中银福建国有企业债6个月定期开放债券C(006847) - 净值表现 - 搜狐基金

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中银福建国有企业债6个月定期开放债券C(006847)

2024-11-20 1.0937

0.0366%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.2200	0.9000	-0.6800	0.1100	0.1000	0.0100
2024-09-30	近六个月	2.1400	2.6500	-0.5100	0.0900	0.0900	0.0000
2024-09-30	近一年	4.9000	6.1600	-1.2600	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三年	11.7700	14.7000	-2.9300	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近五年	21.2000	24.2400	-3.0400	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	成立至今	22.4300	26.1200	-3.6900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.6300	0.8700	-0.2400	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.9200	1.7400	0.1800	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近六个月	3.6100	3.7600	-0.1500	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近一年	5.3000	5.9300	-0.6300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近三年	12.8800	15.5600	-2.6800	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近五年	22.1300	24.8600	-2.7300	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	22.1600	25.0000	-2.8400	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.6700	1.9900	-0.3200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近六个月	2.7000	3.4200	-0.7200	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	4.7700	5.8600	-1.0900	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	11.6700	14.9900	-3.3200	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	成立至今	19.8700	22.8600	-2.9900	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.0100	1.4000	-0.3900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.6200	2.0900	-0.4700	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	4.2900	4.7800	-0.4900	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	10.8600	13.7600	-2.9000	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	成立至今	17.9000	20.4700	-2.5700	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.6000	0.6800	-0.0800	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近六个月	2.0200	2.3600	-0.3400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.0100	3.3100	-1.3000	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近三年	10.8600	13.6000	-2.7400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	成立至今	16.7200	18.8000	-2.0800	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-06-30	近三个月	1.4100	1.6700	-0.2600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.6200	2.6400	-0.0200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.5500	4.1200	-1.5700	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	10.3000	12.1200	-1.8200	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	16.0200	18.0000	-1.9800	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-03-31	近三个月	1.1900	0.9500	0.2400	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-03-31	成立至今	14.4100	16.0600	-1.6500	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三个月	-1.1900	-0.0200	-1.1700	0.1100	0.0800	0.0300
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2022-12-31	近六个月	-0.0700	1.4500	-1.5200	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	近一年	1.6300	3.3100	-1.6800	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近三年	10.9500	11.8000	-0.8500	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	成立至今	13.0600	14.9700	-1.9100	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.7100	1.8300	-0.1200	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	4.5400	4.7800	-0.2400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近三年	13.1000	13.2000	-0.1000	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	13.1400	13.3300	-0.1900	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.7800	2.8900	-0.1100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近一年	4.5900	5.0900	-0.5000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	11.2400	11.2900	-0.0500	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.7600	2.1400	-0.3800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	2.8900	2.7700	0.1200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-03-31	成立至今	7.3400	6.8500	0.4900	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.0100	1.2600	-0.2500	0.0500	0.0500	0.0000
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2020-12-31	近六个月	1.1100	0.6200	0.4900	0.0500	0.0700	-0.0200
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2020-09-30	近三个月	0.1000	-0.6300	0.7300	0.0500	0.0800	-0.0300
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2020-09-30	近一年	4.2300	3.0300	1.2000	0.0900	0.0900	0.0000
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2020-06-30	成立至今	5.1900	5.2500	-0.0600	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	成立至今	5.1900	5.2500	-0.0600	0.0800	0.0800	0.0000
2020-03-31	近三个月	2.8700	2.5800	0.2900	0.1100	0.1100	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.8700	1.3000	-0.4300	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.8700	1.3000	-0.4300	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	1.8700	2.7200	-0.8500	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	成立至今	1.9000	2.8300	-0.9300	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-09-30	近三个月	0.9900	1.4000	-0.4100	0.0400	0.0400	0.0000

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