创金合信鑫日享短债债券C(006825) - 净值表现 - 搜狐基金

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创金合信鑫日享短债债券C(006825)

2025-02-28 1.2128

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.6300	0.6600	-0.0300	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-12-31	近一年	2.4900	2.4100	0.0800	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近三年	8.1900	7.6100	0.5800	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-09-30	近三个月	0.1700	0.4400	-0.2700	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近六个月	0.9300	1.0700	-0.1400	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近一年	2.6700	2.4500	0.2200	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	近三个月	0.7500	0.6200	0.1300	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近六个月	1.6700	1.3000	0.3700	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近一年	3.1600	2.4600	0.7000	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	近五年	17.9700	14.0300	3.9400	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.9100	0.6700	0.2400	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近三个月	0.8000	0.6900	0.1100	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.4700	1.1500	0.3200	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	近一年	3.3500	2.6200	0.7300	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	近三年	10.2000	8.1200	2.0800	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.8600	1.4500	0.4100	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.4800	2.4300	0.0500	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	近三年	9.8600	8.1700	1.6900	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	成立至今	16.6700	12.8000	3.8700	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-03-31	成立至今	15.7000	11.9500	3.7500	0.0200	0.0200	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.0000	0.3900	-0.3900	0.0300	0.0200	0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.6100	0.9700	-0.3600	0.0200	0.0200	0.0000
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2020-06-30	近一个月	-0.3000	-0.0500	-0.2500	0.0600	0.0300	0.0300
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2020-06-30	近三个月	0.5100	0.3300	0.1800	0.0500	0.0300	0.0200
2020-06-30	近六个月	1.7900	1.2800	0.5100	0.0400	0.0300	0.0100
2020-06-30	近六个月	1.7900	1.2800	0.5100	0.0400	0.0300	0.0100
2020-06-30	近一年	4.0900	2.8900	1.2000	0.0300	0.0200	0.0100
2020-06-30	近一年	4.0900	2.8900	1.2000	0.0300	0.0200	0.0100
2020-06-30	成立至今	6.2000	4.2800	1.9200	0.0300	0.0200	0.0100
2020-06-30	成立至今	6.2000	4.2800	1.9200	0.0300	0.0200	0.0100
2020-03-31	近三个月	1.2700	0.9500	0.3200	0.0300	0.0200	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.1700	0.7800	0.3900	0.0200	0.0100	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.1700	0.7800	0.3900	0.0200	0.0100	0.0100
2019-12-31	近六个月	2.2500	1.5800	0.6700	0.0100	0.0100	0.0000
2019-12-31	成立至今	4.3300	2.9600	1.3700	0.0300	0.0100	0.0200
2019-09-30	近三个月	1.0700	0.8000	0.2700	0.0100	0.0100	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.2900	0.3000	-0.0100	0.0200	0.0100	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.9000	0.7200	0.1800	0.0200	0.0100	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.9000	0.7200	0.1800	0.0200	0.0100	0.0100
2019-06-30	成立至今	2.0300	1.3500	0.6800	0.0300	0.0100	0.0200
2019-03-31	成立至今	1.1200	0.6300	0.4900	0.0500	0.0200	0.0300

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