中银福建国有企业债6个月定期开放债券A(006846) - 净值表现 - 搜狐基金

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中银福建国有企业债6个月定期开放债券A(006846)

2024-11-27 1.1163

0.0179%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3100	0.9000	-0.5900	0.1100	0.1000	0.0100
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2024-09-30	近一年	5.2500	6.1600	-0.9100	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三年	12.9500	14.7000	-1.7500	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近五年	23.3600	24.2400	-0.8800	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-06-30	近三个月	2.0000	1.7400	0.2600	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近六个月	3.7900	3.7600	0.0300	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近五年	24.3000	24.8600	-0.5600	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	24.3400	25.0000	-0.6600	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.7600	1.9900	-0.2300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近六个月	2.8800	3.4200	-0.5400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-03-31	近三年	12.8600	14.9900	-2.1300	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	成立至今	21.9100	22.8600	-0.9500	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.0900	1.4000	-0.3100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	4.6500	4.7800	-0.1300	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	12.0300	13.7600	-1.7300	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	成立至今	19.8000	20.4700	-0.6700	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.7000	0.6800	0.0200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近六个月	2.2200	2.3600	-0.1400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.3800	3.3100	-0.9300	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近三年	12.0500	13.6000	-1.5500	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近一个月	0.2700	0.4200	-0.1500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.8000	2.6400	0.1600	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.9100	4.1200	-1.2100	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	11.4600	12.1200	-0.6600	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	17.6800	18.0000	-0.3200	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-03-31	近三个月	1.2800	0.9500	0.3300	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-12-31	近三个月	-1.1000	-0.0200	-1.0800	0.1100	0.0800	0.0300
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2022-12-31	近六个月	0.1100	1.4500	-1.3400	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	近一年	1.9900	3.3100	-1.3200	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	成立至今	14.4700	14.9700	-0.5000	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-06-30	近一年	4.9100	4.7800	0.1300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	14.3500	13.3300	1.0200	0.0600	0.0700	-0.0100
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2020-06-30	成立至今	5.5800	5.2500	0.3300	0.0800	0.0800	0.0000
2020-03-31	近三个月	2.9600	2.5800	0.3800	0.1100	0.1100	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.9700	1.3000	-0.3300	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.9700	1.3000	-0.3300	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.0600	2.7200	-0.6600	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	成立至今	2.0900	2.8300	-0.7400	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-09-30	近三个月	1.0800	1.4000	-0.3200	0.0400	0.0400	0.0000

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