金鹰添鑫定期开放债券(006788) - 净值表现 - 搜狐基金

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金鹰添鑫定期开放债券(006788)

2021-12-31 1.0152

0.2766%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2021-12-26	近三个月	1.0100	0.3500	0.6600	0.0600	0.0400	0.0200
2021-12-26	近六个月	1.7300	1.1800	0.5500	0.0600	0.0400	0.0200
2021-12-26	近一年	3.3300	1.9500	1.3800	0.0500	0.0400	0.0100
2021-12-26	近三年	9.4400	3.6700	5.7700	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-26	成立至今	9.4400	3.7000	5.7400	0.0600	0.0500	0.0100
2021-09-30	近三个月	0.8100	0.7400	0.0700	0.0500	0.0500	0.0000
2021-09-30	近六个月	1.8200	1.1800	0.6400	0.0400	0.0400	0.0000
2021-09-30	近一年	3.2800	2.0100	1.2700	0.0400	0.0400	0.0000
2021-09-30	成立至今	8.5200	3.3100	5.2100	0.0600	0.0500	0.0100
2021-06-30	近一个月	0.2000	-0.0100	0.2100	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.0000	0.4400	0.5600	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.0000	0.4400	0.5600	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.3900	0.6700	0.7200	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近六个月	1.3900	0.6700	0.7200	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近一年	2.3700	0.1400	2.2300	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近一年	2.3700	0.1400	2.2300	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	成立至今	7.6500	2.5500	5.1000	0.0600	0.0500	0.0100
2021-06-30	成立至今	7.6500	2.5500	5.1000	0.0600	0.0500	0.0100
2021-03-31	近三个月	0.3900	0.2400	0.1500	0.0400	0.0300	0.0100
2021-03-31	近六个月	1.4400	0.8200	0.6200	0.0400	0.0300	0.0100
2021-03-31	近一年	1.0600	-1.0500	2.1100	0.0800	0.0600	0.0200
2021-03-31	成立至今	6.5800	2.1100	4.4700	0.0700	0.0600	0.0100
2020-12-31	近三个月	1.0500	0.5900	0.4600	0.0300	0.0300	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.0500	0.5900	0.4600	0.0300	0.0300	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.9700	-0.5300	1.5000	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.9700	-0.5300	1.5000	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	近一年	2.5200	0.2600	2.2600	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近一年	2.5200	0.2600	2.2600	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	成立至今	6.1700	1.8700	4.3000	0.0700	0.0600	0.0100
2020-12-31	成立至今	6.1700	1.8700	4.3000	0.0700	0.0600	0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.0800	-1.1100	1.0300	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-09-30	近六个月	-0.3700	-1.8500	1.4800	0.1000	0.0800	0.0200
2020-09-30	近一年	2.3800	0.2400	2.1400	0.0800	0.0700	0.0100
2020-09-30	成立至今	5.0700	1.2700	3.8000	0.0700	0.0600	0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.6900	-0.7200	0.0300	0.1400	0.1000	0.0400
2020-06-30	近三个月	-0.2900	-0.7500	0.4600	0.1400	0.1000	0.0400
2020-06-30	近三个月	-0.2900	-0.7500	0.4600	0.1400	0.1000	0.0400
2020-06-30	近六个月	1.5400	0.7900	0.7500	0.1100	0.0900	0.0200
2020-06-30	近六个月	1.5400	0.7900	0.7500	0.1100	0.0900	0.0200
2020-06-30	近一年	3.6700	1.8100	1.8600	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	近一年	3.6700	1.8100	1.8600	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	成立至今	5.1500	2.4100	2.7400	0.0800	0.0600	0.0200
2020-06-30	成立至今	5.1500	2.4100	2.7400	0.0800	0.0600	0.0200
2020-03-31	近三个月	1.8400	1.5500	0.2900	0.0600	0.0800	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.9100	0.5700	0.3400	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近三个月	0.9100	0.5700	0.3400	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近六个月	2.1000	1.0100	1.0900	0.0500	0.0300	0.0200
2019-12-31	近一年	3.5100	1.3500	2.1600	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	成立至今	3.5600	1.6100	1.9500	0.0500	0.0400	0.0100
2019-09-30	近三个月	1.1800	0.4400	0.7400	0.0500	0.0300	0.0200
2019-06-30	近一个月	0.6800	0.2500	0.4300	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.6400	-0.1100	0.7500	0.0700	0.0500	0.0200
2019-06-30	近三个月	0.6400	-0.1100	0.7500	0.0700	0.0500	0.0200
2019-06-30	近六个月	1.3800	0.3400	1.0400	0.0600	0.0500	0.0100
2019-06-30	成立至今	1.4300	0.5900	0.8400	0.0500	0.0500	0.0000
2019-03-31	近三个月	0.7300	0.4500	0.2800	0.0300	0.0400	-0.0100

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