景顺长城景泰鑫利纯债A类(006764) - 净值表现 - 搜狐基金

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景顺长城景泰鑫利纯债A类(006764)

2025-01-27 1.1212

0.0625%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.9500	2.2300	-1.2800	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-12-31	近六个月	1.2600	2.5000	-1.2400	0.0300	0.1000	-0.0700
2024-12-31	近一年	2.6300	4.9800	-2.3500	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-12-31	近三年	7.5300	7.6900	-0.1600	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-12-31	近五年	21.7900	9.8800	11.9100	0.1700	0.0700	0.1000
2024-12-31	成立至今	22.3100	10.6100	11.7000	0.1600	0.0600	0.1000
2024-09-30	近三个月	0.3100	0.2600	0.0500	0.0300	0.1000	-0.0700
2024-09-30	近六个月	1.0000	1.3200	-0.3200	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-09-30	近一年	2.3000	3.5300	-1.2300	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-09-30	近三年	7.3600	5.9700	1.3900	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-09-30	近五年	17.8700	8.1400	9.7300	0.1700	0.0600	0.1100
2024-09-30	成立至今	21.1700	8.1900	12.9800	0.1700	0.0600	0.1100
2024-06-30	近一个月	0.2000	0.6500	-0.4500	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.6900	1.0600	-0.3700	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-06-30	近三个月	0.6900	1.0600	-0.3700	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-06-30	近六个月	1.3500	2.4200	-1.0700	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-06-30	近六个月	1.3500	2.4200	-1.0700	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-06-30	近一年	2.4200	3.2700	-0.8500	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-06-30	近一年	2.4200	3.2700	-0.8500	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-06-30	近三年	7.8300	6.5800	1.2500	0.0200	0.0500	-0.0300
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2024-06-30	近五年	17.1400	8.3500	8.7900	0.1700	0.0600	0.1100
2024-06-30	成立至今	20.8000	7.9200	12.8800	0.1700	0.0600	0.1100
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2024-03-31	近三个月	0.6600	1.3500	-0.6900	0.0100	0.0600	-0.0500
2024-03-31	近六个月	1.2900	2.1800	-0.8900	0.0100	0.0500	-0.0400
2024-03-31	近一年	2.4800	3.1500	-0.6700	0.0100	0.0500	-0.0400
2024-03-31	近三年	7.7300	5.9400	1.7900	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近五年	19.2800	6.9600	12.3200	0.1800	0.0600	0.1200
2024-03-31	成立至今	19.9700	6.7900	13.1800	0.1800	0.0600	0.1200
2023-12-31	近三个月	0.6300	0.8200	-0.1900	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.6300	0.8200	-0.1900	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.0500	0.8300	0.2200	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.0500	0.8300	0.2200	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近一年	2.4100	2.0600	0.3500	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近三年	15.6800	4.7400	10.9400	0.2100	0.0500	0.1600
2023-12-31	近三年	15.6800	4.7400	10.9400	0.2100	0.0500	0.1600
2023-12-31	成立至今	19.1800	5.3600	13.8200	0.1800	0.0600	0.1200
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2023-09-30	近三个月	0.4300	0.0100	0.4200	0.0100	0.0500	-0.0400
2023-09-30	近六个月	1.1800	0.9500	0.2300	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-09-30	近一年	1.9400	0.6200	1.3200	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-09-30	近三年	15.8100	4.5400	11.2700	0.2100	0.0500	0.1600
2023-09-30	成立至今	18.4400	4.5100	13.9300	0.1800	0.0600	0.1200
2023-06-30	近一个月	0.1800	0.1800	0.0000	0.0100	0.0500	-0.0400
2023-06-30	近三个月	0.7500	0.9400	-0.1900	0.0100	0.0400	-0.0300
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2023-06-30	近六个月	1.3400	1.2200	0.1200	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近一年	2.1800	1.3500	0.8300	0.0200	0.0500	-0.0300
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2023-06-30	近三年	15.6400	2.9900	12.6500	0.2100	0.0500	0.1600
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2023-06-30	成立至今	17.9400	4.5000	13.4400	0.1900	0.0600	0.1300
2023-06-30	成立至今	17.9400	4.5000	13.4400	0.1900	0.0600	0.1300
2023-03-31	近三个月	0.5800	0.2800	0.3000	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.7500	-0.3200	1.0700	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-03-31	近一年	2.2900	0.7000	1.5900	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-03-31	近三年	15.0600	0.9800	14.0800	0.2100	0.0600	0.1500
2023-03-31	成立至今	17.0600	3.5300	13.5300	0.2000	0.0600	0.1400
2022-12-31	近三个月	0.1600	-0.6000	0.7600	0.0400	0.0800	-0.0400
2022-12-31	近三个月	0.1600	-0.6000	0.7600	0.0400	0.0800	-0.0400
2022-12-31	近六个月	0.8200	0.1200	0.7000	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-12-31	近六个月	0.8200	0.1200	0.7000	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-12-31	近一年	2.3100	0.5100	1.8000	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-12-31	近三年	15.8800	2.5500	13.3300	0.2100	0.0700	0.1400
2022-12-31	近三年	15.8800	2.5500	13.3300	0.2100	0.0700	0.1400
2022-12-31	成立至今	16.3800	3.2400	13.1400	0.2000	0.0600	0.1400
2022-12-31	成立至今	16.3800	3.2400	13.1400	0.2000	0.0600	0.1400
2022-09-30	近三个月	0.6600	0.7300	-0.0700	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-09-30	近六个月	1.5300	1.0300	0.5000	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-09-30	近一年	2.9500	1.7300	1.2200	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-09-30	近三年	13.0300	3.8100	9.2200	0.2200	0.0700	0.1500
2022-09-30	成立至今	16.1900	3.8600	12.3300	0.2100	0.0600	0.1500
2022-06-30	近一个月	0.1000	-0.2400	0.3400	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-06-30	近三个月	0.8700	0.2900	0.5800	0.0200	0.0400	-0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.4800	0.3800	1.1000	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-06-30	近一年	3.0300	1.8300	1.2000	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-06-30	近一年	3.0300	1.8300	1.2000	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-06-30	近三年	11.9400	3.5300	8.4100	0.2200	0.0600	0.1600
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2022-06-30	成立至今	15.4300	3.1100	12.3200	0.2200	0.0600	0.1600
2022-06-30	成立至今	15.4300	3.1100	12.3200	0.2200	0.0600	0.1600
2022-03-31	近三个月	0.6100	0.0900	0.5200	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近六个月	1.4000	0.6900	0.7100	0.0200	0.0600	-0.0400
2022-03-31	近一年	2.7700	1.9900	0.7800	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-03-31	近三年	13.7800	2.9800	10.8000	0.2300	0.0700	0.1600
2022-03-31	成立至今	14.4400	2.8100	11.6300	0.2200	0.0700	0.1500
2021-12-31	近三个月	0.7900	0.6000	0.1900	0.0100	0.0500	-0.0400
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2021-12-31	近六个月	1.5400	1.4400	0.1000	0.0100	0.0500	-0.0400
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2021-12-31	近一年	10.4000	2.1000	8.3000	0.3600	0.0500	0.3100
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2021-12-31	成立至今	13.7500	2.7100	11.0400	0.2300	0.0700	0.1600
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2021-09-30	近三个月	0.7400	0.8300	-0.0900	0.0200	0.0600	-0.0400
2021-09-30	近六个月	1.3500	1.2800	0.0700	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-09-30	近一年	10.3500	2.1300	8.2200	0.3700	0.0400	0.3300
2021-09-30	成立至今	12.8600	2.1000	10.7600	0.2400	0.0700	0.1700
2021-06-30	近一个月	0.2100	-0.0400	0.2500	0.0100	0.0300	-0.0200
2021-06-30	近三个月	0.6000	0.4500	0.1500	0.0100	0.0300	-0.0200
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2021-06-30	近六个月	8.7400	0.6500	8.0900	0.5200	0.0400	0.4800
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2021-06-30	近一年	9.8400	-0.2000	10.0400	0.3600	0.0600	0.3000
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2021-06-30	成立至今	12.0300	1.2600	10.7700	0.2600	0.0700	0.1900
2021-06-30	成立至今	12.0300	1.2600	10.7700	0.2600	0.0700	0.1900
2021-03-31	近三个月	8.0900	0.2000	7.8900	0.7400	0.0400	0.7000
2021-03-31	近六个月	8.8900	0.8400	8.0500	0.5200	0.0400	0.4800
2021-03-31	近一年	9.4600	-1.6800	11.1400	0.3700	0.0800	0.2900
2021-03-31	成立至今	11.3600	0.8000	10.5600	0.2700	0.0700	0.2000
2020-12-31	近三个月	0.7400	0.6400	0.1000	0.0200	0.0400	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.7400	0.6400	0.1000	0.0200	0.0400	-0.0200
2020-12-31	近六个月	1.0200	-0.8500	1.8700	0.0200	0.0700	-0.0500
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2020-12-31	近一年	2.5900	-0.0600	2.6500	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-12-31	近一年	2.5900	-0.0600	2.6500	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-12-31	成立至今	3.0300	0.6000	2.4300	0.1200	0.0700	0.0500
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2020-09-30	近三个月	0.2700	-1.4800	1.7500	0.0200	0.0800	-0.0600
2020-09-30	近六个月	0.5200	-2.5000	3.0200	0.0400	0.1000	-0.0600
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2020-09-30	成立至今	2.2700	-0.0400	2.3100	0.1300	0.0800	0.0500
2020-06-30	近一个月	-0.3900	-0.9400	0.5500	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-06-30	近三个月	0.2500	-1.0400	1.2900	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-06-30	近三个月	0.2500	-1.0400	1.2900	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-06-30	近六个月	1.5500	0.7900	0.7600	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-06-30	近六个月	1.5500	0.7900	0.7600	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-06-30	近一年	-1.1000	1.8700	-2.9700	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近一年	-1.1000	1.8700	-2.9700	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	成立至今	1.9900	1.4600	0.5300	0.1400	0.0800	0.0600
2020-06-30	成立至今	1.9900	1.4600	0.5300	0.1400	0.0800	0.0600
2020-03-31	近三个月	1.3000	1.8500	-0.5500	0.0600	0.1000	-0.0400
2019-12-31	近三个月	-2.3100	0.6100	-2.9200	0.1000	0.0400	0.0600
2019-12-31	近三个月	-2.3100	0.6100	-2.9200	0.1000	0.0400	0.0600
2019-12-31	近六个月	-2.6100	1.0700	-3.6800	0.0900	0.0400	0.0500
2019-12-31	成立至今	0.4300	0.6600	-0.2300	0.1600	0.0500	0.1100
2019-09-30	近三个月	-0.3100	0.4600	-0.7700	0.0600	0.0400	0.0200
2019-06-30	近一个月	2.6800	0.2800	2.4000	0.5000	0.0300	0.4700
2019-06-30	近三个月	2.5300	-0.2400	2.7700	0.2900	0.0600	0.2300
2019-06-30	近三个月	2.5300	-0.2400	2.7700	0.2900	0.0600	0.2300
2019-06-30	成立至今	3.1200	-0.4000	3.5200	0.2200	0.0500	0.1700
2019-03-31	近三个月	0.5800	-0.1700	0.7500	0.0300	0.0400	-0.0100

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