新华聚利债券A(006896)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-06-13 1.2189

0.0082%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.5300	-1.1700	0.6400	0.0700	0.1200	-0.0500
2025-03-31	近六个月	1.4700	0.6900	0.7800	0.0700	0.1600	-0.0900
2025-03-31	近一年	3.4000	3.2900	0.1100	0.0600	0.1300	-0.0700
2025-03-31	近三年	8.7900	5.2500	3.5400	0.0500	0.1100	-0.0600
2025-03-31	近五年	13.0200	7.3100	5.7100	0.1000	0.1200	-0.0200
2025-03-31	成立至今	26.8200	9.5700	17.2500	0.1500	0.1200	0.0300
2024-12-31	近三个月	2.0100	1.8800	0.1300	0.0600	0.1800	-0.1200
2024-12-31	近三个月	2.0100	1.8800	0.1300	0.0600	0.1800	-0.1200
2024-12-31	近六个月	2.5600	3.7300	-1.1700	0.0600	0.1600	-0.1000
2024-12-31	近六个月	2.5600	3.7300	-1.1700	0.0600	0.1600	-0.1000
2024-12-31	近一年	5.1500	6.1300	-0.9800	0.0600	0.1300	-0.0700
2024-12-31	近一年	5.1500	6.1300	-0.9800	0.0600	0.1300	-0.0700
2024-12-31	近三年	6.3200	4.9800	1.3400	0.0700	0.1200	-0.0500
2024-12-31	近三年	6.3200	4.9800	1.3400	0.0700	0.1200	-0.0500
2024-12-31	近五年	16.9300	9.3400	7.5900	0.1200	0.1200	0.0000
2024-12-31	近五年	16.9300	9.3400	7.5900	0.1200	0.1200	0.0000
2024-12-31	成立至今	27.4900	10.8600	16.6300	0.1500	0.1200	0.0300
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2024-09-30	近三个月	0.5400	1.8100	-1.2700	0.0600	0.1300	-0.0700
2024-09-30	近六个月	1.9000	2.5800	-0.6800	0.0600	0.1100	-0.0500
2024-09-30	近一年	3.9800	4.2000	-0.2200	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-09-30	近三年	5.9800	3.7700	2.2100	0.0800	0.1100	-0.0300
2024-09-30	近五年	18.4300	8.7100	9.7200	0.1300	0.1200	0.0100
2024-09-30	成立至今	24.9800	8.8200	16.1600	0.1500	0.1200	0.0300
2024-06-30	近一个月	0.5500	0.2500	0.3000	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.3500	0.7500	0.6000	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.3500	0.7500	0.6000	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.5300	2.3100	0.2200	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-06-30	近六个月	2.5300	2.3100	0.2200	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-06-30	近一年	3.9000	1.9600	1.9400	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-06-30	近一年	3.9000	1.9600	1.9400	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-06-30	近三年	5.7800	2.0000	3.7800	0.1000	0.1100	-0.0100
2024-06-30	近三年	5.7800	2.0000	3.7800	0.1000	0.1100	-0.0100
2024-06-30	近五年	21.3800	7.2100	14.1700	0.1400	0.1200	0.0200
2024-06-30	成立至今	24.3100	6.8800	17.4300	0.1500	0.1200	0.0300
2024-06-30	成立至今	24.3100	6.8800	17.4300	0.1500	0.1200	0.0300
2024-03-31	近三个月	1.1600	1.5500	-0.3900	0.0400	0.1100	-0.0700
2024-03-31	近六个月	2.0400	1.5800	0.4600	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-03-31	近一年	3.7100	1.5400	2.1700	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-03-31	近三年	4.7800	2.0300	2.7500	0.1000	0.1100	-0.0100
2024-03-31	成立至今	22.6500	6.0900	16.5600	0.1600	0.1200	0.0400
2023-12-31	近三个月	0.8700	0.0300	0.8400	0.0400	0.0900	-0.0500
2023-12-31	近三个月	0.8700	0.0300	0.8400	0.0400	0.0900	-0.0500
2023-12-31	近六个月	1.3300	-0.3500	1.6800	0.0400	0.0900	-0.0500
2023-12-31	近六个月	1.3300	-0.3500	1.6800	0.0400	0.0900	-0.0500
2023-12-31	近一年	3.0000	0.7100	2.2900	0.0400	0.0900	-0.0500
2023-12-31	近一年	3.0000	0.7100	2.2900	0.0400	0.0900	-0.0500
2023-12-31	近三年	3.8000	0.4000	3.4000	0.1100	0.1200	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	21.2400	4.4600	16.7800	0.1600	0.1200	0.0400
2023-12-31	成立至今	21.2400	4.4600	16.7800	0.1600	0.1200	0.0400
2023-09-30	近三个月	0.4600	-0.3700	0.8300	0.0400	0.0800	-0.0400
2023-09-30	近六个月	1.6400	-0.0400	1.6800	0.0400	0.0800	-0.0400
2023-09-30	近一年	2.1700	0.3600	1.8100	0.0500	0.1000	-0.0500
2023-09-30	近三年	4.8500	2.2700	2.5800	0.1100	0.1200	-0.0100
2023-09-30	成立至今	20.1900	4.4300	15.7600	0.1600	0.1200	0.0400
2023-06-30	近一个月	0.3500	0.2800	0.0700	0.0400	0.0900	-0.0500
2023-06-30	近三个月	1.1700	0.3300	0.8400	0.0300	0.0800	-0.0500
2023-06-30	近三个月	1.1700	0.3300	0.8400	0.0300	0.0800	-0.0500
2023-06-30	近六个月	1.6500	1.0600	0.5900	0.0400	0.0800	-0.0400
2023-06-30	近六个月	1.6500	1.0600	0.5900	0.0400	0.0800	-0.0400
2023-06-30	近一年	2.5600	-0.2300	2.7900	0.0500	0.1000	-0.0500
2023-06-30	近一年	2.5600	-0.2300	2.7900	0.0500	0.1000	-0.0500
2023-06-30	近三年	5.2500	2.3500	2.9000	0.1100	0.1200	-0.0100
2023-06-30	近三年	5.2500	2.3500	2.9000	0.1100	0.1200	-0.0100
2023-06-30	成立至今	19.6500	4.8300	14.8200	0.1700	0.1200	0.0500
2023-06-30	成立至今	19.6500	4.8300	14.8200	0.1700	0.1200	0.0500
2023-03-31	近三个月	0.4700	0.7300	-0.2600	0.0400	0.0800	-0.0400
2023-03-31	近六个月	0.5300	0.4000	0.1300	0.0600	0.1100	-0.0500
2023-03-31	近一年	1.4500	0.3600	1.0900	0.0500	0.1100	-0.0600
2023-03-31	近三年	5.3900	2.3300	3.0600	0.1200	0.1300	-0.0100
2023-03-31	成立至今	18.2600	4.4800	13.7800	0.1700	0.1300	0.0400
2022-12-31	近三个月	0.0600	-0.3200	0.3800	0.0800	0.1300	-0.0500
2022-12-31	近三个月	0.0600	-0.3200	0.3800	0.0800	0.1300	-0.0500
2022-12-31	近六个月	0.9000	-1.2800	2.1800	0.0700	0.1100	-0.0400
2022-12-31	近六个月	0.9000	-1.2800	2.1800	0.0700	0.1100	-0.0400
2022-12-31	近一年	-1.8300	-1.7800	-0.0500	0.0900	0.1300	-0.0400
2022-12-31	近一年	-1.8300	-1.7800	-0.0500	0.0900	0.1300	-0.0400
2022-12-31	近三年	7.9600	2.3000	5.6600	0.1500	0.1300	0.0200
2022-12-31	近三年	7.9600	2.3000	5.6600	0.1500	0.1300	0.0200
2022-12-31	成立至今	17.7100	3.7200	13.9900	0.1800	0.1300	0.0500
2022-12-31	成立至今	17.7100	3.7200	13.9900	0.1800	0.1300	0.0500
2022-09-30	近三个月	0.8400	-0.9600	1.8000	0.0400	0.1000	-0.0600
2022-09-30	近六个月	0.9200	-0.0400	0.9600	0.0400	0.1200	-0.0800
2022-09-30	近一年	-0.2500	-0.7600	0.5100	0.1300	0.1200	0.0100
2022-09-30	近三年	11.4800	3.9500	7.5300	0.1600	0.1300	0.0300
2022-09-30	成立至今	17.6400	4.0600	13.5800	0.1800	0.1300	0.0500
2022-06-30	近一个月	-0.0600	0.7200	-0.7800	0.0100	0.1000	-0.0900
2022-06-30	近三个月	0.0800	0.9300	-0.8500	0.0300	0.1400	-0.1100
2022-06-30	近三个月	0.0800	0.9300	-0.8500	0.0300	0.1400	-0.1100
2022-06-30	近六个月	-2.7100	-0.5100	-2.2000	0.1100	0.1500	-0.0400
2022-06-30	近六个月	-2.7100	-0.5100	-2.2000	0.1100	0.1500	-0.0400
2022-06-30	近一年	-0.7300	0.2800	-1.0100	0.1500	0.1300	0.0200
2022-06-30	近一年	-0.7300	0.2800	-1.0100	0.1500	0.1300	0.0200
2022-06-30	近三年	13.9100	5.3900	8.5200	0.1800	0.1300	0.0500
2022-06-30	近三年	13.9100	5.3900	8.5200	0.1800	0.1300	0.0500
2022-06-30	成立至今	16.6600	5.0700	11.5900	0.1900	0.1300	0.0600
2022-06-30	成立至今	16.6600	5.0700	11.5900	0.1900	0.1300	0.0600
2022-03-31	近三个月	-2.7900	-1.4200	-1.3700	0.1400	0.1600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	-1.1500	-0.7200	-0.4300	0.1700	0.1300	0.0400
2022-03-31	近一年	-0.4100	0.1300	-0.5400	0.1500	0.1200	0.0300
2022-03-31	成立至今	16.5700	4.1100	12.4600	0.2000	0.1300	0.0700
2021-12-31	近三个月	1.6800	0.7100	0.9700	0.2000	0.0900	0.1100
2021-12-31	近三个月	1.6800	0.7100	0.9700	0.2000	0.0900	0.1100
2021-12-31	近六个月	2.0300	0.7900	1.2400	0.1800	0.1100	0.0700
2021-12-31	近六个月	2.0300	0.7900	1.2400	0.1800	0.1100	0.0700
2021-12-31	近一年	2.6600	1.5000	1.1600	0.1500	0.1300	0.0200
2021-12-31	近一年	2.6600	1.5000	1.1600	0.1500	0.1300	0.0200
2021-12-31	成立至今	19.9100	5.6100	14.3000	0.2000	0.1300	0.0700
2021-12-31	成立至今	19.9100	5.6100	14.3000	0.2000	0.1300	0.0700
2021-09-30	近三个月	0.3500	0.0800	0.2700	0.1800	0.1300	0.0500
2021-09-30	近六个月	0.7500	0.8500	-0.1000	0.1300	0.1200	0.0100
2021-09-30	近一年	2.8700	2.6900	0.1800	0.1300	0.1300	0.0000
2021-09-30	成立至今	17.9300	4.8600	13.0700	0.2000	0.1300	0.0700
2021-06-30	近一个月	-0.2400	-0.2400	0.0000	0.0700	0.0900	-0.0200
2021-06-30	近三个月	0.4000	0.7700	-0.3700	0.0600	0.1000	-0.0400
2021-06-30	近三个月	0.4000	0.7700	-0.3700	0.0600	0.1000	-0.0400
2021-06-30	近六个月	0.6200	0.7000	-0.0800	0.1100	0.1400	-0.0300
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2021-06-30	近一年	3.3800	2.3100	1.0700	0.1100	0.1300	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	17.5200	4.7800	12.7400	0.2100	0.1300	0.0800
2021-06-30	成立至今	17.5200	4.7800	12.7400	0.2100	0.1300	0.0800
2021-03-31	近三个月	0.2100	-0.0700	0.2800	0.1500	0.1700	-0.0200
2021-03-31	近六个月	2.1000	1.8200	0.2800	0.1300	0.1400	-0.0100
2021-03-31	近一年	4.3100	1.8300	2.4800	0.1400	0.1400	0.0000
2021-03-31	成立至今	17.0500	3.9700	13.0800	0.2200	0.1300	0.0900
2020-12-31	近三个月	1.8800	1.8900	-0.0100	0.1100	0.1100	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.8800	1.8900	-0.0100	0.1100	0.1100	0.0000
2020-12-31	近六个月	2.7400	1.5900	1.1500	0.1100	0.1300	-0.0200
2020-12-31	近六个月	2.7400	1.5900	1.1500	0.1100	0.1300	-0.0200
2020-12-31	近一年	7.1300	2.6200	4.5100	0.1800	0.1400	0.0400
2020-12-31	近一年	7.1300	2.6200	4.5100	0.1800	0.1400	0.0400
2020-12-31	成立至今	16.8000	4.0500	12.7500	0.2200	0.1300	0.0900
2020-12-31	成立至今	16.8000	4.0500	12.7500	0.2200	0.1300	0.0900
2020-09-30	近三个月	0.8400	-0.2900	1.1300	0.1200	0.1400	-0.0200
2020-09-30	近六个月	2.1700	0.0100	2.1600	0.1500	0.1400	0.0100
2020-09-30	近一年	8.6300	2.0100	6.6200	0.2000	0.1300	0.0700
2020-09-30	成立至今	14.6400	2.1200	12.5200	0.2400	0.1300	0.1100
2020-06-30	近一个月	0.3800	-0.1000	0.4800	0.1300	0.1300	0.0000
2020-06-30	近三个月	1.3100	0.3000	1.0100	0.1800	0.1400	0.0400
2020-06-30	近三个月	1.3100	0.3000	1.0100	0.1800	0.1400	0.0400
2020-06-30	近六个月	4.2600	1.0100	3.2500	0.2400	0.1500	0.0900
2020-06-30	近六个月	4.2600	1.0100	3.2500	0.2400	0.1500	0.0900
2020-06-30	近一年	11.0000	2.7300	8.2700	0.2400	0.1200	0.1200
2020-06-30	近一年	11.0000	2.7300	8.2700	0.2400	0.1200	0.1200
2020-06-30	成立至今	13.6800	2.4200	11.2600	0.2600	0.1300	0.1300
2020-06-30	成立至今	13.6800	2.4200	11.2600	0.2600	0.1300	0.1300
2020-03-31	近三个月	2.9200	0.7000	2.2200	0.2800	0.1600	0.1200
2019-12-31	近三个月	3.3200	1.2900	2.0300	0.1900	0.0800	0.1100
2019-12-31	近三个月	3.3200	1.2900	2.0300	0.1900	0.0800	0.1100
2019-12-31	近六个月	6.4600	1.7000	4.7600	0.2400	0.0900	0.1500
2019-12-31	成立至今	9.0300	1.3900	7.6400	0.2700	0.1100	0.1600
2019-09-30	近三个月	3.0500	0.4100	2.6400	0.2800	0.1000	0.1800
2019-06-30	近一个月	2.6300	0.7900	1.8400	0.4600	0.1000	0.3600
2019-06-30	近三个月	2.4100	-0.3000	2.7100	0.3400	0.1400	0.2000
2019-06-30	成立至今	2.4100	-0.3000	2.7100	0.3400	0.1400	0.2000