大成惠福纯债债券A(006812) - 净值表现 - 搜狐基金

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大成惠福纯债债券A(006812)

2025-02-06 1.1628

0.0947%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.0900	2.2300	-0.1400	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近六个月	2.7600	2.5000	0.2600	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-12-31	近一年	4.9100	4.9800	-0.0700	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近三年	10.5000	7.6900	2.8100	0.0600	0.0600	0.0000
2024-12-31	近五年	16.4500	9.8800	6.5700	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	成立至今	18.3000	10.8300	7.4700	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三个月	0.6600	0.2600	0.4000	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-09-30	近六个月	1.8600	1.3200	0.5400	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近一年	3.5900	3.5300	0.0600	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	9.5600	5.9700	3.5900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近五年	15.1800	8.1400	7.0400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	15.8800	8.4100	7.4700	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.4600	0.6500	-0.1900	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.1900	1.0600	0.1300	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.1900	1.0600	0.1300	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.0900	2.4200	-0.3300	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近一年	3.2900	3.2700	0.0200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近三年	10.3100	6.5800	3.7300	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-06-30	成立至今	15.1200	8.1300	6.9900	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-03-31	近三个月	0.8900	1.3500	-0.4600	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	1.7000	2.1800	-0.4800	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	3.4300	3.1500	0.2800	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近三年	10.2600	5.9400	4.3200	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	成立至今	13.7600	7.0000	6.7600	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.8000	0.8200	-0.0200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.1700	0.8300	0.3400	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近一年	3.1500	2.0600	1.0900	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	9.9300	4.7400	5.1900	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-12-31	成立至今	12.7600	5.5800	7.1800	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.3700	0.0100	0.3600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.7100	0.9500	0.7600	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-09-30	近三年	9.9700	4.5400	5.4300	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	成立至今	11.8600	4.7200	7.1400	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.3800	0.1800	0.2000	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.3400	0.9400	0.4000	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.9600	1.2200	0.7400	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.8100	1.3500	1.4600	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	近三年	8.8900	2.9900	5.9000	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	成立至今	11.4500	4.7100	6.7400	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.6200	0.2800	0.3400	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.1200	-0.3200	0.4400	0.0800	0.0600	0.0200
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2023-03-31	成立至今	9.9900	3.7300	6.2600	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.4900	-0.6000	0.1100	0.1100	0.0800	0.0300
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2022-12-31	近六个月	0.8400	0.1200	0.7200	0.0900	0.0600	0.0300
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2022-12-31	近一年	2.1100	0.5100	1.6000	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-09-30	近三个月	1.3400	0.7300	0.6100	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.2600	0.3800	0.8800	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	成立至今	8.4000	3.3100	5.0900	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.4300	0.0900	0.3400	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.5900	1.4400	1.1500	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-12-31	近一年	4.3800	2.1000	2.2800	0.0500	0.0500	0.0000
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2020-12-31	近三个月	0.8300	0.6400	0.1900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2020-12-31	近六个月	0.2100	-0.8500	1.0600	0.0400	0.0700	-0.0300
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2020-12-31	近一年	0.9700	-0.0600	1.0300	0.0600	0.0900	-0.0300
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2020-12-31	成立至今	2.5700	0.8000	1.7700	0.0600	0.0800	-0.0200
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2020-03-31	近三个月	0.9900	1.8500	-0.8600	0.0300	0.1000	-0.0700
2019-12-31	近三个月	0.9700	0.6100	0.3600	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.9700	0.6100	0.3600	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	成立至今	1.5900	0.8700	0.7200	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-09-30	成立至今	0.6100	0.2500	0.3600	0.0200	0.0400	-0.0200

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