鑫元荣利定期开放(006838) - 净值表现 - 搜狐基金

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鑫元荣利定期开放(006838)

2024-11-22 1.0399

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
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2024-09-30	近一年	3.0700	7.1300	-4.0600	0.0700	0.0900	-0.0200
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2024-06-30	近六个月	1.9700	4.3100	-2.3400	0.0800	0.0800	0.0000
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2023-12-31	成立至今	15.5500	23.3300	-7.7800	0.0800	0.0700	0.0100
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2023-06-30	成立至今	14.4700	20.6900	-6.2200	0.0800	0.0700	0.0100
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2020-06-30	近一年	4.2400	5.4200	-1.1800	0.1100	0.0900	0.0200
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2020-06-30	成立至今	5.2100	6.6500	-1.4400	0.1000	0.0800	0.0200
2020-06-30	成立至今	5.2100	6.6500	-1.4400	0.1000	0.0800	0.0200
2020-03-31	近三个月	2.6600	2.9200	-0.2600	0.1200	0.1100	0.0100
2019-12-31	近三个月	0.9900	1.3100	-0.3200	0.0700	0.0400	0.0300
2019-12-31	近三个月	0.9900	1.3100	-0.3200	0.0700	0.0400	0.0300
2019-12-31	近六个月	2.0500	2.8300	-0.7800	0.0800	0.0400	0.0400
2019-12-31	成立至今	3.0000	4.0200	-1.0200	0.0700	0.0500	0.0200
2019-09-30	近三个月	1.0500	1.5000	-0.4500	0.0800	0.0400	0.0400
2019-06-30	近一个月	0.5000	0.5700	-0.0700	0.0500	0.0300	0.0200
2019-06-30	近三个月	0.5500	0.6300	-0.0800	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.5500	0.6300	-0.0800	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	成立至今	0.9300	1.1600	-0.2300	0.0700	0.0600	0.0100
2019-03-31	近三个月	0.3800	0.5200	-0.1400	0.0500	0.0500	0.0000

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