泰康港股通大消费指数A(006786) - 净值表现 - 搜狐基金

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泰康港股通大消费指数A(006786)

2024-11-22 0.9296

-2.3427%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	28.3600	28.5900	-0.2300	1.8200	1.8500	-0.0300
2024-09-30	近六个月	22.2200	21.5300	0.6900	1.7400	1.7700	-0.0300
2024-09-30	近一年	3.9300	3.4300	0.5000	1.7700	1.7900	-0.0200
2024-09-30	近三年	-29.2500	-33.6100	4.3600	1.9900	2.0300	-0.0400
2024-09-30	近五年	7.5200	2.4300	5.0900	1.9400	1.9800	-0.0400
2024-09-30	成立至今	1.7100	-4.4600	6.1700	1.8900	1.9300	-0.0400
2024-06-30	近一个月	-3.3400	-3.7400	0.4000	1.3400	1.3700	-0.0300
2024-06-30	近三个月	-4.7800	-5.4900	0.7100	1.6300	1.6500	-0.0200
2024-06-30	近三个月	-4.7800	-5.4900	0.7100	1.6300	1.6500	-0.0200
2024-06-30	近六个月	-8.9000	-9.4300	0.5300	1.7800	1.8000	-0.0200
2024-06-30	近六个月	-8.9000	-9.4300	0.5300	1.7800	1.8000	-0.0200
2024-06-30	近一年	-21.4500	-21.9800	0.5300	1.6800	1.7000	-0.0200
2024-06-30	近一年	-21.4500	-21.9800	0.5300	1.6800	1.7000	-0.0200
2024-06-30	近三年	-52.7900	-55.8500	3.0600	2.0200	2.0600	-0.0400
2024-06-30	近三年	-52.7900	-55.8500	3.0600	2.0200	2.0600	-0.0400
2024-06-30	近五年	-15.9900	-20.4100	4.4200	1.9100	1.9500	-0.0400
2024-06-30	成立至今	-20.7600	-25.7100	4.9500	1.8900	1.9300	-0.0400
2024-06-30	成立至今	-20.7600	-25.7100	4.9500	1.8900	1.9300	-0.0400
2024-03-31	近三个月	-4.3200	-4.1700	-0.1500	1.9300	1.9500	-0.0200
2024-03-31	近六个月	-14.9600	-14.8900	-0.0700	1.8000	1.8200	-0.0200
2024-03-31	近一年	-21.8400	-22.0400	0.2000	1.6400	1.6600	-0.0200
2024-03-31	近三年	-45.3700	-48.4600	3.0900	2.0100	2.0400	-0.0300
2024-03-31	成立至今	-16.7800	-21.3900	4.6100	1.9000	1.9400	-0.0400
2023-12-31	近三个月	-11.1200	-11.1900	0.0700	1.6800	1.6900	-0.0100
2023-12-31	近三个月	-11.1200	-11.1900	0.0700	1.6800	1.6900	-0.0100
2023-12-31	近六个月	-13.7800	-13.8600	0.0800	1.6000	1.6100	-0.0100
2023-12-31	近六个月	-13.7800	-13.8600	0.0800	1.6000	1.6100	-0.0100
2023-12-31	近一年	-22.3800	-22.5200	0.1400	1.5500	1.5600	-0.0100
2023-12-31	近一年	-22.3800	-22.5200	0.1400	1.5500	1.5600	-0.0100
2023-12-31	近三年	-43.6700	-46.8400	3.1700	2.0400	2.0800	-0.0400
2023-12-31	近三年	-43.6700	-46.8400	3.1700	2.0400	2.0800	-0.0400
2023-12-31	成立至今	-13.0200	-17.9700	4.9500	1.9000	1.9400	-0.0400
2023-12-31	成立至今	-13.0200	-17.9700	4.9500	1.9000	1.9400	-0.0400
2023-09-30	近三个月	-2.9900	-3.0000	0.0100	1.5300	1.5500	-0.0200
2023-09-30	近六个月	-8.1000	-8.3900	0.2900	1.4900	1.5000	-0.0100
2023-09-30	近一年	-2.3000	-1.9200	-0.3800	1.9200	1.9300	-0.0100
2023-09-30	近三年	-25.5500	-29.1400	3.5900	2.0400	2.0800	-0.0400
2023-09-30	成立至今	-2.1400	-7.6300	5.4900	1.9100	1.9500	-0.0400
2023-06-30	近一个月	5.3200	5.2600	0.0600	1.6500	1.6600	-0.0100
2023-06-30	近三个月	-5.2600	-5.5600	0.3000	1.4500	1.4500	0.0000
2023-06-30	近三个月	-5.2600	-5.5600	0.3000	1.4500	1.4500	0.0000
2023-06-30	近六个月	-9.9800	-10.0500	0.0700	1.5000	1.5000	0.0000
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2023-06-30	近一年	-17.1900	-17.4400	0.2500	1.9400	1.9600	-0.0200
2023-06-30	近一年	-17.1900	-17.4400	0.2500	1.9400	1.9600	-0.0200
2023-06-30	近三年	-14.3000	-18.5300	4.2300	2.0500	2.0900	-0.0400
2023-06-30	近三年	-14.3000	-18.5300	4.2300	2.0500	2.0900	-0.0400
2023-06-30	成立至今	0.8800	-4.7700	5.6500	1.9400	1.9800	-0.0400
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2023-03-31	近三个月	-4.9800	-4.7500	-0.2300	1.5700	1.5700	0.0000
2023-03-31	近六个月	6.3100	7.0700	-0.7600	2.2900	2.3000	-0.0100
2023-03-31	近一年	4.6300	-0.2600	4.8900	2.1700	2.2200	-0.0500
2023-03-31	近三年	17.7600	12.4200	5.3400	2.0700	2.1100	-0.0400
2023-03-31	成立至今	6.4800	0.8400	5.6400	1.9600	2.0100	-0.0500
2022-12-31	近三个月	11.8800	12.4200	-0.5400	2.8200	2.8500	-0.0300
2022-12-31	近三个月	11.8800	12.4200	-0.5400	2.8200	2.8500	-0.0300
2022-12-31	近六个月	-8.0100	-8.2100	0.2000	2.2800	2.3100	-0.0300
2022-12-31	近六个月	-8.0100	-8.2100	0.2000	2.2800	2.3100	-0.0300
2022-12-31	近一年	-12.9400	-17.7900	4.8500	2.5700	2.6300	-0.0600
2022-12-31	近一年	-12.9400	-17.7900	4.8500	2.5700	2.6300	-0.0600
2022-12-31	近三年	7.7900	2.3300	5.4600	2.1500	2.1900	-0.0400
2022-12-31	近三年	7.7900	2.3300	5.4600	2.1500	2.1900	-0.0400
2022-12-31	成立至今	12.0600	5.8700	6.1900	1.9900	2.0300	-0.0400
2022-12-31	成立至今	12.0600	5.8700	6.1900	1.9900	2.0300	-0.0400
2022-09-30	近三个月	-17.7800	-18.3500	0.5700	1.6000	1.6300	-0.0300
2022-09-30	近六个月	-1.5800	-6.8500	5.2700	2.0700	2.1400	-0.0700
2022-09-30	近一年	-30.3300	-34.5600	4.2300	2.2600	2.3200	-0.0600
2022-09-30	近三年	5.8800	0.9700	4.9100	2.0100	2.0500	-0.0400
2022-09-30	成立至今	0.1600	-5.8200	5.9800	1.9100	1.9600	-0.0500
2022-06-30	近一个月	9.5800	9.7000	-0.1200	2.2900	2.3300	-0.0400
2022-06-30	近三个月	19.7000	14.0900	5.6100	2.4500	2.5700	-0.1200
2022-06-30	近三个月	19.7000	14.0900	5.6100	2.4500	2.5700	-0.1200
2022-06-30	近六个月	-5.3600	-10.4400	5.0800	2.8500	2.9400	-0.0900
2022-06-30	近六个月	-5.3600	-10.4400	5.0800	2.8500	2.9400	-0.0900
2022-06-30	近一年	-27.4300	-31.4600	4.0300	2.3900	2.4500	-0.0600
2022-06-30	近一年	-27.4300	-31.4600	4.0300	2.3900	2.4500	-0.0600
2022-06-30	近三年	29.1600	23.5600	5.6000	1.9800	2.0200	-0.0400
2022-06-30	近三年	29.1600	23.5600	5.6000	1.9800	2.0200	-0.0400
2022-06-30	成立至今	21.8200	15.3400	6.4800	1.9400	1.9800	-0.0400
2022-06-30	成立至今	21.8200	15.3400	6.4800	1.9400	1.9800	-0.0400
2022-03-31	近三个月	-20.9400	-21.5000	0.5600	3.2000	3.2700	-0.0700
2022-03-31	近六个月	-29.2100	-29.7500	0.5400	2.4500	2.5100	-0.0600
2022-03-31	近一年	-33.1900	-33.7100	0.5200	2.1600	2.2000	-0.0400
2022-03-31	成立至今	1.7700	1.1000	0.6700	1.8900	1.9300	-0.0400
2021-12-31	近三个月	-10.4600	-10.5100	0.0500	1.4500	1.4800	-0.0300
2021-12-31	近三个月	-10.4600	-10.5100	0.0500	1.4500	1.4800	-0.0300
2021-12-31	近六个月	-23.3200	-23.4700	0.1500	1.8700	1.9000	-0.0300
2021-12-31	近六个月	-23.3200	-23.4700	0.1500	1.8700	1.9000	-0.0300
2021-12-31	近一年	-16.6400	-16.5400	-0.1000	1.8800	1.9200	-0.0400
2021-12-31	近一年	-16.6400	-16.5400	-0.1000	1.8800	1.9200	-0.0400
2021-12-31	成立至今	28.7200	28.7900	-0.0700	1.7300	1.7700	-0.0400
2021-12-31	成立至今	28.7200	28.7900	-0.0700	1.7300	1.7700	-0.0400
2021-09-30	近三个月	-14.3600	-14.4800	0.1200	2.2000	2.2400	-0.0400
2021-09-30	近六个月	-5.6300	-5.6400	0.0100	1.8400	1.8600	-0.0200
2021-09-30	近一年	9.3600	10.4000	-1.0400	1.9300	1.9700	-0.0400
2021-09-30	成立至今	43.7600	43.9200	-0.1600	1.7500	1.7900	-0.0400
2021-06-30	近一个月	4.2100	4.1600	0.0500	1.1900	1.2100	-0.0200
2021-06-30	近三个月	10.1900	10.3300	-0.1400	1.3300	1.3500	-0.0200
2021-06-30	近三个月	10.1900	10.3300	-0.1400	1.3300	1.3500	-0.0200
2021-06-30	近六个月	8.7000	9.0500	-0.3500	1.8900	1.9300	-0.0400
2021-06-30	近六个月	8.7000	9.0500	-0.3500	1.8900	1.9300	-0.0400
2021-06-30	近一年	42.6000	43.9700	-1.3700	1.7800	1.8100	-0.0300
2021-06-30	近一年	42.6000	43.9700	-1.3700	1.7800	1.8100	-0.0300
2021-06-30	成立至今	67.8600	68.2800	-0.4200	1.6900	1.7300	-0.0400
2021-06-30	成立至今	67.8600	68.2800	-0.4200	1.6900	1.7300	-0.0400
2021-03-31	近三个月	-1.3500	-1.1600	-0.1900	2.3400	2.4000	-0.0600
2021-03-31	近六个月	15.8800	17.0100	-1.1300	2.0400	2.0800	-0.0400
2021-03-31	近一年	68.4700	70.0400	-1.5700	1.8600	1.8900	-0.0300
2021-03-31	成立至今	52.3300	52.5300	-0.2000	1.7300	1.7800	-0.0500
2020-12-31	近三个月	17.4700	18.3800	-0.9100	1.7000	1.7200	-0.0200
2020-12-31	近三个月	17.4700	18.3800	-0.9100	1.7000	1.7200	-0.0200
2020-12-31	近六个月	31.1900	32.0100	-0.8200	1.6700	1.6900	-0.0200
2020-12-31	近六个月	31.1900	32.0100	-0.8200	1.6700	1.6900	-0.0200
2020-12-31	近一年	48.5400	49.1500	-0.6100	1.9200	1.9700	-0.0500
2020-12-31	近一年	48.5400	49.1500	-0.6100	1.9200	1.9700	-0.0500
2020-12-31	成立至今	54.4200	54.3100	0.1100	1.6400	1.6800	-0.0400
2020-12-31	成立至今	54.4200	54.3100	0.1100	1.6400	1.6800	-0.0400
2020-09-30	近三个月	11.6700	11.5200	0.1500	1.6500	1.6800	-0.0300
2020-09-30	近六个月	45.3800	45.3200	0.0600	1.6700	1.7000	-0.0300
2020-09-30	近一年	38.9500	39.7500	-0.8000	1.7900	1.8400	-0.0500
2020-09-30	成立至今	31.4500	30.3500	1.1000	1.6300	1.6700	-0.0400
2020-06-30	近一个月	8.4000	8.4900	-0.0900	1.5300	1.5500	-0.0200
2020-06-30	近三个月	30.1800	30.3100	-0.1300	1.7000	1.7300	-0.0300
2020-06-30	近三个月	30.1800	30.3100	-0.1300	1.7000	1.7300	-0.0300
2020-06-30	近六个月	13.2300	12.9800	0.2500	2.1700	2.2300	-0.0600
2020-06-30	近六个月	13.2300	12.9800	0.2500	2.1700	2.2300	-0.0600
2020-06-30	近一年	24.8000	25.2100	-0.4100	1.6900	1.7300	-0.0400
2020-06-30	近一年	24.8000	25.2100	-0.4100	1.6900	1.7300	-0.0400
2020-06-30	成立至今	17.7100	16.8900	0.8200	1.6200	1.6700	-0.0500
2020-06-30	成立至今	17.7100	16.8900	0.8200	1.6200	1.6700	-0.0500
2020-03-31	近三个月	-13.0200	-13.3000	0.2800	2.5300	2.6200	-0.0900
2019-12-31	近三个月	9.8900	10.9200	-1.0300	0.9700	0.9900	-0.0200
2019-12-31	近三个月	9.8900	10.9200	-1.0300	0.9700	0.9900	-0.0200
2019-12-31	近六个月	10.2200	10.8300	-0.6100	1.0700	1.0900	-0.0200
2019-12-31	成立至今	3.9600	3.4600	0.5000	1.1400	1.1800	-0.0400
2019-09-30	近三个月	0.3000	-0.0800	0.3800	1.1600	1.1800	-0.0200
2019-06-30	近一个月	6.0600	5.3400	0.7200	1.3400	1.3600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	-5.6800	-6.6500	0.9700	1.3000	1.3600	-0.0600
2019-06-30	成立至今	-5.6800	-6.6500	0.9700	1.3000	1.3600	-0.0600

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