建信睿兴纯债债券(006791) - 净值表现 - 搜狐基金

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建信睿兴纯债债券(006791)

2024-11-22 1.0502

0.0095%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.5000	0.2600	0.2400	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.4100	1.3200	0.0900	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近一年	3.2500	3.5300	-0.2800	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三年	9.5800	5.9700	3.6100	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近五年	18.5200	8.1400	10.3800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	20.2000	9.5100	10.6900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.3700	0.6500	-0.2800	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.9000	1.0600	-0.1600	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.9000	1.0600	-0.1600	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	1.8300	2.4200	-0.5900	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近一年	3.1800	3.2700	-0.0900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近三年	10.6400	6.5800	4.0600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近五年	18.9800	8.3500	10.6300	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	成立至今	19.6000	9.2300	10.3700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-03-31	近三个月	0.9200	1.3500	-0.4300	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	1.8100	2.1800	-0.3700	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	3.6000	3.1500	0.4500	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	10.8200	5.9400	4.8800	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	成立至今	18.5300	8.0800	10.4500	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.8800	0.8200	0.0600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.3300	0.8300	0.5000	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.2000	2.0600	1.1400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	10.5700	4.7400	5.8300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	17.4500	6.6400	10.8100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.4400	0.0100	0.4300	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.7500	0.9500	0.8000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.4000	0.6200	1.7800	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近三年	10.9200	4.5400	6.3800	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	成立至今	16.4200	5.7700	10.6500	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.4000	0.1800	0.2200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.3100	0.9400	0.3700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.8500	1.2200	0.6300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.7400	1.3500	1.3900	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	10.5800	2.9900	7.5900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	15.9100	5.7700	10.1400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.5400	0.2800	0.2600	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.6400	-0.3200	0.9600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-03-31	近三年	9.6300	0.9800	8.6500	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	成立至今	14.4100	4.7800	9.6300	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	0.1000	-0.6000	0.7000	0.0700	0.0800	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.8800	0.1200	0.7600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近一年	2.5600	0.5100	2.0500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三年	11.2900	2.5500	8.7400	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	13.8000	4.4900	9.3100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.6700	0.3800	1.2900	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	4.3600	1.8300	2.5300	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.7700	0.6500	1.1200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	3.1300	-0.2000	3.3300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-03-31	近三个月	0.7000	0.2000	0.5000	0.0400	0.0400	0.0000
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2020-12-31	近三个月	1.2000	0.6400	0.5600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2020-12-31	近六个月	1.3400	-0.8500	2.1900	0.0400	0.0700	-0.0300
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2020-09-30	近三个月	0.1300	-1.4800	1.6100	0.0400	0.0800	-0.0400
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2020-06-30	近一个月	-0.2600	-0.9400	0.6800	0.0700	0.1200	-0.0500
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2020-06-30	近六个月	2.5000	0.7900	1.7100	0.0800	0.1100	-0.0300
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2020-06-30	成立至今	4.8200	2.7000	2.1200	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	成立至今	4.8200	2.7000	2.1200	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-03-31	近三个月	2.0500	1.8500	0.2000	0.0700	0.1000	-0.0300
2019-12-31	近三个月	0.8400	0.6100	0.2300	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.8400	0.6100	0.2300	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	1.7300	1.0700	0.6600	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	成立至今	2.2600	1.8900	0.3700	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-09-30	近三个月	0.8900	0.4600	0.4300	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.3000	0.2800	0.0200	0.0100	0.0300	-0.0200
2019-06-30	成立至今	0.5200	0.8100	-0.2900	0.0100	0.0400	-0.0300
2019-06-30	成立至今	0.5200	0.8100	-0.2900	0.0100	0.0400	-0.0300

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