银河久泰债券(006828) - 净值表现 - 搜狐基金

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银河久泰债券(006828)

2024-11-20 1.1113

0.0180%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	7.9500	0.2600	7.6900	1.0600	0.1000	0.9600
2024-09-30	近六个月	8.4000	1.3200	7.0800	0.7600	0.0900	0.6700
2024-09-30	近一年	10.5700	3.5300	7.0400	0.5400	0.0700	0.4700
2024-09-30	近三年	18.2000	5.9700	12.2300	0.3200	0.0600	0.2600
2024-09-30	近五年	34.9100	8.1400	26.7700	0.3800	0.0600	0.3200
2024-09-30	成立至今	35.0200	8.0600	26.9600	0.3800	0.0600	0.3200
2024-06-30	近一个月	0.1900	0.6500	-0.4600	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.4200	1.0600	-0.6400	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.4200	1.0600	-0.6400	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近六个月	1.8000	2.4200	-0.6200	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近六个月	1.8000	2.4200	-0.6200	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近一年	2.7500	3.2700	-0.5200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一年	2.7500	3.2700	-0.5200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近三年	11.0600	6.5800	4.4800	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-06-30	成立至今	25.0700	7.7800	17.2900	0.3000	0.0600	0.2400
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2024-03-31	近三个月	1.3800	1.3500	0.0300	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近六个月	2.0000	2.1800	-0.1800	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近一年	4.2600	3.1500	1.1100	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近三年	12.2500	5.9400	6.3100	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	成立至今	24.5600	6.6500	17.9100	0.3100	0.0600	0.2500
2023-12-31	近三个月	0.6200	0.8200	-0.2000	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	0.9300	0.8300	0.1000	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近一年	4.1000	2.0600	2.0400	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近三年	11.7300	4.7400	6.9900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近三年	11.7300	4.7400	6.9900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	成立至今	22.8600	5.2300	17.6300	0.3100	0.0600	0.2500
2023-12-31	成立至今	22.8600	5.2300	17.6300	0.3100	0.0600	0.2500
2023-09-30	近三个月	0.3100	0.0100	0.3000	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近六个月	2.2100	0.9500	1.2600	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近一年	2.0900	0.6200	1.4700	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近三年	11.7700	4.5400	7.2300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	成立至今	22.1100	4.3800	17.7300	0.3200	0.0600	0.2600
2023-06-30	近一个月	0.5100	0.1800	0.3300	0.0800	0.0500	0.0300
2023-06-30	近三个月	1.8900	0.9400	0.9500	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-06-30	近六个月	3.1400	1.2200	1.9200	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近一年	3.3100	1.3500	1.9600	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	近三年	11.1800	2.9900	8.1900	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	21.7300	4.3700	17.3600	0.3300	0.0600	0.2700
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2023-03-31	近三个月	1.2300	0.2800	0.9500	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	-0.1200	-0.3200	0.2000	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	近一年	2.6900	0.7000	1.9900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三年	8.6500	0.9800	7.6700	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	成立至今	19.4700	3.4000	16.0700	0.3400	0.0600	0.2800
2022-12-31	近三个月	-1.3400	-0.6000	-0.7400	0.1000	0.0800	0.0200
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2022-12-31	近六个月	0.1600	0.1200	0.0400	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近六个月	0.1600	0.1200	0.0400	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近一年	1.9000	0.5100	1.3900	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三年	7.5700	2.5500	5.0200	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	18.0200	3.1100	14.9100	0.3600	0.0700	0.2900
2022-12-31	成立至今	18.0200	3.1100	14.9100	0.3600	0.0700	0.2900
2022-09-30	近三个月	1.5100	0.7300	0.7800	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	2.8100	1.0300	1.7800	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近三个月	1.2800	0.2900	0.9900	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.2800	0.2900	0.9900	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.7400	0.3800	1.3600	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近六个月	1.7400	0.3800	1.3600	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近一年	4.6300	1.8300	2.8000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	17.8300	2.9800	14.8500	0.3900	0.0700	0.3200
2022-06-30	成立至今	17.8300	2.9800	14.8500	0.3900	0.0700	0.3200
2022-03-31	近三个月	0.4500	0.0900	0.3600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-12-31	近三个月	1.3900	0.6000	0.7900	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近三个月	1.3900	0.6000	0.7900	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近六个月	2.8400	1.4400	1.4000	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	2.8400	1.4400	1.4000	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近一年	5.3300	2.1000	3.2300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	15.8200	2.5900	13.2300	0.4300	0.0700	0.3600
2021-12-31	成立至今	15.8200	2.5900	13.2300	0.4300	0.0700	0.3600
2021-09-30	近三个月	1.4300	0.8300	0.6000	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-09-30	近六个月	2.9500	1.2800	1.6700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-06-30	近一个月	0.3300	-0.0400	0.3700	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.5000	0.4500	1.0500	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	近六个月	2.4200	0.6500	1.7700	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近六个月	2.4200	0.6500	1.7700	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近一年	2.8600	-0.2000	3.0600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	12.6200	1.1300	11.4900	0.4800	0.0700	0.4100
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2021-03-31	近三个月	0.9100	0.2000	0.7100	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.5700	0.8400	0.7300	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-03-31	成立至今	10.9600	0.6800	10.2800	0.5200	0.0800	0.4400
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2020-12-31	近六个月	0.4300	-0.8500	1.2800	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.4300	-0.8500	1.2800	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近一年	0.2300	-0.0600	0.2900	0.0700	0.0900	-0.0200
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2020-12-31	成立至今	9.9600	0.4700	9.4900	0.5700	0.0800	0.4900
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2020-09-30	近三个月	-0.2200	-1.4800	1.2600	0.0800	0.0800	0.0000
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2020-06-30	近六个月	-0.2000	0.7900	-0.9900	0.0700	0.1100	-0.0400
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2020-06-30	成立至今	9.4900	1.3400	8.1500	0.7300	0.0900	0.6400
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2020-03-31	近三个月	0.2200	1.8500	-1.6300	0.0400	0.1000	-0.0600
2019-12-31	近三个月	9.6200	0.6100	9.0100	1.2800	0.0400	1.2400
2019-12-31	近三个月	9.6200	0.6100	9.0100	1.2800	0.0400	1.2400
2019-12-31	成立至今	9.7100	0.5400	9.1700	1.2000	0.0400	1.1600

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