新华鼎利债券C(006892)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
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基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-22 1.1677

0.0343%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-0.0100	1.8100	-1.8200	0.0600	0.1300	-0.0700
2024-09-30	近六个月	1.4600	2.5800	-1.1200	0.0600	0.1100	-0.0500
2024-09-30	近一年	3.4000	4.2000	-0.8000	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-09-30	近三年	9.9800	3.7700	6.2100	0.0500	0.1100	-0.0600
2024-09-30	近五年	16.9900	8.7100	8.2800	0.3100	0.1200	0.1900
2024-09-30	成立至今	18.2300	9.6600	8.5700	0.3100	0.1200	0.1900
2024-06-30	近一个月	0.4300	0.2500	0.1800	0.0100	0.0500	-0.0400
2024-06-30	近三个月	1.4700	0.7500	0.7200	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.4700	0.7500	0.7200	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.5400	2.3100	0.2300	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-06-30	近六个月	2.5400	2.3100	0.2300	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-06-30	近一年	3.8000	1.9600	1.8400	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-06-30	近一年	3.8000	1.9600	1.8400	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-06-30	近三年	10.7500	2.0000	8.7500	0.0500	0.1100	-0.0600
2024-06-30	近三年	10.7500	2.0000	8.7500	0.0500	0.1100	-0.0600
2024-06-30	近五年	18.0400	7.2100	10.8300	0.3200	0.1200	0.2000
2024-06-30	成立至今	18.2400	7.7100	10.5300	0.3200	0.1200	0.2000
2024-06-30	成立至今	18.2400	7.7100	10.5300	0.3200	0.1200	0.2000
2024-03-31	近三个月	1.0600	1.5500	-0.4900	0.0300	0.1100	-0.0800
2024-03-31	近六个月	1.9100	1.5800	0.3300	0.0300	0.1000	-0.0700
2024-03-31	近一年	3.1900	1.5400	1.6500	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-03-31	近三年	10.2200	2.0300	8.1900	0.0600	0.1100	-0.0500
2024-03-31	成立至今	16.5300	6.9100	9.6200	0.3200	0.1200	0.2000
2023-12-31	近三个月	0.8500	0.0300	0.8200	0.0300	0.0900	-0.0600
2023-12-31	近三个月	0.8500	0.0300	0.8200	0.0300	0.0900	-0.0600
2023-12-31	近六个月	1.2200	-0.3500	1.5700	0.0300	0.0900	-0.0600
2023-12-31	近六个月	1.2200	-0.3500	1.5700	0.0300	0.0900	-0.0600
2023-12-31	近一年	2.7700	0.7100	2.0600	0.0300	0.0900	-0.0600
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2023-12-31	近三年	8.2000	0.4000	7.8000	0.1100	0.1200	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	15.3100	5.2700	10.0400	0.3300	0.1200	0.2100
2023-12-31	成立至今	15.3100	5.2700	10.0400	0.3300	0.1200	0.2100
2023-09-30	近三个月	0.3800	-0.3700	0.7500	0.0300	0.0800	-0.0500
2023-09-30	近六个月	1.2500	-0.0400	1.2900	0.0300	0.0800	-0.0500
2023-09-30	近一年	1.5600	0.3600	1.2000	0.0300	0.1000	-0.0700
2023-09-30	近三年	10.1900	2.2700	7.9200	0.1500	0.1200	0.0300
2023-09-30	成立至今	14.3400	5.2400	9.1000	0.3400	0.1200	0.2200
2023-06-30	近一个月	0.1800	0.2800	-0.1000	0.0300	0.0900	-0.0600
2023-06-30	近三个月	0.8700	0.3300	0.5400	0.0200	0.0800	-0.0600
2023-06-30	近三个月	0.8700	0.3300	0.5400	0.0200	0.0800	-0.0600
2023-06-30	近六个月	1.5200	1.0600	0.4600	0.0300	0.0800	-0.0500
2023-06-30	近六个月	1.5200	1.0600	0.4600	0.0300	0.0800	-0.0500
2023-06-30	近一年	3.2500	-0.2300	3.4800	0.0400	0.1000	-0.0600
2023-06-30	近一年	3.2500	-0.2300	3.4800	0.0400	0.1000	-0.0600
2023-06-30	近三年	8.1600	2.3500	5.8100	0.1600	0.1200	0.0400
2023-06-30	近三年	8.1600	2.3500	5.8100	0.1600	0.1200	0.0400
2023-06-30	成立至今	13.9200	5.6400	8.2800	0.3500	0.1200	0.2300
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2023-03-31	近三个月	0.6400	0.7300	-0.0900	0.0300	0.0800	-0.0500
2023-03-31	近六个月	0.3000	0.4000	-0.1000	0.0400	0.1100	-0.0700
2023-03-31	近一年	4.1100	0.3600	3.7500	0.0500	0.1100	-0.0600
2023-03-31	近三年	6.2600	2.3300	3.9300	0.1600	0.1300	0.0300
2023-03-31	成立至今	12.9300	5.2900	7.6400	0.3600	0.1200	0.2400
2022-12-31	近三个月	-0.3400	-0.3200	-0.0200	0.0500	0.1300	-0.0800
2022-12-31	近三个月	-0.3400	-0.3200	-0.0200	0.0500	0.1300	-0.0800
2022-12-31	近六个月	1.7000	-1.2800	2.9800	0.0500	0.1100	-0.0600
2022-12-31	近六个月	1.7000	-1.2800	2.9800	0.0500	0.1100	-0.0600
2022-12-31	近一年	3.2400	-1.7800	5.0200	0.0500	0.1300	-0.0800
2022-12-31	近一年	3.2400	-1.7800	5.0200	0.0500	0.1300	-0.0800
2022-12-31	近三年	3.8700	2.3000	1.5700	0.3800	0.1300	0.2500
2022-12-31	近三年	3.8700	2.3000	1.5700	0.3800	0.1300	0.2500
2022-12-31	成立至今	12.2100	4.5300	7.6800	0.3800	0.1300	0.2500
2022-12-31	成立至今	12.2100	4.5300	7.6800	0.3800	0.1300	0.2500
2022-09-30	近三个月	2.0500	-0.9600	3.0100	0.0500	0.1000	-0.0500
2022-09-30	近六个月	3.8000	-0.0400	3.8400	0.0500	0.1200	-0.0700
2022-09-30	近一年	4.7300	-0.7600	5.4900	0.0600	0.1200	-0.0600
2022-09-30	近三年	11.4100	3.9500	7.4600	0.4000	0.1300	0.2700
2022-09-30	成立至今	12.5900	4.8700	7.7200	0.3900	0.1300	0.2600
2022-06-30	近一个月	-0.0800	0.7200	-0.8000	0.0400	0.1000	-0.0600
2022-06-30	近三个月	1.7100	0.9300	0.7800	0.0500	0.1400	-0.0900
2022-06-30	近三个月	1.7100	0.9300	0.7800	0.0500	0.1400	-0.0900
2022-06-30	近六个月	1.5100	-0.5100	2.0200	0.0500	0.1500	-0.1000
2022-06-30	近六个月	1.5100	-0.5100	2.0200	0.0500	0.1500	-0.1000
2022-06-30	近一年	3.3300	0.2800	3.0500	0.0700	0.1300	-0.0600
2022-06-30	近一年	3.3300	0.2800	3.0500	0.0700	0.1300	-0.0600
2022-06-30	近三年	10.1400	5.3900	4.7500	0.4100	0.1300	0.2800
2022-06-30	近三年	10.1400	5.3900	4.7500	0.4100	0.1300	0.2800
2022-06-30	成立至今	10.3300	5.8800	4.4500	0.4100	0.1300	0.2800
2022-06-30	成立至今	10.3300	5.8800	4.4500	0.4100	0.1300	0.2800
2022-03-31	近三个月	-0.2000	-1.4200	1.2200	0.0500	0.1600	-0.1100
2022-03-31	近六个月	0.8900	-0.7200	1.6100	0.0600	0.1300	-0.0700
2022-03-31	近一年	2.5900	0.1300	2.4600	0.0800	0.1200	-0.0400
2022-03-31	成立至今	8.4700	4.9100	3.5600	0.4200	0.1300	0.2900
2021-12-31	近三个月	1.1000	0.7100	0.3900	0.0800	0.0900	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	1.8000	0.7900	1.0100	0.0900	0.1100	-0.0200
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2021-12-31	近一年	1.9900	1.5000	0.4900	0.1800	0.1300	0.0500
2021-12-31	近一年	1.9900	1.5000	0.4900	0.1800	0.1300	0.0500
2021-12-31	成立至今	8.6900	6.4300	2.2600	0.4400	0.1200	0.3200
2021-12-31	成立至今	8.6900	6.4300	2.2600	0.4400	0.1200	0.3200
2021-09-30	近三个月	0.6900	0.0800	0.6100	0.1000	0.1300	-0.0300
2021-09-30	近六个月	1.6800	0.8500	0.8300	0.0900	0.1200	-0.0300
2021-09-30	近一年	3.6000	2.6900	0.9100	0.2600	0.1300	0.1300
2021-09-30	成立至今	7.5100	5.6700	1.8400	0.4600	0.1300	0.3300
2021-06-30	近一个月	0.1300	-0.2400	0.3700	0.0300	0.0900	-0.0600
2021-06-30	近三个月	0.9800	0.7700	0.2100	0.0700	0.1000	-0.0300
2021-06-30	近三个月	0.9800	0.7700	0.2100	0.0700	0.1000	-0.0300
2021-06-30	近六个月	0.1900	0.7000	-0.5100	0.2500	0.1400	0.1100
2021-06-30	近六个月	0.1900	0.7000	-0.5100	0.2500	0.1400	0.1100
2021-06-30	近一年	1.3800	2.3100	-0.9300	0.2700	0.1300	0.1400
2021-06-30	近一年	1.3800	2.3100	-0.9300	0.2700	0.1300	0.1400
2021-06-30	成立至今	6.7700	5.5900	1.1800	0.4900	0.1300	0.3600
2021-06-30	成立至今	6.7700	5.5900	1.1800	0.4900	0.1300	0.3600
2021-03-31	近三个月	-0.7900	-0.0700	-0.7200	0.3500	0.1700	0.1800
2021-03-31	近六个月	1.8900	1.8200	0.0700	0.3600	0.1400	0.2200
2021-03-31	近一年	-0.5200	1.8300	-2.3500	0.2700	0.1400	0.1300
2021-03-31	成立至今	5.7300	4.7800	0.9500	0.5200	0.1300	0.3900
2020-12-31	近三个月	2.7000	1.8900	0.8100	0.3700	0.1100	0.2600
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2020-12-31	近六个月	1.1900	1.5900	-0.4000	0.2900	0.1300	0.1600
2020-12-31	近六个月	1.1900	1.5900	-0.4000	0.2900	0.1300	0.1600
2020-12-31	近一年	-1.3500	2.6200	-3.9700	0.6200	0.1400	0.4800
2020-12-31	近一年	-1.3500	2.6200	-3.9700	0.6200	0.1400	0.4800
2020-12-31	成立至今	6.5700	4.8500	1.7200	0.5500	0.1200	0.4300
2020-12-31	成立至今	6.5700	4.8500	1.7200	0.5500	0.1200	0.4300
2020-09-30	近三个月	-1.4700	-0.2900	-1.1800	0.1800	0.1400	0.0400
2020-09-30	近六个月	-2.3600	0.0100	-2.3700	0.1400	0.1400	0.0000
2020-09-30	近一年	2.6800	2.0100	0.6700	0.6400	0.1300	0.5100
2020-09-30	成立至今	3.7700	2.9100	0.8600	0.5700	0.1300	0.4400
2020-06-30	近一个月	-0.5900	-0.1000	-0.4900	0.1200	0.1300	-0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.9000	0.3000	-1.2000	0.0800	0.1400	-0.0600
2020-06-30	近三个月	-0.9000	0.3000	-1.2000	0.0800	0.1400	-0.0600
2020-06-30	近六个月	-2.5100	1.0100	-3.5200	0.8500	0.1500	0.7000
2020-06-30	近六个月	-2.5100	1.0100	-3.5200	0.8500	0.1500	0.7000
2020-06-30	近一年	5.1400	2.7300	2.4100	0.6500	0.1200	0.5300
2020-06-30	近一年	5.1400	2.7300	2.4100	0.6500	0.1200	0.5300
2020-06-30	成立至今	5.3200	3.2100	2.1100	0.6400	0.1200	0.5200
2020-06-30	成立至今	5.3200	3.2100	2.1100	0.6400	0.1200	0.5200
2020-03-31	近三个月	-1.6200	0.7000	-2.3200	1.2100	0.1600	1.0500
2019-12-31	近三个月	6.9000	1.2900	5.6100	0.4500	0.0800	0.3700
2019-12-31	近三个月	6.9000	1.2900	5.6100	0.4500	0.0800	0.3700
2019-12-31	近六个月	7.8500	1.7000	6.1500	0.4000	0.0900	0.3100
2019-12-31	成立至今	8.0300	2.1800	5.8500	0.3800	0.0900	0.2900
2019-09-30	近三个月	0.8900	0.4100	0.4800	0.3400	0.1000	0.2400