华夏鼎略债券C(006777) - 净值表现 - 搜狐基金

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华夏鼎略债券C(006777)

2025-01-27 1.0921

0.0458%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.3100	2.2300	-1.9200	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-12-31	近六个月	0.1900	2.5000	-2.3100	0.0200	0.1000	-0.0800
2024-12-31	近一年	1.2800	4.9800	-3.7000	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-12-31	近三年	4.4900	7.6900	-3.2000	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-12-31	近五年	10.2100	9.8800	0.3300	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-12-31	成立至今	12.8200	10.7500	2.0700	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-09-30	近三个月	-0.1200	0.2600	-0.3800	0.0200	0.1000	-0.0800
2024-09-30	近六个月	0.2200	1.3200	-1.1000	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-09-30	近一年	1.4700	3.5300	-2.0600	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-09-30	近三年	5.0600	5.9700	-0.9100	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-09-30	近五年	10.7000	8.1400	2.5600	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-09-30	成立至今	12.4600	8.3300	4.1300	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近一个月	0.1100	0.6500	-0.5400	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.3400	1.0600	-0.7200	0.0200	0.0700	-0.0500
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2024-06-30	近六个月	1.0800	2.4200	-1.3400	0.0200	0.0700	-0.0500
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2024-06-30	近一年	1.7400	3.2700	-1.5300	0.0200	0.0600	-0.0400
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2024-06-30	近三年	5.9100	6.5800	-0.6700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2024-06-30	近五年	12.0700	8.3500	3.7200	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	成立至今	12.6000	8.0500	4.5500	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-03-31	近三个月	0.7400	1.3500	-0.6100	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近六个月	1.2500	2.1800	-0.9300	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近一年	1.7500	3.1500	-1.4000	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近三年	6.0900	5.9400	0.1500	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近五年	12.4400	6.9600	5.4800	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	成立至今	12.2200	6.9200	5.3000	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.5000	0.8200	-0.3200	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	0.6500	0.8300	-0.1800	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近一年	1.1400	2.0600	-0.9200	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近三年	6.0300	4.7400	1.2900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	11.3900	5.4900	5.9000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.1500	0.0100	0.1400	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-09-30	近六个月	0.5000	0.9500	-0.4500	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-09-30	近一年	0.6500	0.6200	0.0300	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近三年	6.2800	4.5400	1.7400	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	成立至今	10.8300	4.6300	6.2000	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.0700	0.1800	-0.1100	0.0100	0.0500	-0.0400
2023-06-30	近三个月	0.3500	0.9400	-0.5900	0.0100	0.0400	-0.0300
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2023-06-30	近六个月	0.4800	1.2200	-0.7400	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近一年	0.6800	1.3500	-0.6700	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	6.2700	2.9900	3.2800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	10.6700	4.6300	6.0400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.1300	0.2800	-0.1500	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.1500	-0.3200	0.4700	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	近一年	1.5200	0.7000	0.8200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	6.1400	0.9800	5.1600	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	成立至今	10.2800	3.6500	6.6300	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近三个月	0.0200	-0.6000	0.6200	0.0600	0.0800	-0.0200
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2022-12-31	近六个月	0.2000	0.1200	0.0800	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.0100	0.5100	1.5000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三年	7.6000	2.5500	5.0500	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-12-31	成立至今	10.1400	3.3600	6.7800	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-09-30	近三个月	0.1800	0.7300	-0.5500	0.0800	0.0500	0.0300
2022-09-30	近六个月	1.3700	1.0300	0.3400	0.0600	0.0400	0.0200
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2022-09-30	近三年	8.4000	3.8100	4.5900	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-06-30	近一个月	0.2300	-0.2400	0.4700	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.1900	0.2900	0.9000	0.0200	0.0400	-0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.8000	0.3800	1.4200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	3.3900	1.8300	1.5600	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-06-30	近三年	9.4000	3.5300	5.8700	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-06-30	成立至今	9.9200	3.2300	6.6900	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-03-31	近三个月	0.6100	0.0900	0.5200	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近六个月	1.4800	0.6900	0.7900	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近一年	2.7000	1.9900	0.7100	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-03-31	近三年	8.8500	2.9800	5.8700	0.0300	0.0700	-0.0400
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2021-12-31	近三个月	0.8600	0.6000	0.2600	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近六个月	1.5600	1.4400	0.1200	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近一年	2.7700	2.1000	0.6700	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	成立至今	7.9700	2.8400	5.1300	0.0300	0.0700	-0.0400
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2021-06-30	近六个月	1.2000	0.6500	0.5500	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-06-30	近一年	2.0900	-0.2000	2.2900	0.0200	0.0600	-0.0400
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2021-06-30	成立至今	6.3100	1.3800	4.9300	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-03-31	近三个月	0.6900	0.2000	0.4900	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-03-31	近六个月	1.4300	0.8400	0.5900	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-03-31	成立至今	5.7800	0.9300	4.8500	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近三个月	0.7400	0.6400	0.1000	0.0200	0.0400	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.7400	0.6400	0.1000	0.0200	0.0400	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.8800	-0.8500	1.7300	0.0200	0.0700	-0.0500
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2020-12-31	近一年	2.6300	-0.0600	2.6900	0.0400	0.0900	-0.0500
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2020-09-30	近三个月	0.1400	-1.4800	1.6200	0.0300	0.0800	-0.0500
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2020-09-30	近一年	2.6500	-0.0900	2.7400	0.0400	0.0900	-0.0500
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2020-06-30	近一个月	-0.4900	-0.9400	0.4500	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-06-30	近三个月	0.2300	-1.0400	1.2700	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-06-30	近三个月	0.2300	-1.0400	1.2700	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-06-30	近六个月	1.7400	0.7900	0.9500	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-06-30	近六个月	1.7400	0.7900	0.9500	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-06-30	近一年	3.6600	1.8700	1.7900	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-06-30	近一年	3.6600	1.8700	1.7900	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-06-30	成立至今	4.1400	1.5900	2.5500	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-06-30	成立至今	4.1400	1.5900	2.5500	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-03-31	近三个月	1.5000	1.8500	-0.3500	0.0400	0.1000	-0.0600
2019-12-31	近三个月	0.7600	0.6100	0.1500	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.7600	0.6100	0.1500	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	1.8800	1.0700	0.8100	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	成立至今	2.3600	0.7900	1.5700	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-09-30	近三个月	1.1100	0.4600	0.6500	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.4000	0.2800	0.1200	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.6700	-0.2400	0.9100	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.6700	-0.2400	0.9100	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	成立至今	0.4700	-0.2800	0.7500	0.0500	0.0500	0.0000
2019-03-31	成立至今	-0.2000	-0.0400	-0.1600	0.0500	0.0400	0.0100

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