国寿安保尊荣中短债债券C(006774) - 净值表现 - 搜狐基金

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国寿安保尊荣中短债债券C(006774)

2025-02-14 1.1481

-0.0261%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.9800	1.0600	-0.0800	0.0600	0.0300	0.0300
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2024-12-31	近一年	2.7700	3.4200	-0.6500	0.0400	0.0300	0.0100
2024-12-31	近三年	8.2600	8.7500	-0.4900	0.0400	0.0300	0.0100
2024-12-31	近五年	15.1000	14.9700	0.1300	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-12-31	成立至今	18.9400	18.3700	0.5700	0.0300	0.0300	0.0000
2024-09-30	近三个月	-0.2100	0.5700	-0.7800	0.0400	0.0300	0.0100
2024-09-30	近六个月	0.6700	1.4600	-0.7900	0.0300	0.0300	0.0000
2024-09-30	近一年	3.0600	3.0600	0.0000	0.0300	0.0300	0.0000
2024-09-30	近三年	8.2600	8.4700	-0.2100	0.0300	0.0300	0.0000
2024-09-30	近五年	14.9200	14.8400	0.0800	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-09-30	成立至今	17.7900	17.1300	0.6600	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.2900	0.3300	-0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.8900	0.8800	0.0100	0.0200	0.0300	-0.0100
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2024-06-30	近六个月	2.0000	1.7600	0.2400	0.0200	0.0200	0.0000
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2024-06-30	近一年	3.8200	2.8900	0.9300	0.0300	0.0300	0.0000
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2024-06-30	近五年	16.4800	15.2700	1.2100	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	成立至今	18.0400	16.4600	1.5800	0.0300	0.0300	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.1000	0.8700	0.2300	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-12-31	近三个月	1.2500	0.7100	0.5400	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.7900	1.1100	0.6800	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.7600	2.6000	1.1600	0.0300	0.0200	0.0100
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2023-12-31	近三年	9.2500	8.5900	0.6600	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-09-30	近六个月	1.4700	1.3900	0.0800	0.0300	0.0200	0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.9400	1.4700	0.4700	0.0300	0.0200	0.0100
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2023-06-30	近一年	2.1600	2.6200	-0.4600	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	近三年	8.3900	8.2800	0.1100	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	成立至今	13.7000	13.1900	0.5100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.9900	0.4900	0.5000	0.0300	0.0200	0.0100
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2020-06-30	近六个月	1.5100	1.4700	0.0400	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-06-30	近六个月	1.5100	1.4700	0.0400	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-06-30	近一年	3.5100	3.3600	0.1500	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-06-30	近一年	3.5100	3.3600	0.1500	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-06-30	成立至今	4.9000	4.3800	0.5200	0.0400	0.0400	0.0000
2020-06-30	成立至今	4.9000	4.3800	0.5200	0.0400	0.0400	0.0000
2020-03-31	近三个月	1.3500	1.4900	-0.1400	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.8200	0.9300	-0.1100	0.0200	0.0200	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.8200	0.9300	-0.1100	0.0200	0.0200	0.0000
2019-12-31	近六个月	1.9700	1.8600	0.1100	0.0200	0.0200	0.0000
2019-12-31	成立至今	3.3400	2.8700	0.4700	0.0300	0.0200	0.0100
2019-09-30	近三个月	1.1400	0.9200	0.2200	0.0200	0.0100	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.3200	0.3100	0.0100	0.0200	0.0200	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.6000	0.5200	0.0800	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.6000	0.5200	0.0800	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	成立至今	1.3400	0.9900	0.3500	0.0400	0.0200	0.0200
2019-03-31	近三个月	0.7400	0.4700	0.2700	0.0500	0.0200	0.0300

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