国泰裕祥三个月定期开放债券(006795) - 净值表现 - 搜狐基金

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国泰裕祥三个月定期开放债券(006795)

2024-12-03 1.0314

-0.0194%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3600	1.1400	-0.7800	0.0800	0.1100	-0.0300
2024-09-30	近六个月	1.7400	2.9000	-1.1600	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-09-30	近一年	4.5000	6.4500	-1.9500	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-09-30	近三年	10.9700	15.1900	-4.2200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近五年	19.7600	24.7500	-4.9900	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	成立至今	19.8300	24.9100	-5.0800	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.6200	0.8800	-0.2600	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.3700	1.7400	-0.3700	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.3700	1.7400	-0.3700	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近六个月	3.1100	3.8700	-0.7600	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-06-30	近一年	4.6600	5.9800	-1.3200	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-06-30	近三年	11.6900	15.8300	-4.1400	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-06-30	成立至今	19.4000	23.5100	-4.1100	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.7100	2.0900	-0.3800	0.0800	0.0700	0.0100
2024-03-31	近六个月	2.7100	3.4500	-0.7400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近一年	4.7000	6.0200	-1.3200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近三年	11.4800	15.2400	-3.7600	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	成立至今	17.7800	21.3900	-3.6100	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.9800	1.3300	-0.3500	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.5000	2.0300	-0.5300	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.7100	4.8100	-1.1000	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近三年	10.6400	13.9500	-3.3100	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	成立至今	15.7900	18.9000	-3.1100	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.5100	0.6900	-0.1800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.9400	2.4900	-0.5500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近一年	2.4600	3.3900	-0.9300	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近三年	10.4900	13.8200	-3.3300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	成立至今	14.6800	17.3500	-2.6700	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.4100	0.5000	-0.0900	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.4200	1.7800	-0.3600	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.1800	2.7300	-0.5500	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近一年	2.8500	4.2400	-1.3900	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	近三年	9.4100	12.3900	-2.9800	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	14.0900	16.5400	-2.4500	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.7500	0.9300	-0.1800	0.0500	0.0300	0.0200
2023-03-31	近六个月	0.5100	0.8900	-0.3800	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	近一年	2.3300	3.4900	-1.1600	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三年	7.4300	10.1400	-2.7100	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	成立至今	12.4900	14.5000	-2.0100	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.2400	-0.0400	-0.2000	0.1000	0.0700	0.0300
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2022-12-31	近六个月	0.6500	1.4700	-0.8200	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	近一年	2.2200	3.3200	-1.1000	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三年	10.2800	11.9500	-1.6700	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	成立至今	11.6600	13.4400	-1.7800	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.8900	1.5200	-0.6300	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	1.8100	2.5800	-0.7700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一个月	0.1200	0.0000	0.1200	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.5500	1.8200	-0.2700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	3.7700	4.8500	-1.0800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	10.9300	11.8000	-0.8700	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-12-31	近三个月	1.1500	1.2500	-0.1000	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	2.1800	2.9700	-0.7900	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近一年	4.3700	5.2300	-0.8600	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	成立至今	9.2300	9.8000	-0.5700	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-09-30	近三个月	1.0200	1.7000	-0.6800	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-06-30	近一个月	0.3200	0.1800	0.1400	0.0100	0.0300	-0.0200
2021-06-30	近三个月	1.1800	1.2300	-0.0500	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.1800	1.2300	-0.0500	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近六个月	2.1400	2.1900	-0.0500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	2.5100	2.8400	-0.3300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	6.9000	6.6300	0.2700	0.0800	0.0700	0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.9500	0.9500	0.0000	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.8000	2.1700	-0.3700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2020-12-31	近三个月	0.8400	1.2100	-0.3700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2020-12-31	近六个月	0.3700	0.6300	-0.2600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2020-12-31	近一年	3.3700	2.9700	0.4000	0.1100	0.0900	0.0200
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2020-12-31	成立至今	4.6600	4.3400	0.3200	0.0900	0.0800	0.0100
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2020-09-30	近三个月	-0.4700	-0.5700	0.1000	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	近六个月	-0.8800	-0.8300	-0.0500	0.1100	0.0900	0.0200
2020-09-30	近一年	3.7300	2.9600	0.7700	0.1100	0.0800	0.0300
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2020-06-30	近三个月	-0.4100	-0.2600	-0.1500	0.1400	0.1100	0.0300
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2020-06-30	成立至今	4.2800	3.6900	0.5900	0.1100	0.0800	0.0300
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2020-03-31	近三个月	3.4200	2.5800	0.8400	0.1400	0.1000	0.0400
2019-12-31	近三个月	1.1900	1.2100	-0.0200	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.1900	1.2100	-0.0200	0.0500	0.0400	0.0100
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