招商中债1-5年农发行债券指数C(006766)
2020-10-28
1.0528
4.6105%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2020-09-30 | 近三个月 | -0.4000 | -0.2300 | -0.1700 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2020-09-30 | 近六个月 | -0.7800 | -0.4600 | -0.3200 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2020-09-30 | 近一年 | 2.2400 | 2.7500 | -0.5100 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2020-09-30 | 成立至今 | 4.1200 | 4.6200 | -0.5000 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2020-06-30 | 近一个月 | -0.7000 | -0.6700 | -0.0300 | 0.1300 | 0.1200 | 0.0100 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | -0.3800 | -0.2400 | -0.1400 | 0.1400 | 0.1300 | 0.0100 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | -0.3800 | -0.2400 | -0.1400 | 0.1400 | 0.1300 | 0.0100 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 1.5400 | 1.7300 | -0.1900 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 1.5400 | 1.7300 | -0.1900 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 3.6700 | 4.0600 | -0.3900 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 3.6700 | 4.0600 | -0.3900 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 4.5500 | 4.8500 | -0.3000 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 4.5500 | 4.8500 | -0.3000 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2020-03-31 | 近三个月 | 1.9300 | 1.9800 | -0.0500 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 1.1000 | 1.2200 | -0.1200 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 1.1000 | 1.2200 | -0.1200 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2019-12-31 | 近六个月 | 2.1000 | 2.2900 | -0.1900 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2019-12-31 | 成立至今 | 2.9600 | 3.0700 | -0.1100 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2019-09-30 | 近三个月 | 1.0000 | 1.0500 | -0.0500 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2019-06-30 | 近一个月 | 0.5100 | 0.5000 | 0.0100 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | 0.8200 | 0.7100 | 0.1100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | 0.8200 | 0.7100 | 0.1100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2019-06-30 | 成立至今 | 0.8400 | 0.7600 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
