工银尊享短债债券C(006835) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银尊享短债债券C(006835)

2024-11-22 1.0932

0.0091%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.2600	0.4300	-0.1700	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近六个月	0.9400	1.0500	-0.1100	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近一年	2.4300	2.5200	-0.0900	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近三年	7.2600	7.5400	-0.2800	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近五年	13.3900	13.6000	-0.2100	0.0300	0.0100	0.0200
2024-09-30	成立至今	15.5300	16.0200	-0.4900	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.2000	0.1900	0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.6800	0.6200	0.0600	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	近六个月	1.5000	1.3200	0.1800	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	近一年	2.4900	2.5000	-0.0100	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	近三年	7.6100	7.8100	-0.2000	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	近五年	14.1600	14.0000	0.1600	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	成立至今	15.2300	15.5200	-0.2900	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	成立至今	15.2300	15.5200	-0.2900	0.0300	0.0100	0.0200
2024-03-31	近三个月	0.8200	0.7000	0.1200	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近六个月	1.4800	1.4500	0.0300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近一年	2.7300	2.6400	0.0900	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近三年	7.5400	7.9800	-0.4400	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近五年	14.0900	14.1500	-0.0600	0.0300	0.0100	0.0200
2024-03-31	成立至今	14.4600	14.8100	-0.3500	0.0300	0.0100	0.0200
2023-12-31	近三个月	0.6600	0.7400	-0.0800	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-12-31	近六个月	0.9800	1.1700	-0.1900	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	近一年	2.8400	2.6400	0.2000	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	近三年	7.6400	8.0300	-0.3900	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-12-31	成立至今	13.5300	14.0100	-0.4800	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.3200	0.4200	-0.1000	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.2300	1.1700	0.0600	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近一年	1.9600	2.2800	-0.3200	0.0300	0.0100	0.0200
2023-09-30	近三年	7.5900	8.0300	-0.4400	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-06-30	近三个月	0.9100	0.7500	0.1600	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.8400	1.4500	0.3900	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	近一年	2.2200	2.4000	-0.1800	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-06-30	近三年	7.8500	8.0900	-0.2400	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-06-30	成立至今	12.4300	12.6900	-0.2600	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.9200	0.7000	0.2200	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-03-31	近一年	2.0400	2.3800	-0.3400	0.0300	0.0100	0.0200
2023-03-31	近三年	6.9900	7.6200	-0.6300	0.0300	0.0100	0.0200
2023-03-31	成立至今	11.4100	11.8600	-0.4500	0.0300	0.0100	0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.2000	0.3900	-0.5900	0.0500	0.0200	0.0300
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2022-12-31	近六个月	0.3700	0.9400	-0.5700	0.0400	0.0200	0.0200
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2022-12-31	近一年	1.6700	2.3400	-0.6700	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-12-31	近三年	7.6600	7.8600	-0.2000	0.0300	0.0200	0.0100
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2022-12-31	成立至今	10.3900	11.0800	-0.6900	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.2900	1.3900	-0.1000	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-06-30	近一年	2.7100	2.7000	0.0100	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-06-30	成立至今	9.9800	10.0500	-0.0700	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.5500	0.6600	-0.1100	0.0200	0.0200	0.0000
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2021-12-31	近三个月	0.8100	0.6100	0.2000	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	近六个月	1.4000	1.2900	0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	近一年	2.9500	2.8500	0.1000	0.0200	0.0100	0.0100
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2021-09-30	近三个月	0.5900	0.6800	-0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-09-30	成立至今	7.7100	7.8800	-0.1700	0.0300	0.0200	0.0100
2021-06-30	近一个月	0.1800	0.2100	-0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.5300	1.5300	0.0000	0.0300	0.0200	0.0100
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2021-06-30	近一年	2.7200	2.7800	-0.0600	0.0300	0.0100	0.0200
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2021-03-31	近三个月	0.9100	0.7500	0.1600	0.0400	0.0200	0.0200
2021-03-31	近六个月	1.5300	1.5000	0.0300	0.0400	0.0200	0.0200
2021-03-31	近一年	2.2100	2.3000	-0.0900	0.0400	0.0200	0.0200
2021-03-31	成立至今	6.4300	6.3200	0.1100	0.0300	0.0200	0.0100
2020-12-31	近三个月	0.6100	0.7400	-0.1300	0.0400	0.0200	0.0200
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2020-12-31	近六个月	1.1800	1.2300	-0.0500	0.0400	0.0100	0.0300
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2020-12-31	近一年	2.8600	2.4800	0.3800	0.0400	0.0200	0.0200
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2020-12-31	成立至今	5.4700	5.5400	-0.0700	0.0300	0.0200	0.0100
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2020-09-30	近三个月	0.5700	0.4800	0.0900	0.0300	0.0100	0.0200
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2020-06-30	近一年	3.2700	2.8900	0.3800	0.0400	0.0200	0.0200
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2020-06-30	成立至今	4.2400	4.2600	-0.0200	0.0300	0.0200	0.0100
2020-06-30	成立至今	4.2400	4.2600	-0.0200	0.0300	0.0200	0.0100
2020-03-31	近三个月	1.5500	0.9200	0.6300	0.0400	0.0200	0.0200
2019-12-31	近三个月	0.6400	0.8500	-0.2100	0.0300	0.0100	0.0200
2019-12-31	近三个月	0.6400	0.8500	-0.2100	0.0300	0.0100	0.0200
2019-12-31	近六个月	1.5900	1.6300	-0.0400	0.0200	0.0100	0.0100
2019-12-31	成立至今	2.5400	2.9900	-0.4500	0.0200	0.0100	0.0100
2019-09-30	近三个月	0.9400	0.7800	0.1600	0.0200	0.0100	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.1900	0.3100	-0.1200	0.0200	0.0100	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.6200	0.7600	-0.1400	0.0200	0.0100	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.6200	0.7600	-0.1400	0.0200	0.0100	0.0100
2019-06-30	成立至今	0.9400	1.3300	-0.3900	0.0200	0.0100	0.0100
2019-03-31	近三个月	0.3200	0.5700	-0.2500	0.0200	0.0200	0.0000

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