富国消费升级混合A(006796) - 净值表现 - 搜狐基金

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富国消费升级混合A(006796)

2025-01-27 1.6075

0.4311%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-1.0700	-2.0200	0.9500	1.4200	1.2700	0.1500
2024-12-31	近六个月	11.4500	14.8700	-3.4200	1.4700	1.3400	0.1300
2024-12-31	近一年	3.5500	7.1100	-3.5600	1.2900	1.2300	0.0600
2024-12-31	近三年	-24.5500	-19.2600	-5.2900	1.1900	1.2000	-0.0100
2024-12-31	近五年	35.4000	5.1100	30.2900	1.3900	1.2200	0.1700
2024-12-31	成立至今	66.9700	20.9900	45.9800	1.3400	1.1800	0.1600
2024-09-30	近三个月	12.6600	17.2400	-4.5800	1.5200	1.4000	0.1200
2024-09-30	近六个月	9.6300	12.3500	-2.7200	1.2800	1.1800	0.1000
2024-09-30	近一年	1.5400	4.7100	-3.1700	1.1900	1.1400	0.0500
2024-09-30	近三年	-24.4000	-18.0400	-6.3600	1.1600	1.1600	0.0000
2024-09-30	近五年	47.1500	15.1300	32.0200	1.3700	1.1900	0.1800
2024-09-30	成立至今	68.7800	23.4900	45.2900	1.3300	1.1800	0.1500
2024-06-30	近一个月	-5.3100	-3.6800	-1.6300	0.8600	0.6200	0.2400
2024-06-30	近三个月	-2.6800	-4.1700	1.4900	0.9600	0.8700	0.0900
2024-06-30	近三个月	-2.6800	-4.1700	1.4900	0.9600	0.8700	0.0900
2024-06-30	近六个月	-7.0900	-6.7500	-0.3400	1.0900	1.1000	-0.0100
2024-06-30	近六个月	-7.0900	-6.7500	-0.3400	1.0900	1.1000	-0.0100
2024-06-30	近一年	-14.1700	-13.4400	-0.7300	0.9900	1.0000	-0.0100
2024-06-30	近一年	-14.1700	-13.4400	-0.7300	0.9900	1.0000	-0.0100
2024-06-30	近三年	-44.9500	-37.3400	-7.6100	1.1700	1.1500	0.0200
2024-06-30	近三年	-44.9500	-37.3400	-7.6100	1.1700	1.1500	0.0200
2024-06-30	近五年	38.6100	-0.4200	39.0300	1.3400	1.1600	0.1800
2024-06-30	成立至今	49.8200	5.3300	44.4900	1.3300	1.1600	0.1700
2024-06-30	成立至今	49.8200	5.3300	44.4900	1.3300	1.1600	0.1700
2024-03-31	近三个月	-4.5300	-2.6900	-1.8400	1.2100	1.3000	-0.0900
2024-03-31	近六个月	-7.3800	-6.8000	-0.5800	1.0900	1.1000	-0.0100
2024-03-31	近一年	-22.1300	-14.7300	-7.4000	0.9700	0.9800	-0.0100
2024-03-31	近三年	-33.8200	-29.6100	-4.2100	1.1900	1.1500	0.0400
2024-03-31	近五年	49.9900	0.2000	49.7900	1.3600	1.1800	0.1800
2024-03-31	成立至今	53.9500	9.9100	44.0400	1.3400	1.1700	0.1700
2023-12-31	近三个月	-2.9900	-4.2200	1.2300	0.9700	0.8800	0.0900
2023-12-31	近三个月	-2.9900	-4.2200	1.2300	0.9700	0.8800	0.0900
2023-12-31	近六个月	-7.6200	-7.1700	-0.4500	0.9000	0.8900	0.0100
2023-12-31	近六个月	-7.6200	-7.1700	-0.4500	0.9000	0.8900	0.0100
2023-12-31	近一年	-13.4000	-8.4700	-4.9300	0.9100	0.8700	0.0400
2023-12-31	近一年	-13.4000	-8.4700	-4.9300	0.9100	0.8700	0.0400
2023-12-31	近三年	-30.5200	-29.3600	-1.1600	1.2900	1.1800	0.1100
2023-12-31	近三年	-30.5200	-29.3600	-1.1600	1.2900	1.1800	0.1100
2023-12-31	成立至今	61.2500	12.9600	48.2900	1.3500	1.1700	0.1800
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2023-09-30	近三个月	-4.7800	-3.0800	-1.7000	0.8400	0.9100	-0.0700
2023-09-30	近六个月	-15.9300	-8.5100	-7.4200	0.8400	0.8400	0.0000
2023-09-30	近一年	-8.3000	2.7600	-11.0600	0.9500	1.0500	-0.1000
2023-09-30	近三年	-15.1400	-17.4600	2.3200	1.3100	1.1900	0.1200
2023-09-30	成立至今	66.2200	17.9300	48.2900	1.3600	1.1800	0.1800
2023-06-30	近一个月	-1.7200	1.8600	-3.5800	0.9700	0.9400	0.0300
2023-06-30	近三个月	-11.7100	-5.6000	-6.1100	0.8400	0.7700	0.0700
2023-06-30	近三个月	-11.7100	-5.6000	-6.1100	0.8400	0.7700	0.0700
2023-06-30	近六个月	-6.2500	-1.4000	-4.8500	0.9300	0.8400	0.0900
2023-06-30	近六个月	-6.2500	-1.4000	-4.8500	0.9300	0.8400	0.0900
2023-06-30	近一年	-14.5800	-9.3700	-5.2100	0.9900	1.0600	-0.0700
2023-06-30	近一年	-14.5800	-9.3700	-5.2100	0.9900	1.0600	-0.0700
2023-06-30	近三年	2.6100	-8.0000	10.6100	1.4100	1.2200	0.1900
2023-06-30	近三年	2.6100	-8.0000	10.6100	1.4100	1.2200	0.1900
2023-06-30	成立至今	74.5600	21.6900	52.8700	1.3900	1.2000	0.1900
2023-06-30	成立至今	74.5600	21.6900	52.8700	1.3900	1.2000	0.1900
2023-03-31	近三个月	6.1800	4.4500	1.7300	0.9900	0.9100	0.0800
2023-03-31	近六个月	9.0800	12.3200	-3.2400	1.0500	1.2300	-0.1800
2023-03-31	近一年	12.9500	1.4900	11.4600	1.1900	1.2300	-0.0400
2023-03-31	近三年	55.9700	17.8500	38.1200	1.4400	1.2400	0.2000
2023-03-31	成立至今	97.7100	28.9100	68.8000	1.4100	1.2200	0.1900
2022-12-31	近三个月	2.7300	7.5300	-4.8000	1.1100	1.4800	-0.3700
2022-12-31	近三个月	2.7300	7.5300	-4.8000	1.1100	1.4800	-0.3700
2022-12-31	近六个月	-8.8900	-8.0800	-0.8100	1.0500	1.2400	-0.1900
2022-12-31	近六个月	-8.8900	-8.0800	-0.8100	1.0500	1.2400	-0.1900
2022-12-31	近一年	-15.8600	-17.6400	1.7800	1.3200	1.4300	-0.1100
2022-12-31	近一年	-15.8600	-17.6400	1.7800	1.3200	1.4300	-0.1100
2022-12-31	近三年	50.9900	7.2200	43.7700	1.5500	1.3100	0.2400
2022-12-31	近三年	50.9900	7.2200	43.7700	1.5500	1.3100	0.2400
2022-12-31	成立至今	86.2000	23.4100	62.7900	1.4400	1.2300	0.2100
2022-12-31	成立至今	86.2000	23.4100	62.7900	1.4400	1.2300	0.2100
2022-09-30	近三个月	-11.3000	-14.5200	3.2200	0.9900	0.9300	0.0600
2022-09-30	近六个月	3.5500	-9.6400	13.1900	1.3200	1.2200	0.1000
2022-09-30	近一年	-18.8100	-23.8300	5.0200	1.3200	1.2800	0.0400
2022-09-30	近三年	58.0300	7.0000	51.0300	1.5400	1.2500	0.2900
2022-09-30	成立至今	81.2600	14.7700	66.4900	1.4600	1.2200	0.2400
2022-06-30	近一个月	11.0800	7.2400	3.8400	1.3800	1.2500	0.1300
2022-06-30	近三个月	16.7500	5.7000	11.0500	1.5800	1.4600	0.1200
2022-06-30	近三个月	16.7500	5.7000	11.0500	1.5800	1.4600	0.1200
2022-06-30	近六个月	-7.6600	-10.4000	2.7400	1.5600	1.6100	-0.0500
2022-06-30	近六个月	-7.6600	-10.4000	2.7400	1.5600	1.6100	-0.0500
2022-06-30	近一年	-24.9100	-20.1300	-4.7800	1.4700	1.3700	0.1000
2022-06-30	近一年	-24.9100	-20.1300	-4.7800	1.4700	1.3700	0.1000
2022-06-30	近三年	89.0600	26.9400	62.1200	1.5300	1.2400	0.2900
2022-06-30	近三年	89.0600	26.9400	62.1200	1.5300	1.2400	0.2900
2022-06-30	成立至今	104.3600	34.2600	70.1000	1.4900	1.2300	0.2600
2022-06-30	成立至今	104.3600	34.2600	70.1000	1.4900	1.2300	0.2600
2022-03-31	近三个月	-20.9100	-15.2400	-5.6700	1.4700	1.7500	-0.2800
2022-03-31	近六个月	-21.5900	-15.7000	-5.8900	1.3200	1.3500	-0.0300
2022-03-31	近一年	-24.7600	-18.6500	-6.1100	1.3800	1.2400	0.1400
2022-03-31	近三年	70.5400	15.7900	54.7500	1.5100	1.2200	0.2900
2022-03-31	成立至今	75.0400	27.0200	48.0200	1.4800	1.2200	0.2600
2021-12-31	近三个月	-0.8700	-0.5500	-0.3200	1.1400	0.8100	0.3300
2021-12-31	近三个月	-0.8700	-0.5500	-0.3200	1.1400	0.8100	0.3300
2021-12-31	近六个月	-18.6800	-10.8600	-7.8200	1.3800	1.0900	0.2900
2021-12-31	近六个月	-18.6800	-10.8600	-7.8200	1.3800	1.0900	0.2900
2021-12-31	近一年	-4.6400	-6.2900	1.6500	1.5600	1.1700	0.3900
2021-12-31	近一年	-4.6400	-6.2900	1.6500	1.5600	1.1700	0.3900
2021-12-31	成立至今	121.3100	49.8500	71.4600	1.4700	1.1600	0.3100
2021-12-31	成立至今	121.3100	49.8500	71.4600	1.4700	1.1600	0.3100
2021-09-30	近三个月	-17.9700	-10.3600	-7.6100	1.5700	1.3100	0.2600
2021-09-30	近六个月	-4.0400	-3.5000	-0.5400	1.4400	1.1300	0.3100
2021-09-30	近一年	13.9700	5.4600	8.5100	1.5800	1.2200	0.3600
2021-09-30	成立至今	123.2500	50.6800	72.5700	1.5000	1.1900	0.3100
2021-06-30	近一个月	2.1900	0.8800	1.3100	1.2300	0.7800	0.4500
2021-06-30	近三个月	16.9800	7.6600	9.3200	1.2400	0.9000	0.3400
2021-06-30	近三个月	16.9800	7.6600	9.3200	1.2400	0.9000	0.3400
2021-06-30	近六个月	17.2700	5.1200	12.1500	1.7200	1.2500	0.4700
2021-06-30	近六个月	17.2700	5.1200	12.1500	1.7200	1.2500	0.4700
2021-06-30	近一年	59.9800	27.0900	32.8900	1.6600	1.2100	0.4500
2021-06-30	近一年	59.9800	27.0900	32.8900	1.6600	1.2100	0.4500
2021-06-30	成立至今	172.1500	68.1000	104.0500	1.4900	1.1700	0.3200
2021-06-30	成立至今	172.1500	68.1000	104.0500	1.4900	1.1700	0.3200
2021-03-31	近三个月	0.2400	-2.3600	2.6000	2.1100	1.5400	0.5700
2021-03-31	近六个月	18.7700	9.2800	9.4900	1.7200	1.3200	0.4000
2021-03-31	近一年	83.5300	42.7400	40.7900	1.6900	1.2500	0.4400
2021-03-31	成立至今	132.6400	56.1400	76.5000	1.5200	1.2000	0.3200
2020-12-31	近三个月	18.4800	11.9200	6.5600	1.2400	1.0600	0.1800
2020-12-31	近三个月	18.4800	11.9200	6.5600	1.2400	1.0600	0.1800
2020-12-31	近六个月	36.4200	20.9000	15.5200	1.6200	1.1800	0.4400
2020-12-31	近六个月	36.4200	20.9000	15.5200	1.6200	1.1800	0.4400
2020-12-31	近一年	88.1900	38.9200	49.2700	1.7300	1.3200	0.4100
2020-12-31	近一年	88.1900	38.9200	49.2700	1.7300	1.3200	0.4100
2020-12-31	成立至今	132.0800	59.9100	72.1700	1.4300	1.1500	0.2800
2020-12-31	成立至今	132.0800	59.9100	72.1700	1.4300	1.1500	0.2800
2020-09-30	近三个月	15.1400	8.0200	7.1200	1.9000	1.2900	0.6100
2020-09-30	近六个月	54.5300	30.6200	23.9100	1.6600	1.1800	0.4800
2020-09-30	近一年	70.7800	33.2100	37.5700	1.6800	1.2500	0.4300
2020-09-30	成立至今	95.8800	42.8800	53.0000	1.4500	1.1600	0.2900
2020-06-30	近一个月	16.1100	8.7200	7.3900	1.2300	0.9300	0.3000
2020-06-30	近三个月	34.2100	20.9200	13.2900	1.3500	1.0600	0.2900
2020-06-30	近三个月	34.2100	20.9200	13.2900	1.3500	1.0600	0.2900
2020-06-30	近六个月	37.9500	14.9100	23.0400	1.8600	1.4600	0.4000
2020-06-30	近六个月	37.9500	14.9100	23.0400	1.8600	1.4600	0.4000
2020-06-30	近一年	57.3900	25.0500	32.3400	1.4500	1.1400	0.3100
2020-06-30	近一年	57.3900	25.0500	32.3400	1.4500	1.1400	0.3100
2020-06-30	成立至今	70.1200	32.2700	37.8500	1.3500	1.1400	0.2100
2020-06-30	成立至今	70.1200	32.2700	37.8500	1.3500	1.1400	0.2100
2020-03-31	近三个月	2.7900	-4.9700	7.7600	2.2500	1.7600	0.4900
2019-12-31	近三个月	7.5200	7.3200	0.2000	0.9100	0.6600	0.2500
2019-12-31	近三个月	7.5200	7.3200	0.2000	0.9100	0.6600	0.2500
2019-12-31	近六个月	14.0900	8.8300	5.2600	0.9200	0.7400	0.1800
2019-12-31	成立至今	23.3200	15.1100	8.2100	0.9600	0.9300	0.0300
2019-09-30	近三个月	6.1200	1.4000	4.7200	0.9300	0.8100	0.1200
2019-06-30	近一个月	7.4800	3.6400	3.8400	1.0100	0.9900	0.0200
2019-06-30	近三个月	5.3100	-3.5800	8.8900	1.2400	1.1600	0.0800
2019-06-30	近三个月	5.3100	-3.5800	8.8900	1.2400	1.1600	0.0800
2019-06-30	成立至今	8.0900	5.7700	2.3200	1.0300	1.1500	-0.1200

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