国泰信利三个月定期开放债券(006782) - 净值表现 - 搜狐基金

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国泰信利三个月定期开放债券(006782)

2025-01-27 1.0377

0.0386%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.5300	2.7100	-1.1800	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-12-31	近六个月	1.8200	3.8700	-2.0500	0.0800	0.1100	-0.0300
2024-12-31	近一年	4.1900	7.8900	-3.7000	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近三年	11.0200	16.8400	-5.8200	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	近五年	19.5700	26.6000	-7.0300	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	成立至今	22.4700	31.0400	-8.5700	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三个月	0.2900	1.1400	-0.8500	0.0700	0.1100	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.5500	2.9000	-1.3500	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近一年	3.0600	6.4500	-3.3900	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-09-30	近三年	10.6300	15.1900	-4.5600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	18.6500	24.7500	-6.1000	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	成立至今	20.6300	27.5900	-6.9600	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.0400	0.8800	-0.8400	0.0600	0.0300	0.0300
2024-06-30	近三个月	1.2600	1.7400	-0.4800	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.2600	1.7400	-0.4800	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.3200	3.8700	-1.5500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.3200	3.8700	-1.5500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近一年	3.4300	5.9800	-2.5500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一年	3.4300	5.9800	-2.5500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近三年	11.6900	15.8300	-4.1400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近五年	19.0500	25.0700	-6.0200	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	成立至今	20.2800	26.1500	-5.8700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-03-31	近三个月	1.0500	2.0900	-1.0400	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-03-31	近六个月	1.4900	3.4500	-1.9600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近一年	3.3300	6.0200	-2.6900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近三年	11.6200	15.2400	-3.6200	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	18.7100	23.7000	-4.9900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	成立至今	18.7800	23.9900	-5.2100	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.4400	1.3300	-0.8900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.4400	1.3300	-0.8900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.0900	2.0300	-0.9400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.0900	2.0300	-0.9400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近一年	4.2300	4.8100	-0.5800	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	4.2300	4.8100	-0.5800	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三年	11.9300	13.9500	-2.0200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三年	11.9300	13.9500	-2.0200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	成立至今	17.5500	21.4500	-3.9000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.6500	0.6900	-0.0400	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.8100	2.4900	-0.6800	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.6200	3.3900	-0.7700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	12.2000	13.8200	-1.6200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	成立至今	17.0400	19.8600	-2.8200	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.2500	0.5000	-0.2500	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-06-30	近三个月	1.1600	1.7800	-0.6200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	3.1000	2.7300	0.3700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	3.1600	4.2400	-1.0800	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	11.5900	12.3900	-0.8000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	16.2900	19.0400	-2.7500	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-03-31	近三个月	1.9200	0.9300	0.9900	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.7900	0.8900	-0.1000	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近一年	3.3500	3.4900	-0.1400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	10.5800	10.1400	0.4400	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	成立至今	14.9600	16.9500	-1.9900	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近三个月	-1.1100	-0.0400	-1.0700	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近三个月	-1.1100	-0.0400	-1.0700	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近六个月	0.0500	1.4700	-1.4200	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.2400	3.3200	-1.0800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三年	10.1100	11.9500	-1.8400	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	近三年	10.1100	11.9500	-1.8400	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	成立至今	12.7900	15.8700	-3.0800	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-09-30	近三个月	1.1800	1.5200	-0.3400	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近六个月	2.5400	2.5800	-0.0400	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近一年	4.6000	4.6600	-0.0600	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近三年	12.1800	13.3500	-1.1700	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-09-30	成立至今	14.0500	15.9200	-1.8700	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	近一个月	0.1000	0.0000	0.1000	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.3500	1.0500	0.3000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	2.1900	1.8200	0.3700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	4.6800	4.8500	-0.1700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近三年	11.5800	13.2100	-1.6300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	12.7300	14.1900	-1.4600	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	成立至今	12.7300	14.1900	-1.4600	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近三个月	0.8200	0.7600	0.0600	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	2.0100	2.0300	-0.0200	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	近一年	4.5200	5.0300	-0.5100	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	近三年	11.1600	12.7500	-1.5900	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	成立至今	11.2300	13.0100	-1.7800	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.1700	1.2500	-0.0800	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.1700	1.2500	-0.0800	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-12-31	近六个月	2.4400	2.9700	-0.5300	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	2.4400	2.9700	-0.5300	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近一年	5.0400	5.2300	-0.1900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	10.3200	12.1500	-1.8300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-09-30	近三个月	1.2500	1.7000	-0.4500	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-09-30	近六个月	2.4600	2.9500	-0.4900	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-09-30	成立至今	9.0400	10.7700	-1.7300	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	近一个月	0.1600	0.1800	-0.0200	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.2000	1.2300	-0.0300	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	2.5400	2.1900	0.3500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	3.3400	2.8400	0.5000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	7.6900	8.9200	-1.2300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-03-31	近三个月	1.3300	0.9500	0.3800	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	2.0100	2.1700	-0.1600	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近一年	2.3600	1.3300	1.0300	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-03-31	成立至今	6.4200	7.5900	-1.1700	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近三个月	0.6700	1.2100	-0.5400	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.6700	1.2100	-0.5400	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.7700	0.6300	0.1400	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.7700	0.6300	0.1400	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-12-31	近一年	2.5300	2.9700	-0.4400	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-12-31	近一年	2.5300	2.9700	-0.4400	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-12-31	成立至今	5.0200	6.5800	-1.5600	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	成立至今	5.0200	6.5800	-1.5600	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-09-30	近三个月	0.1000	-0.5700	0.6700	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	近六个月	0.3400	-0.8300	1.1700	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-09-30	近一年	2.6000	2.9600	-0.3600	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	成立至今	4.3100	5.3000	-0.9900	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-06-30	近一个月	-0.4000	-0.7400	0.3400	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近三个月	0.2400	-0.2600	0.5000	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近三个月	0.2400	-0.2600	0.5000	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近六个月	1.7400	2.3200	-0.5800	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-06-30	近六个月	1.7400	2.3200	-0.5800	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-06-30	近一年	3.1500	5.0000	-1.8500	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-06-30	近一年	3.1500	5.0000	-1.8500	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-06-30	成立至今	4.2100	5.9100	-1.7000	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-06-30	成立至今	4.2100	5.9100	-1.7000	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-03-31	近三个月	1.4900	2.5800	-1.0900	0.0500	0.1000	-0.0500
2019-12-31	近三个月	0.7500	1.2100	-0.4600	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.7500	1.2100	-0.4600	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	1.3900	2.6200	-1.2300	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	成立至今	2.4300	3.5100	-1.0800	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-09-30	近三个月	0.6300	1.3900	-0.7600	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.1700	0.5200	-0.3500	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.9700	0.6400	0.3300	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近三个月	0.9700	0.6400	0.3300	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	成立至今	1.0300	0.8700	0.1600	0.0300	0.0500	-0.0200

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