.3200	0.4200	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近六个月	2.7400	2.3200	0.4200	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近一年	5.5700	5.0000	0.5700	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一年	5.5700	5.0000	0.5700	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	成立至今	6.6700	7.2700	-0.6000	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	成立至今	6.6700	7.2700	-0.6000	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-03-31	近三个月	2.3700	2.5800	-0.2100	0.0800	0.1000	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.0200	1.2100	-0.1900	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.0200	1.2100	-0.1900	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.7500	2.6200	0.1300	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	3.7000	4.6700	-0.9700	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	成立至今	3.8200	4.8300	-1.0100	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-09-30	近三个月	1.7100	1.3900	0.3200	0.0500	0.0400	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.3400	0.5200	-0.1800	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.6300	0.6400	-0.0100	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.6300	0.6400	-0.0100	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近六个月	0.9200	2.0000	-1.0800	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	成立至今	1.0400	2.1600	-1.1200	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-03-31	近三个月	0.2900	1.3500	-1.0600	0.0300	0.0500	-0.0200

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