汇添富AAA级信用纯债C(006885) - 净值表现 - 搜狐基金

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汇添富AAA级信用纯债C(006885)

2025-01-27 1.1434

0.1314%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.4500	1.4400	1.0100	0.1200	0.0500	0.0700
2024-12-31	近六个月	2.0100	1.6800	0.3300	0.1200	0.0500	0.0700
2024-12-31	近一年	4.3800	4.3300	0.0500	0.1000	0.0400	0.0600
2024-12-31	近三年	10.5500	11.5300	-0.9800	0.0800	0.0300	0.0500
2024-12-31	近五年	17.9800	19.8500	-1.8700	0.0700	0.0400	0.0300
2024-12-31	成立至今	22.0400	24.1700	-2.1300	0.0600	0.0300	0.0300
2024-09-30	近三个月	-0.4300	0.2400	-0.6700	0.1200	0.0500	0.0700
2024-09-30	近六个月	0.7200	1.6100	-0.8900	0.1000	0.0400	0.0600
2024-09-30	近一年	3.0500	4.0300	-0.9800	0.0800	0.0300	0.0500
2024-09-30	近三年	8.9900	10.9500	-1.9600	0.0700	0.0300	0.0400
2024-09-30	近五年	15.8100	19.3800	-3.5700	0.0600	0.0300	0.0300
2024-09-30	成立至今	19.1300	22.4100	-3.2800	0.0600	0.0300	0.0300
2024-06-30	近一个月	0.4800	0.3900	0.0900	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.1600	1.3600	-0.2000	0.0600	0.0300	0.0300
2024-06-30	近三个月	1.1600	1.3600	-0.2000	0.0600	0.0300	0.0300
2024-06-30	近六个月	2.3200	2.6000	-0.2800	0.0600	0.0200	0.0400
2024-06-30	近六个月	2.3200	2.6000	-0.2800	0.0600	0.0200	0.0400
2024-06-30	近一年	3.7500	4.4800	-0.7300	0.0600	0.0300	0.0300
2024-06-30	近一年	3.7500	4.4800	-0.7300	0.0600	0.0300	0.0300
2024-06-30	近三年	10.8100	11.8800	-1.0700	0.0600	0.0300	0.0300
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2024-06-30	近五年	18.1600	20.6700	-2.5100	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	成立至今	19.6400	22.1100	-2.4700	0.0500	0.0300	0.0200
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2024-03-31	近三个月	1.1500	1.2200	-0.0700	0.0500	0.0200	0.0300
2024-03-31	近六个月	2.3100	2.3800	-0.0700	0.0600	0.0200	0.0400
2024-03-31	近一年	4.1500	4.2900	-0.1400	0.0600	0.0200	0.0400
2024-03-31	近三年	10.5600	11.6900	-1.1300	0.0500	0.0300	0.0200
2024-03-31	近五年	18.1100	20.2400	-2.1300	0.0500	0.0300	0.0200
2024-03-31	成立至今	18.2700	20.4700	-2.2000	0.0500	0.0300	0.0200
2023-12-31	近三个月	1.1400	1.1400	0.0000	0.0700	0.0200	0.0500
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2023-12-31	近六个月	1.4000	1.8300	-0.4300	0.0700	0.0300	0.0400
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2023-12-31	近一年	4.1100	4.5800	-0.4700	0.0700	0.0200	0.0500
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2023-12-31	近三年	10.0200	11.3700	-1.3500	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-12-31	成立至今	16.9300	19.0200	-2.0900	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.2500	0.6800	-0.4300	0.0800	0.0300	0.0500
2023-09-30	近六个月	1.8100	1.8700	-0.0600	0.0700	0.0200	0.0500
2023-09-30	近一年	2.2700	2.8800	-0.6100	0.0700	0.0400	0.0300
2023-09-30	近三年	9.6800	10.9300	-1.2500	0.0500	0.0300	0.0200
2023-09-30	成立至今	15.6100	17.6700	-2.0600	0.0500	0.0300	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.4400	0.2600	0.1800	0.0700	0.0200	0.0500
2023-06-30	近三个月	1.5500	1.1800	0.3700	0.0600	0.0200	0.0400
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2023-06-30	近六个月	2.6700	2.6900	-0.0200	0.0600	0.0200	0.0400
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2023-06-30	近一年	3.1400	3.1700	-0.0300	0.0700	0.0400	0.0300
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2023-06-30	近三年	9.4300	10.5800	-1.1500	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-06-30	成立至今	15.3100	16.8700	-1.5600	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-03-31	近三个月	1.1100	1.5000	-0.3900	0.0600	0.0200	0.0400
2023-03-31	近六个月	0.4600	0.9900	-0.5300	0.0800	0.0500	0.0300
2023-03-31	近一年	2.4500	3.1900	-0.7400	0.0600	0.0400	0.0200
2023-03-31	近三年	8.0100	9.5700	-1.5600	0.0500	0.0400	0.0100
2023-03-31	成立至今	13.5500	15.5200	-1.9700	0.0500	0.0400	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.6400	-0.5000	-0.1400	0.0900	0.0600	0.0300
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2022-12-31	近六个月	0.4600	0.4700	-0.0100	0.0700	0.0400	0.0300
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2022-12-31	近一年	1.7300	2.2200	-0.4900	0.0600	0.0400	0.0200
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2022-12-31	近三年	8.5700	9.8500	-1.2800	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-12-31	成立至今	12.3100	13.8100	-1.5000	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.1100	0.9700	0.1400	0.0400	0.0200	0.0200
2022-09-30	近六个月	1.9800	2.1800	-0.2000	0.0400	0.0200	0.0200
2022-09-30	近一年	3.4200	3.6700	-0.2500	0.0300	0.0200	0.0100
2022-09-30	近三年	9.8900	11.5600	-1.6700	0.0400	0.0300	0.0100
2022-09-30	成立至今	13.0400	14.3800	-1.3400	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.0500	0.1200	-0.0700	0.0300	0.0200	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.8700	1.1900	-0.3200	0.0300	0.0200	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.2700	1.7500	-0.4800	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.5500	3.7900	-0.2400	0.0300	0.0200	0.0100
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2022-06-30	近三年	10.4200	11.9400	-1.5200	0.0500	0.0300	0.0200
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2022-06-30	成立至今	11.8000	13.2800	-1.4800	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.4000	0.5500	-0.1500	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-03-31	近一年	3.6100	3.7800	-0.1700	0.0300	0.0200	0.0100
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2021-12-31	近三个月	1.0100	0.9100	0.1000	0.0200	0.0200	0.0000
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2021-12-31	近六个月	2.2500	2.0100	0.2400	0.0300	0.0200	0.0100
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2021-12-31	近一年	3.8800	4.1800	-0.3000	0.0300	0.0200	0.0100
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2021-12-31	成立至今	10.4000	11.3400	-0.9400	0.0500	0.0300	0.0200
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2021-09-30	近三个月	1.2300	1.0900	0.1400	0.0400	0.0200	0.0200
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2021-06-30	近六个月	1.5900	2.1300	-0.5400	0.0300	0.0200	0.0100
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2021-06-30	近一年	2.4600	3.2600	-0.8000	0.0400	0.0300	0.0100
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2021-06-30	成立至今	7.9700	9.1400	-1.1700	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-03-31	成立至今	6.9800	7.8600	-0.8800	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近三个月	0.8300	0.7400	0.0900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2020-12-31	近六个月	0.8500	1.1100	-0.2600	0.0500	0.0400	0.0100
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2020-06-30	近一个月	-0.6400	-0.4400	-0.2000	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	近三个月	0.2400	0.2600	-0.0200	0.0900	0.0600	0.0300
2020-06-30	近三个月	0.2400	0.2600	-0.0200	0.0900	0.0600	0.0300
2020-06-30	近六个月	1.8800	2.0200	-0.1400	0.0800	0.0600	0.0200
2020-06-30	近六个月	1.8800	2.0200	-0.1400	0.0800	0.0600	0.0200
2020-06-30	近一年	4.0800	4.4500	-0.3700	0.0600	0.0400	0.0200
2020-06-30	近一年	4.0800	4.4500	-0.3700	0.0600	0.0400	0.0200
2020-06-30	成立至今	5.3800	5.7000	-0.3200	0.0500	0.0400	0.0100
2020-06-30	成立至今	5.3800	5.7000	-0.3200	0.0500	0.0400	0.0100
2020-03-31	近三个月	1.6300	1.7600	-0.1300	0.0700	0.0500	0.0200
2019-12-31	近三个月	0.5600	1.0400	-0.4800	0.0200	0.0200	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.5600	1.0400	-0.4800	0.0200	0.0200	0.0000
2019-12-31	近六个月	2.1600	2.3800	-0.2200	0.0300	0.0200	0.0100
2019-12-31	成立至今	3.4400	3.6000	-0.1600	0.0400	0.0300	0.0100
2019-09-30	近三个月	1.5900	1.3200	0.2700	0.0400	0.0200	0.0200
2019-06-30	近一个月	0.5500	0.3900	0.1600	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近三个月	1.1100	1.0000	0.1100	0.0500	0.0300	0.0200
2019-06-30	近三个月	1.1100	1.0000	0.1100	0.0500	0.0300	0.0200
2019-06-30	成立至今	1.2500	1.2000	0.0500	0.0400	0.0300	0.0100

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