华夏鼎略债券A(006776) - 净值表现 - 搜狐基金

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华夏鼎略债券A(006776)

2025-07-21 1.1254

-0.0089%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-06-30	近三个月	0.5200	1.0600	-0.5400	0.0200	0.1000	-0.0800
2025-06-30	近六个月	0.6400	-0.1400	0.7800	0.0200	0.1100	-0.0900
2025-06-30	近一年	1.8000	2.3600	-0.5600	0.0200	0.1000	-0.0800
2025-06-30	近三年	6.8900	7.1300	-0.2400	0.0200	0.0700	-0.0500
2025-06-30	近五年	13.7200	8.8600	4.8600	0.0200	0.0700	-0.0500
2025-06-30	成立至今	19.3700	10.5900	8.7800	0.0300	0.0700	-0.0400
2025-03-31	近三个月	0.1200	-1.1900	1.3100	0.0200	0.1100	-0.0900
2025-03-31	近六个月	0.9300	1.0200	-0.0900	0.0200	0.1100	-0.0900
2025-03-31	近一年	2.0200	2.3500	-0.3300	0.0200	0.1000	-0.0800
2025-03-31	近三年	7.7100	6.3100	1.4000	0.0300	0.0700	-0.0400
2025-03-31	近五年	13.5200	6.6000	6.9200	0.0300	0.0700	-0.0400
2025-03-31	成立至今	18.7500	9.4300	9.3200	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-12-31	近三个月	0.8100	2.2300	-1.4200	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-12-31	近三个月	0.8100	2.2300	-1.4200	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-12-31	近六个月	1.1600	2.5000	-1.3400	0.0200	0.1000	-0.0800
2024-12-31	近六个月	1.1600	2.5000	-1.3400	0.0200	0.1000	-0.0800
2024-12-31	近一年	2.7000	4.9800	-2.2800	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-12-31	近一年	2.7000	4.9800	-2.2800	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-12-31	近三年	8.3400	7.6900	0.6500	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-12-31	近五年	15.2100	9.8800	5.3300	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-12-31	成立至今	18.6200	10.7500	7.8700	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-09-30	近三个月	0.3400	0.2600	0.0800	0.0200	0.1000	-0.0800
2024-09-30	近六个月	1.0800	1.3200	-0.2400	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-09-30	近一年	2.5500	3.5300	-0.9800	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-09-30	近三年	8.5200	5.9700	2.5500	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-09-30	近五年	15.2500	8.1400	7.1100	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-09-30	成立至今	17.6600	8.3300	9.3300	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近一个月	0.2500	0.6500	-0.4000	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.7300	1.0600	-0.3300	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-06-30	近三个月	0.7300	1.0600	-0.3300	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-06-30	近六个月	1.5300	2.4200	-0.8900	0.0200	0.0700	-0.0500
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2024-06-30	近一年	2.6800	3.2700	-0.5900	0.0200	0.0600	-0.0400
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2024-06-30	近三年	9.0000	6.5800	2.4200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2024-06-30	近五年	16.2700	8.3500	7.9200	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	成立至今	17.2600	8.0500	9.2100	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-03-31	近三个月	0.7900	1.3500	-0.5600	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近六个月	1.4500	2.1800	-0.7300	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近一年	2.8300	3.1500	-0.3200	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近三年	8.8700	5.9400	2.9300	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近五年	16.3100	6.9600	9.3500	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	成立至今	16.4100	6.9200	9.4900	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近三个月	0.6600	0.8200	-0.1600	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.1300	0.8300	0.3000	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近一年	2.6400	2.0600	0.5800	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近三年	8.8600	4.7400	4.1200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	15.4900	5.4900	10.0000	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-09-30	近三个月	0.4700	0.0100	0.4600	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-09-30	近六个月	1.3600	0.9500	0.4100	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-09-30	近一年	1.8300	0.6200	1.2100	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近三年	9.0600	4.5400	4.5200	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	成立至今	14.7400	4.6300	10.1100	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-06-30	近一个月	0.2300	0.1800	0.0500	0.0200	0.0500	-0.0300
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2023-06-30	近六个月	1.4900	1.2200	0.2700	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近一年	2.2600	1.3500	0.9100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近三年	8.8000	2.9900	5.8100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	成立至今	14.2000	4.6300	9.5700	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-03-31	近三个月	0.6000	0.2800	0.3200	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.4700	-0.3200	0.7900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	近三个月	-0.1400	-0.6000	0.4600	0.0600	0.0800	-0.0200
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2022-12-31	近六个月	0.7600	0.1200	0.6400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	近一年	2.7800	0.5100	2.2700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	近三年	9.2900	2.5500	6.7400	0.0300	0.0700	-0.0400
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2022-12-31	成立至今	12.5200	3.3600	9.1600	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-09-30	近三个月	0.9000	0.7300	0.1700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近三个月	1.2900	0.2900	1.0000	0.0200	0.0400	-0.0200
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2022-06-30	近六个月	2.0000	0.3800	1.6200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	3.8100	1.8300	1.9800	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-03-31	近三个月	0.7000	0.0900	0.6100	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近六个月	1.6800	0.6900	0.9900	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-12-31	近三个月	0.9700	0.6000	0.3700	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近六个月	1.7700	1.4400	0.3300	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近一年	3.1900	2.1000	1.0900	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-06-30	成立至今	7.5700	1.3800	6.1900	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-06-30	成立至今	7.5700	1.3800	6.1900	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-03-31	近三个月	0.7800	0.2000	0.5800	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-03-31	近六个月	1.6300	0.8400	0.7900	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-03-31	近一年	2.2100	-1.6800	3.8900	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-03-31	成立至今	6.9200	0.9300	5.9900	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近三个月	0.8400	0.6400	0.2000	0.0200	0.0400	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.8400	0.6400	0.2000	0.0200	0.0400	-0.0200
2020-12-31	近六个月	1.0700	-0.8500	1.9200	0.0200	0.0700	-0.0500
2020-12-31	近六个月	1.0700	-0.8500	1.9200	0.0200	0.0700	-0.0500
2020-12-31	近一年	3.0400	-0.0600	3.1000	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-12-31	近一年	3.0400	-0.0600	3.1000	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-12-31	成立至今	6.0900	0.7200	5.3700	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	成立至今	6.0900	0.7200	5.3700	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-09-30	近三个月	0.2300	-1.4800	1.7100	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-09-30	近六个月	0.5700	-2.5000	3.0700	0.0500	0.1000	-0.0500
2020-09-30	近一年	3.0600	-0.0900	3.1500	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-09-30	成立至今	5.2100	0.0900	5.1200	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-06-30	近一个月	-0.4600	-0.9400	0.4800	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-06-30	近三个月	0.3400	-1.0400	1.3800	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-06-30	近三个月	0.3400	-1.0400	1.3800	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-06-30	近六个月	1.9500	0.7900	1.1600	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-06-30	近六个月	1.9500	0.7900	1.1600	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-06-30	近一年	4.0800	1.8700	2.2100	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-06-30	近一年	4.0800	1.8700	2.2100	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-06-30	成立至今	4.9700	1.5900	3.3800	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-06-30	成立至今	4.9700	1.5900	3.3800	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-03-31	近三个月	1.6000	1.8500	-0.2500	0.0400	0.1000	-0.0600
2019-12-31	近三个月	0.8500	0.6100	0.2400	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.8500	0.6100	0.2400	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	2.0900	1.0700	1.0200	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	成立至今	2.9600	0.7900	2.1700	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-09-30	近三个月	1.2300	0.4600	0.7700	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.4300	0.2800	0.1500	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.7700	-0.2400	1.0100	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.7700	-0.2400	1.0100	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	成立至今	0.8500	-0.2800	1.1300	0.0500	0.0500	0.0000
2019-03-31	成立至今	0.0800	-0.0400	0.1200	0.0500	0.0400	0.0100

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