基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
广发恒生中国企业精明指数(QDII)A(006778)
2022-03-07
0.6856
-2.7104%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -13.4600 | -8.9300 | -4.5300 | 1.3900 | 2.7100 | -1.3200 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -19.3400 | -15.3300 | -4.0100 | 1.2300 | 2.0400 | -0.8100 |
| 2022-03-31 | 近一年 | -34.5800 | -31.8700 | -2.7100 | 1.2600 | 1.7200 | -0.4600 |
| 2022-03-31 | 近三年 | -33.7500 | -34.8100 | 1.0600 | 1.2400 | 1.4500 | -0.2100 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -33.7700 | -35.5600 | 1.7900 | 1.2300 | 1.4400 | -0.2100 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -6.8000 | -7.0300 | 0.2300 | 1.0700 | 1.1000 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -6.8000 | -7.0300 | 0.2300 | 1.0700 | 1.1000 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -21.3900 | -22.0700 | 0.6800 | 1.3600 | 1.4100 | -0.0500 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -21.3900 | -22.0700 | 0.6800 | 1.3600 | 1.4100 | -0.0500 |
| 2021-12-31 | 近一年 | -21.7300 | -23.3000 | 1.5700 | 1.2700 | 1.3300 | -0.0600 |
| 2021-12-31 | 近一年 | -21.7300 | -23.3000 | 1.5700 | 1.2700 | 1.3300 | -0.0600 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -23.4700 | -29.2400 | 5.7700 | 1.2100 | 1.2800 | -0.0700 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -23.4700 | -29.2400 | 5.7700 | 1.2100 | 1.2800 | -0.0700 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | -15.6600 | -16.1800 | 0.5200 | 1.5900 | 1.6600 | -0.0700 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | -18.9000 | -19.5300 | 0.6300 | 1.2900 | 1.3400 | -0.0500 |
| 2021-09-30 | 近一年 | -7.4200 | -10.1000 | 2.6800 | 1.2600 | 1.3200 | -0.0600 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | -17.8900 | -23.8900 | 6.0000 | 1.2300 | 1.3000 | -0.0700 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | -0.9600 | -0.6500 | -0.3100 | 0.7200 | 0.8000 | -0.0800 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | -3.8300 | -4.0000 | 0.1700 | 0.8600 | 0.9000 | -0.0400 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | -3.8300 | -4.0000 | 0.1700 | 0.8600 | 0.9000 | -0.0400 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | -0.4300 | -1.5800 | 1.1500 | 1.1800 | 1.2400 | -0.0600 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | -0.4300 | -1.5800 | 1.1500 | 1.1800 | 1.2400 | -0.0600 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 4.6200 | -0.2300 | 4.8500 | 1.1400 | 1.1900 | -0.0500 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 4.6200 | -0.2300 | 4.8500 | 1.1400 | 1.1900 | -0.0500 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | -2.6400 | -9.2000 | 6.5600 | 1.1800 | 1.2500 | -0.0700 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | -2.6400 | -9.2000 | 6.5600 | 1.1800 | 1.2500 | -0.0700 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | 3.5400 | 2.5200 | 1.0200 | 1.4400 | 1.5200 | -0.0800 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | 14.1500 | 11.7200 | 2.4300 | 1.2100 | 1.2900 | -0.0800 |
| 2021-03-31 | 近一年 | 12.1500 | 5.6200 | 6.5300 | 1.2200 | 1.2700 | -0.0500 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 1.2400 | -5.4200 | 6.6600 | 1.2100 | 1.2900 | -0.0800 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 10.2500 | 8.9800 | 1.2700 | 0.9500 | 1.0300 | -0.0800 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 10.2500 | 8.9800 | 1.2700 | 0.9500 | 1.0300 | -0.0800 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 5.0700 | 1.3700 | 3.7000 | 1.1000 | 1.1400 | -0.0400 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 5.0700 | 1.3700 | 3.7000 | 1.1000 | 1.1400 | -0.0400 |
| 2020-12-31 | 近一年 | -4.0300 | -9.0500 | 5.0200 | 1.4300 | 1.4900 | -0.0600 |
| 2020-12-31 | 近一年 | -4.0300 | -9.0500 | 5.0200 | 1.4300 | 1.4900 | -0.0600 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | -2.2200 | -7.7400 | 5.5200 | 1.1800 | 1.2600 | -0.0800 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | -2.2200 | -7.7400 | 5.5200 | 1.1800 | 1.2600 | -0.0800 |
| 2020-09-30 | 近三个月 | -4.7000 | -6.9800 | 2.2800 | 1.2200 | 1.2300 | -0.0100 |
| 2020-09-30 | 近六个月 | -1.7500 | -5.4700 | 3.7200 | 1.2300 | 1.2500 | -0.0200 |
| 2020-09-30 | 近一年 | -6.2900 | -9.5900 | 3.3000 | 1.4200 | 1.4700 | -0.0500 |
| 2020-09-30 | 成立至今 | -11.3100 | -15.3400 | 4.0300 | 1.2100 | 1.2900 | -0.0800 |
| 2020-06-30 | 近一个月 | 2.4600 | 1.2900 | 1.1700 | 1.1300 | 1.1500 | -0.0200 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 3.0900 | 1.6200 | 1.4700 | 1.2400 | 1.2800 | -0.0400 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 3.0900 | 1.6200 | 1.4700 | 1.2400 | 1.2800 | -0.0400 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | -8.6700 | -10.2800 | 1.6100 | 1.7200 | 1.7900 | -0.0700 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | -8.6700 | -10.2800 | 1.6100 | 1.7200 | 1.7900 | -0.0700 |
| 2020-06-30 | 近一年 | -5.0500 | -6.3600 | 1.3100 | 1.3400 | 1.3900 | -0.0500 |
| 2020-06-30 | 近一年 | -5.0500 | -6.3600 | 1.3100 | 1.3400 | 1.3900 | -0.0500 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | -6.9400 | -8.9900 | 2.0500 | 1.2100 | 1.3000 | -0.0900 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | -6.9400 | -8.9900 | 2.0500 | 1.2100 | 1.3000 | -0.0900 |
| 2020-03-31 | 近三个月 | -11.4000 | -11.7100 | 0.3100 | 2.1000 | 2.2000 | -0.1000 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 7.6600 | 7.0100 | 0.6500 | 0.8800 | 0.8800 | 0.0000 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 7.6600 | 7.0100 | 0.6500 | 0.8800 | 0.8800 | 0.0000 |
| 2019-12-31 | 近六个月 | 3.9600 | 4.2100 | -0.2500 | 0.8500 | 0.8200 | 0.0300 |
| 2019-12-31 | 成立至今 | 1.8900 | 1.1100 | 0.7800 | 0.7800 | 0.8700 | -0.0900 |
| 2019-09-30 | 近三个月 | -3.4400 | -2.6100 | -0.8300 | 0.8100 | 0.7700 | 0.0400 |
| 2019-06-30 | 近一个月 | 5.0400 | 4.2900 | 0.7500 | 0.8500 | 0.9500 | -0.1000 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | -1.9600 | -1.4600 | -0.5000 | 0.7400 | 0.9000 | -0.1600 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | -1.9600 | -1.4600 | -0.5000 | 0.7400 | 0.9000 | -0.1600 |
| 2019-06-30 | 成立至今 | -1.9900 | -2.9700 | 0.9800 | 0.6500 | 0.9400 | -0.2900 |
