中信建投睿溢C(006843) - 净值表现 - 搜狐基金

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中信建投睿溢C(006843)

2024-11-21 0.9918

0.0807%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.1200	4.0300	-3.9100	0.0800	0.2800	-0.2000
2024-09-30	近六个月	1.3900	5.0600	-3.6700	0.0700	0.2300	-0.1600
2024-09-30	近一年	3.5000	7.1900	-3.6900	0.0600	0.2100	-0.1500
2024-09-30	近三年	-20.6900	8.5600	-29.2500	0.5900	0.2100	0.3800
2024-09-30	近五年	-3.3900	22.8600	-26.2500	0.6200	0.2300	0.3900
2024-09-30	成立至今	-1.4300	24.2100	-25.6400	0.6100	0.2300	0.3800
2024-06-30	近一个月	0.5300	0.0800	0.4500	0.0200	0.1000	-0.0800
2024-06-30	近三个月	1.2700	0.9900	0.2800	0.0600	0.1400	-0.0800
2024-06-30	近三个月	1.2700	0.9900	0.2800	0.0600	0.1400	-0.0800
2024-06-30	近六个月	2.5100	3.3200	-0.8100	0.0600	0.1700	-0.1100
2024-06-30	近六个月	2.5100	3.3200	-0.8100	0.0600	0.1700	-0.1100
2024-06-30	近一年	3.6600	2.7600	0.9000	0.0500	0.1700	-0.1200
2024-06-30	近一年	3.6600	2.7600	0.9000	0.0500	0.1700	-0.1200
2024-06-30	近三年	-27.2700	4.6200	-31.8900	0.6300	0.2100	0.4200
2024-06-30	近三年	-27.2700	4.6200	-31.8900	0.6300	0.2100	0.4200
2024-06-30	近五年	-2.0800	19.3900	-21.4700	0.6300	0.2300	0.4000
2024-06-30	成立至今	-1.5500	19.4000	-20.9500	0.6300	0.2300	0.4000
2024-06-30	成立至今	-1.5500	19.4000	-20.9500	0.6300	0.2300	0.4000
2024-03-31	近三个月	1.2300	2.3100	-1.0800	0.0500	0.2000	-0.1500
2024-03-31	近六个月	2.0800	2.0300	0.0500	0.0500	0.1800	-0.1300
2024-03-31	近一年	3.0700	2.2100	0.8600	0.0900	0.1700	-0.0800
2024-03-31	近三年	-25.8100	5.5100	-31.3200	0.6500	0.2100	0.4400
2024-03-31	成立至今	-2.7800	18.2300	-21.0100	0.6400	0.2300	0.4100
2023-12-31	近三个月	0.8400	-0.2800	1.1200	0.0400	0.1700	-0.1300
2023-12-31	近三个月	0.8400	-0.2800	1.1200	0.0400	0.1700	-0.1300
2023-12-31	近六个月	1.1300	-0.5400	1.6700	0.0500	0.1600	-0.1100
2023-12-31	近六个月	1.1300	-0.5400	1.6700	0.0500	0.1600	-0.1100
2023-12-31	近一年	-0.3700	1.3900	-1.7600	0.1800	0.1600	0.0200
2023-12-31	近一年	-0.3700	1.3900	-1.7600	0.1800	0.1600	0.0200
2023-12-31	近三年	-23.6000	3.1600	-26.7600	0.6900	0.2300	0.4600
2023-12-31	近三年	-23.6000	3.1600	-26.7600	0.6900	0.2300	0.4600
2023-12-31	成立至今	-3.9600	15.5600	-19.5200	0.6600	0.2300	0.4300
2023-12-31	成立至今	-3.9600	15.5600	-19.5200	0.6600	0.2300	0.4300
2023-09-30	近三个月	0.2800	-0.2700	0.5500	0.0600	0.1600	-0.1000
2023-09-30	近六个月	0.9800	0.1800	0.8000	0.1200	0.1600	-0.0400
2023-09-30	近一年	-5.9500	2.3200	-8.2700	0.5300	0.1800	0.3500
2023-09-30	近三年	-20.1900	7.5300	-27.7200	0.7000	0.2300	0.4700
2023-09-30	成立至今	-4.7600	15.8800	-20.6400	0.6800	0.2300	0.4500
2023-06-30	近一个月	1.6700	0.6700	1.0000	0.2000	0.1600	0.0400
2023-06-30	近三个月	0.6900	0.4500	0.2400	0.1600	0.1600	0.0000
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2023-06-30	近六个月	-1.4800	1.9500	-3.4300	0.2500	0.1600	0.0900
2023-06-30	近六个月	-1.4800	1.9500	-3.4300	0.2500	0.1600	0.0900
2023-06-30	近一年	-15.1800	0.5500	-15.7300	0.8000	0.1900	0.6100
2023-06-30	近一年	-15.1800	0.5500	-15.7300	0.8000	0.1900	0.6100
2023-06-30	近三年	-14.4300	9.0400	-23.4700	0.7400	0.2400	0.5000
2023-06-30	近三年	-14.4300	9.0400	-23.4700	0.7400	0.2400	0.5000
2023-06-30	成立至今	-5.0300	16.1900	-21.2200	0.7000	0.2400	0.4600
2023-06-30	成立至今	-5.0300	16.1900	-21.2200	0.7000	0.2400	0.4600
2023-03-31	近三个月	-2.1600	1.4900	-3.6500	0.3200	0.1600	0.1600
2023-03-31	近六个月	-6.8600	2.1400	-9.0000	0.7500	0.2100	0.5400
2023-03-31	近一年	-12.5700	2.1600	-14.7300	0.9100	0.2200	0.6900
2023-03-31	近三年	-7.0300	10.5400	-17.5700	0.7500	0.2400	0.5100
2023-03-31	成立至今	-5.6800	15.6700	-21.3500	0.7200	0.2400	0.4800
2022-12-31	近三个月	-4.8100	0.6400	-5.4500	1.0000	0.2400	0.7600
2022-12-31	近三个月	-4.8100	0.6400	-5.4500	1.0000	0.2400	0.7600
2022-12-31	近六个月	-13.9000	-1.3700	-12.5300	1.0900	0.2100	0.8800
2022-12-31	近六个月	-13.9000	-1.3700	-12.5300	1.0900	0.2100	0.8800
2022-12-31	近一年	-22.3300	-1.8800	-20.4500	0.9800	0.2600	0.7200
2022-12-31	近一年	-22.3300	-1.8800	-20.4500	0.9800	0.2600	0.7200
2022-12-31	近三年	-8.5000	9.8500	-18.3500	0.7800	0.2600	0.5200
2022-12-31	近三年	-8.5000	9.8500	-18.3500	0.7800	0.2600	0.5200
2022-12-31	成立至今	-3.6000	13.9700	-17.5700	0.7400	0.2500	0.4900
2022-12-31	成立至今	-3.6000	13.9700	-17.5700	0.7400	0.2500	0.4900
2022-09-30	近三个月	-9.5500	-2.0000	-7.5500	1.1700	0.1800	0.9900
2022-09-30	近六个月	-6.1300	0.0300	-6.1600	1.0500	0.2400	0.8100
2022-09-30	近一年	-18.5200	-1.0200	-17.5000	0.8800	0.2400	0.6400
2022-09-30	近三年	-0.7400	12.0200	-12.7600	0.7400	0.2500	0.4900
2022-09-30	成立至今	1.2700	13.2500	-11.9800	0.7200	0.2500	0.4700
2022-06-30	近一个月	5.5000	1.8400	3.6600	0.8300	0.2100	0.6200
2022-06-30	近三个月	3.7800	2.0600	1.7200	0.9100	0.2800	0.6300
2022-06-30	近三个月	3.7800	2.0600	1.7200	0.9100	0.2800	0.6300
2022-06-30	近六个月	-9.8000	-0.5200	-9.2800	0.8500	0.3000	0.5500
2022-06-30	近六个月	-9.8000	-0.5200	-9.2800	0.8500	0.3000	0.5500
2022-06-30	近一年	-17.2900	1.2600	-18.5500	0.7400	0.2600	0.4800
2022-06-30	近一年	-17.2900	1.2600	-18.5500	0.7400	0.2600	0.4800
2022-06-30	近三年	11.3600	15.5500	-4.1900	0.6600	0.2500	0.4100
2022-06-30	近三年	11.3600	15.5500	-4.1900	0.6600	0.2500	0.4100
2022-06-30	成立至今	11.9600	15.5600	-3.6000	0.6600	0.2500	0.4100
2022-06-30	成立至今	11.9600	15.5600	-3.6000	0.6600	0.2500	0.4100
2022-03-31	近三个月	-13.0800	-2.5300	-10.5500	0.7600	0.3200	0.4400
2022-03-31	近六个月	-13.2000	-1.0400	-12.1600	0.6500	0.2500	0.4000
2022-03-31	近一年	-17.6700	1.0400	-18.7100	0.6600	0.2400	0.4200
2022-03-31	成立至今	7.8800	13.2200	-5.3400	0.6400	0.2500	0.3900
2021-12-31	近三个月	-0.1400	1.5200	-1.6600	0.5100	0.1600	0.3500
2021-12-31	近三个月	-0.1400	1.5200	-1.6600	0.5100	0.1600	0.3500
2021-12-31	近六个月	-8.3100	1.7800	-10.0900	0.6300	0.2100	0.4200
2021-12-31	近六个月	-8.3100	1.7800	-10.0900	0.6300	0.2100	0.4200
2021-12-31	近一年	-1.2600	3.6900	-4.9500	0.6800	0.2500	0.4300
2021-12-31	近一年	-1.2600	3.6900	-4.9500	0.6800	0.2500	0.4300
2021-12-31	成立至今	24.1200	16.1500	7.9700	0.6200	0.2400	0.3800
2021-12-31	成立至今	24.1200	16.1500	7.9700	0.6200	0.2400	0.3800
2021-09-30	近三个月	-8.1800	0.2500	-8.4300	0.7200	0.2600	0.4600
2021-09-30	近六个月	-5.1500	2.1100	-7.2600	0.6600	0.2300	0.4300
2021-09-30	近一年	4.1600	6.1700	-2.0100	0.6600	0.2500	0.4100
2021-09-30	成立至今	24.2900	14.4100	9.8800	0.6300	0.2500	0.3800
2021-06-30	近一个月	-0.8400	-0.3300	-0.5100	0.4100	0.1700	0.2400
2021-06-30	近三个月	3.3000	1.8500	1.4500	0.5700	0.2000	0.3700
2021-06-30	近三个月	3.3000	1.8500	1.4500	0.5700	0.2000	0.3700
2021-06-30	近六个月	7.6900	1.8800	5.8100	0.7200	0.2800	0.4400
2021-06-30	近六个月	7.6900	1.8800	5.8100	0.7200	0.2800	0.4400
2021-06-30	近一年	21.9700	7.1000	14.8700	0.6600	0.2600	0.4000
2021-06-30	近一年	21.9700	7.1000	14.8700	0.6600	0.2600	0.4000
2021-06-30	成立至今	35.3700	14.1200	21.2500	0.6100	0.2500	0.3600
2021-06-30	成立至今	35.3700	14.1200	21.2500	0.6100	0.2500	0.3600
2021-03-31	近三个月	4.2500	0.0300	4.2200	0.8400	0.3400	0.5000
2021-03-31	近六个月	9.8100	3.9700	5.8400	0.6600	0.2800	0.3800
2021-03-31	近一年	29.1700	7.0900	22.0800	0.6500	0.2700	0.3800
2021-03-31	成立至今	31.0400	12.0500	18.9900	0.6200	0.2500	0.3700
2020-12-31	近三个月	5.3400	3.9500	1.3900	0.4200	0.2000	0.2200
2020-12-31	近三个月	5.3400	3.9500	1.3900	0.4200	0.2000	0.2200
2020-12-31	近六个月	13.2500	5.1300	8.1200	0.6000	0.2500	0.3500
2020-12-31	近六个月	13.2500	5.1300	8.1200	0.6000	0.2500	0.3500
2020-12-31	近一年	19.3200	7.9700	11.3500	0.6500	0.2700	0.3800
2020-12-31	近一年	19.3200	7.9700	11.3500	0.6500	0.2700	0.3800
2020-12-31	成立至今	25.7000	12.0200	13.6800	0.5800	0.2400	0.3400
2020-12-31	成立至今	25.7000	12.0200	13.6800	0.5800	0.2400	0.3400
2020-09-30	近三个月	7.5100	1.1400	6.3700	0.7400	0.2900	0.4500
2020-09-30	近六个月	17.6200	2.9900	14.6300	0.6400	0.2600	0.3800
2020-09-30	近一年	16.9600	6.6000	10.3600	0.6400	0.2600	0.3800
2020-09-30	成立至今	19.3300	7.7600	11.5700	0.6100	0.2400	0.3700
2020-06-30	近一个月	3.2500	0.8300	2.4200	0.5000	0.2200	0.2800
2020-06-30	近三个月	9.4000	1.8300	7.5700	0.5100	0.2300	0.2800
2020-06-30	近三个月	9.4000	1.8300	7.5700	0.5100	0.2300	0.2800
2020-06-30	近六个月	5.3500	2.7000	2.6500	0.7000	0.2800	0.4200
2020-06-30	近六个月	5.3500	2.7000	2.6500	0.7000	0.2800	0.4200
2020-06-30	近一年	10.3900	6.5500	3.8400	0.5700	0.2300	0.3400
2020-06-30	近一年	10.3900	6.5500	3.8400	0.5700	0.2300	0.3400
2020-06-30	成立至今	10.9900	6.5500	4.4400	0.5700	0.2300	0.3400
2020-06-30	成立至今	10.9900	6.5500	4.4400	0.5700	0.2300	0.3400
2020-03-31	近三个月	-3.7000	0.8500	-4.5500	0.8500	0.3300	0.5200
2019-12-31	近三个月	3.2500	2.6200	0.6300	0.3600	0.1600	0.2000
2019-12-31	近三个月	3.2500	2.6200	0.6300	0.3600	0.1600	0.2000
2019-12-31	近六个月	4.7800	3.7400	1.0400	0.4200	0.1700	0.2500
2019-12-31	近一年	5.3500	3.7500	1.6000	0.4100	0.1700	0.2400
2019-12-31	成立至今	5.3500	3.7500	1.6000	0.4100	0.1700	0.2400
2019-09-30	近三个月	1.4800	1.0900	0.3900	0.4600	0.1900	0.2700
2019-06-30	近一个月	0.5400	0.0000	0.5400	0.3600	0.1400	0.2200
2019-06-30	近三个月	0.5400	0.0000	0.5400	0.3600	0.1400	0.2200
2019-06-30	近三个月	0.5400	0.0000	0.5400	0.3600	0.1400	0.2200
2019-06-30	近六个月	0.5400	0.0000	0.5400	0.3600	0.1400	0.2200
2019-06-30	近一年	0.5400	0.0000	0.5400	0.3600	0.1400	0.2200
2019-06-30	成立至今	0.5400	0.0000	0.5400	0.3600	0.1400	0.2200
2019-03-31	近三个月	12.3600	6.2200	6.1400	0.6800	0.2900	0.3900

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