银河嘉裕债券(006767) - 净值表现 - 搜狐基金

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银河嘉裕债券(006767)

2024-11-20 1.0165

-0.0197%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3100	0.2600	0.0500	0.1100	0.1000	0.0100
2024-09-30	近六个月	1.4200	1.3200	0.1000	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-09-30	近一年	3.2800	3.5300	-0.2500	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三年	8.8800	5.9700	2.9100	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近五年	70.6000	8.1400	62.4600	1.5100	0.0600	1.4500
2024-09-30	成立至今	73.2100	9.2400	63.9700	1.4100	0.0600	1.3500
2024-06-30	近一个月	0.5900	0.6500	-0.0600	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.1100	1.0600	0.0500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.1100	1.0600	0.0500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.3100	2.4200	-0.1100	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近一年	3.4600	3.2700	0.1900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近三年	9.6900	6.5800	3.1100	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近五年	71.1400	8.3500	62.7900	1.5100	0.0600	1.4500
2024-06-30	成立至今	72.6800	8.9600	63.7200	1.4400	0.0600	1.3800
2024-06-30	成立至今	72.6800	8.9600	63.7200	1.4400	0.0600	1.3800
2024-03-31	近三个月	1.1900	1.3500	-0.1600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近六个月	1.8300	2.1800	-0.3500	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	3.6000	3.1500	0.4500	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	9.5300	5.9400	3.5900	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近五年	70.1200	6.9600	63.1600	1.5100	0.0600	1.4500
2024-03-31	成立至今	70.7800	7.8200	62.9600	1.4700	0.0600	1.4100
2023-12-31	近三个月	0.6300	0.8200	-0.1900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.1200	0.8300	0.2900	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.0300	2.0600	0.9700	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	8.8800	4.7400	4.1400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近五年	68.7400	6.0400	62.7000	1.5100	0.0600	1.4500
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2023-12-31	成立至今	68.7800	6.3800	62.4000	1.5100	0.0600	1.4500
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2023-09-30	近三个月	0.4900	0.0100	0.4800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.7400	0.9500	0.7900	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	2.2300	0.6200	1.6100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	9.2600	4.5400	4.7200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	成立至今	67.7200	5.5100	62.2100	1.5500	0.0600	1.4900
2023-06-30	近一个月	0.3400	0.1800	0.1600	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.2400	0.9400	0.3000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.2400	0.9400	0.3000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近六个月	1.8900	1.2200	0.6700	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.6800	1.3500	1.3300	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	8.3900	2.9900	5.4000	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	66.9000	5.5000	61.4000	1.5900	0.0600	1.5300
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2023-03-31	近三个月	0.6400	0.2800	0.3600	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.4900	-0.3200	0.8100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-03-31	近三年	5.6700	0.9800	4.6900	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	成立至今	64.8500	4.5300	60.3200	1.6400	0.0600	1.5800
2022-12-31	近三个月	-0.1500	-0.6000	0.4500	0.0700	0.0800	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.7800	0.1200	0.6600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近一年	2.0500	0.5100	1.5400	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三年	4.2100	2.5500	1.6600	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	63.8100	4.2300	59.5800	1.6900	0.0600	1.6300
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2022-09-30	近三个月	0.9300	0.7300	0.2000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.2700	0.3800	0.8900	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	近一年	3.2500	1.8300	1.4200	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近三年	61.1000	3.5300	57.5700	1.9500	0.0600	1.8900
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2022-06-30	成立至今	62.5500	4.1000	58.4500	1.8100	0.0600	1.7500
2022-06-30	成立至今	62.5500	4.1000	58.4500	1.8100	0.0600	1.7500
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2021-12-31	近三个月	0.9000	0.6000	0.3000	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近六个月	1.9600	1.4400	0.5200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	3.5500	2.1000	1.4500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	60.4800	3.3700	57.1100	1.9500	0.0700	1.8800
2021-12-31	近三年	60.4800	3.3700	57.1100	1.9500	0.0700	1.8800
2021-12-31	成立至今	60.5100	3.7000	56.8100	1.9400	0.0700	1.8700
2021-12-31	成立至今	60.5100	3.7000	56.8100	1.9400	0.0700	1.8700
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2021-09-30	成立至今	59.0800	3.0800	56.0000	2.0300	0.0700	1.9600
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2021-06-30	近六个月	1.5600	0.6500	0.9100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	2.2300	-0.2000	2.4300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	57.4300	2.2300	55.2000	2.1300	0.0700	2.0600
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2020-12-31	近三个月	0.9800	0.6400	0.3400	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.9800	0.6400	0.3400	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.6600	-0.8500	1.5100	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.6600	-0.8500	1.5100	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近一年	-1.3900	-0.0600	-1.3300	0.0700	0.0900	-0.0200
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2020-12-31	成立至今	55.0100	1.5700	53.4400	2.3700	0.0700	2.3000
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2020-09-30	近三个月	-0.3100	-1.4800	1.1700	0.0600	0.0800	-0.0200
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2020-09-30	成立至今	53.5100	0.9300	52.5800	2.5300	0.0800	2.4500
2020-06-30	近一个月	-0.7100	-0.9400	0.2300	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	近三个月	-1.2900	-1.0400	-0.2500	0.1200	0.1200	0.0000
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2020-06-30	近六个月	-2.0400	0.7900	-2.8300	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近六个月	-2.0400	0.7900	-2.8300	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近一年	52.6200	1.8700	50.7500	3.3800	0.0800	3.3000
2020-06-30	近一年	52.6200	1.8700	50.7500	3.3800	0.0800	3.3000
2020-06-30	成立至今	53.9900	2.4400	51.5500	2.7500	0.0800	2.6700
2020-06-30	成立至今	53.9900	2.4400	51.5500	2.7500	0.0800	2.6700
2020-03-31	近三个月	-0.7600	1.8500	-2.6100	0.0200	0.1000	-0.0800
2019-12-31	近三个月	54.8300	0.6100	54.2200	6.7500	0.0400	6.7100
2019-12-31	近三个月	54.8300	0.6100	54.2200	6.7500	0.0400	6.7100
2019-12-31	近六个月	55.8000	1.0700	54.7300	4.7000	0.0400	4.6600
2019-12-31	近一年	57.1700	1.3100	55.8600	3.3600	0.0500	3.3100
2019-12-31	成立至今	57.2000	1.6400	55.5600	3.3300	0.0500	3.2800
2019-09-30	近三个月	0.6200	0.4600	0.1600	0.0100	0.0400	-0.0300
2019-06-30	近一个月	0.3000	0.2800	0.0200	0.0100	0.0300	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.5100	-0.2400	0.7500	0.0200	0.0600	-0.0400
2019-06-30	近三个月	0.5100	-0.2400	0.7500	0.0200	0.0600	-0.0400
2019-06-30	近六个月	0.8800	0.2400	0.6400	0.0200	0.0600	-0.0400
2019-06-30	成立至今	0.9000	0.5600	0.3400	0.0100	0.0600	-0.0500
2019-03-31	近三个月	0.3700	0.4700	-0.1000	0.0100	0.0500	-0.0400

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