新华聚利债券C(006897)
2025-01-27
1.1841
0.1353%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.9000 | 1.8800 | 0.0200 | 0.0600 | 0.1800 | -0.1200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.3400 | 3.7300 | -1.3900 | 0.0700 | 0.1600 | -0.0900 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.7300 | 6.1300 | -1.4000 | 0.0600 | 0.1300 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 4.9800 | 4.9800 | 0.0000 | 0.0700 | 0.1200 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近五年 | 14.5600 | 9.3400 | 5.2200 | 0.1200 | 0.1200 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 24.3500 | 10.8600 | 13.4900 | 0.1500 | 0.1200 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.4300 | 1.8100 | -1.3800 | 0.0600 | 0.1300 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.7000 | 2.5800 | -0.8800 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.5600 | 4.2000 | -0.6400 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 4.6500 | 3.7700 | 0.8800 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近五年 | 16.0300 | 8.7100 | 7.3200 | 0.1300 | 0.1200 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 22.0300 | 8.8200 | 13.2100 | 0.1500 | 0.1200 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5200 | 0.2500 | 0.2700 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2600 | 0.7500 | 0.5100 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2600 | 0.7500 | 0.5100 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.3400 | 2.3100 | 0.0300 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.3400 | 2.3100 | 0.0300 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.4900 | 1.9600 | 1.5300 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.4900 | 1.9600 | 1.5300 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 4.4800 | 2.0000 | 2.4800 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 4.4800 | 2.0000 | 2.4800 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近五年 | 18.8500 | 7.2100 | 11.6400 | 0.1400 | 0.1200 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 21.5100 | 6.8800 | 14.6300 | 0.1500 | 0.1200 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 21.5100 | 6.8800 | 14.6300 | 0.1500 | 0.1200 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.0600 | 1.5500 | -0.4900 | 0.0400 | 0.1100 | -0.0700 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.8200 | 1.5800 | 0.2400 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.2800 | 1.5400 | 1.7400 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近三年 | 3.4900 | 2.0300 | 1.4600 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 19.9900 | 6.0900 | 13.9000 | 0.1600 | 0.1200 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7600 | 0.0300 | 0.7300 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7600 | 0.0300 | 0.7300 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.1200 | -0.3500 | 1.4700 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.1200 | -0.3500 | 1.4700 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.5800 | 0.7100 | 1.8700 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.5800 | 0.7100 | 1.8700 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 2.5200 | 0.4000 | 2.1200 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 2.5200 | 0.4000 | 2.1200 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 18.7300 | 4.4600 | 14.2700 | 0.1600 | 0.1200 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 18.7300 | 4.4600 | 14.2700 | 0.1600 | 0.1200 | 0.0400 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.3600 | -0.3700 | 0.7300 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.4300 | -0.0400 | 1.4700 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 1.7700 | 0.3600 | 1.4100 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2023-09-30 | 近三年 | 3.5600 | 2.2700 | 1.2900 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 17.8400 | 4.4300 | 13.4100 | 0.1600 | 0.1200 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3100 | 0.2800 | 0.0300 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.0600 | 0.3300 | 0.7300 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.0600 | 0.3300 | 0.7300 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.4400 | 1.0600 | 0.3800 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.4400 | 1.0600 | 0.3800 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.1300 | -0.2300 | 2.3600 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.1300 | -0.2300 | 2.3600 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 3.9500 | 2.3500 | 1.6000 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 3.9500 | 2.3500 | 1.6000 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 17.4200 | 4.8300 | 12.5900 | 0.1700 | 0.1200 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 17.4200 | 4.8300 | 12.5900 | 0.1700 | 0.1200 | 0.0500 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.3700 | 0.7300 | -0.3600 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.3400 | 0.4000 | -0.0600 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 1.0300 | 0.3600 | 0.6700 | 0.0500 | 0.1100 | -0.0600 |
| 2023-03-31 | 近三年 | 4.1100 | 2.3300 | 1.7800 | 0.1200 | 0.1300 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 16.1800 | 4.4800 | 11.7000 | 0.1700 | 0.1300 | 0.0400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.0300 | -0.3200 | 0.2900 | 0.0800 | 0.1300 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.0300 | -0.3200 | 0.2900 | 0.0800 | 0.1300 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.6800 | -1.2800 | 1.9600 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.6800 | -1.2800 | 1.9600 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -2.2800 | -1.7800 | -0.5000 | 0.0900 | 0.1300 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -2.2800 | -1.7800 | -0.5000 | 0.0900 | 0.1300 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近三年 | 6.6300 | 2.3000 | 4.3300 | 0.1500 | 0.1300 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三年 | 6.6300 | 2.3000 | 4.3300 | 0.1500 | 0.1300 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 15.7500 | 3.7200 | 12.0300 | 0.1800 | 0.1300 | 0.0500 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 15.7500 | 3.7200 | 12.0300 | 0.1800 | 0.1300 | 0.0500 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 0.7100 | -0.9600 | 1.6700 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 0.6900 | -0.0400 | 0.7300 | 0.0400 | 0.1200 | -0.0800 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -0.7000 | -0.7600 | 0.0600 | 0.1300 | 0.1200 | 0.0100 |
| 2022-09-30 | 近三年 | 10.1000 | 3.9500 | 6.1500 | 0.1600 | 0.1300 | 0.0300 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 15.7900 | 4.0600 | 11.7300 | 0.1800 | 0.1300 | 0.0500 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | -0.0900 | 0.7200 | -0.8100 | 0.0100 | 0.1000 | -0.0900 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | -0.0300 | 0.9300 | -0.9600 | 0.0300 | 0.1400 | -0.1100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | -0.0300 | 0.9300 | -0.9600 | 0.0300 | 0.1400 | -0.1100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -2.9400 | -0.5100 | -2.4300 | 0.1100 | 0.1500 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -2.9400 | -0.5100 | -2.4300 | 0.1100 | 0.1500 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -1.1400 | 0.2800 | -1.4200 | 0.1500 | 0.1300 | 0.0200 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -1.1400 | 0.2800 | -1.4200 | 0.1500 | 0.1300 | 0.0200 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 12.4500 | 5.3900 | 7.0600 | 0.1800 | 0.1300 | 0.0500 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 12.4500 | 5.3900 | 7.0600 | 0.1800 | 0.1300 | 0.0500 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 14.9700 | 5.0700 | 9.9000 | 0.1900 | 0.1300 | 0.0600 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 14.9700 | 5.0700 | 9.9000 | 0.1900 | 0.1300 | 0.0600 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -2.9100 | -1.4200 | -1.4900 | 0.1400 | 0.1600 | -0.0200 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -1.3800 | -0.7200 | -0.6600 | 0.1800 | 0.1300 | 0.0500 |
| 2022-03-31 | 近一年 | -0.8200 | 0.1300 | -0.9500 | 0.1600 | 0.1200 | 0.0400 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 15.0000 | 4.1100 | 10.8900 | 0.2000 | 0.1300 | 0.0700 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.5800 | 0.7100 | 0.8700 | 0.2000 | 0.0900 | 0.1100 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.5800 | 0.7100 | 0.8700 | 0.2000 | 0.0900 | 0.1100 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 1.8500 | 0.7900 | 1.0600 | 0.1900 | 0.1100 | 0.0800 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 1.8500 | 0.7900 | 1.0600 | 0.1900 | 0.1100 | 0.0800 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 2.2700 | 1.5000 | 0.7700 | 0.1500 | 0.1300 | 0.0200 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 2.2700 | 1.5000 | 0.7700 | 0.1500 | 0.1300 | 0.0200 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 18.4500 | 5.6100 | 12.8400 | 0.2000 | 0.1300 | 0.0700 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 18.4500 | 5.6100 | 12.8400 | 0.2000 | 0.1300 | 0.0700 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 0.2700 | 0.0800 | 0.1900 | 0.1800 | 0.1300 | 0.0500 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 0.5700 | 0.8500 | -0.2800 | 0.1300 | 0.1300 | 0.0000 |
| 2021-09-30 | 近一年 | 2.4800 | 2.6900 | -0.2100 | 0.1300 | 0.1300 | 0.0000 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 16.6100 | 4.8600 | 11.7500 | 0.2000 | 0.1300 | 0.0700 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | -0.2700 | -0.2400 | -0.0300 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 0.3000 | 0.7700 | -0.4700 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 0.3000 | 0.7700 | -0.4700 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 0.4100 | 0.7000 | -0.2900 | 0.1100 | 0.1400 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 0.4100 | 0.7000 | -0.2900 | 0.1100 | 0.1400 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 2.9700 | 2.3100 | 0.6600 | 0.1100 | 0.1300 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 2.9700 | 2.3100 | 0.6600 | 0.1100 | 0.1300 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 16.3000 | 4.7800 | 11.5200 | 0.2100 | 0.1300 | 0.0800 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 16.3000 | 4.7800 | 11.5200 | 0.2100 | 0.1300 | 0.0800 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | 0.1100 | -0.0700 | 0.1800 | 0.1500 | 0.1700 | -0.0200 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | 1.9000 | 1.8200 | 0.0800 | 0.1300 | 0.1400 | -0.0100 |
| 2021-03-31 | 近一年 | 3.9100 | 1.8300 | 2.0800 | 0.1400 | 0.1400 | 0.0000 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 15.9500 | 3.9700 | 11.9800 | 0.2200 | 0.1300 | 0.0900 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 1.7800 | 1.8900 | -0.1100 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 1.7800 | 1.8900 | -0.1100 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 2.5400 | 1.5900 | 0.9500 | 0.1100 | 0.1300 | -0.0200 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 2.5400 | 1.5900 | 0.9500 | 0.1100 | 0.1300 | -0.0200 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 6.7000 | 2.6200 | 4.0800 | 0.1800 | 0.1400 | 0.0400 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 6.7000 | 2.6200 | 4.0800 | 0.1800 | 0.1400 | 0.0400 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 15.8200 | 4.0500 | 11.7700 | 0.2200 | 0.1300 | 0.0900 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 15.8200 | 4.0500 | 11.7700 | 0.2200 | 0.1300 | 0.0900 |
| 2020-09-30 | 近三个月 | 0.7400 | -0.2900 | 1.0300 | 0.1200 | 0.1400 | -0.0200 |
| 2020-09-30 | 近六个月 | 1.9700 | 0.0100 | 1.9600 | 0.1500 | 0.1400 | 0.0100 |
| 2020-09-30 | 近一年 | 8.2000 | 2.0100 | 6.1900 | 0.2000 | 0.1300 | 0.0700 |
| 2020-09-30 | 成立至今 | 13.7900 | 2.1200 | 11.6700 | 0.2400 | 0.1300 | 0.1100 |
| 2020-06-30 | 近一个月 | 0.3500 | -0.1000 | 0.4500 | 0.1300 | 0.1300 | 0.0000 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 1.2200 | 0.3000 | 0.9200 | 0.1800 | 0.1400 | 0.0400 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 1.2200 | 0.3000 | 0.9200 | 0.1800 | 0.1400 | 0.0400 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 4.0500 | 1.0100 | 3.0400 | 0.2400 | 0.1500 | 0.0900 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 4.0500 | 1.0100 | 3.0400 | 0.2400 | 0.1500 | 0.0900 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 10.4800 | 2.7300 | 7.7500 | 0.2400 | 0.1200 | 0.1200 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 10.4800 | 2.7300 | 7.7500 | 0.2400 | 0.1200 | 0.1200 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 12.9500 | 2.4200 | 10.5300 | 0.2600 | 0.1300 | 0.1300 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 12.9500 | 2.4200 | 10.5300 | 0.2600 | 0.1300 | 0.1300 |
| 2020-03-31 | 近三个月 | 2.8000 | 0.7000 | 2.1000 | 0.2800 | 0.1600 | 0.1200 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 3.2100 | 1.2900 | 1.9200 | 0.1900 | 0.0800 | 0.1100 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 3.2100 | 1.2900 | 1.9200 | 0.1900 | 0.0800 | 0.1100 |
| 2019-12-31 | 近六个月 | 6.1700 | 1.7000 | 4.4700 | 0.2400 | 0.0900 | 0.1500 |
| 2019-12-31 | 成立至今 | 8.5500 | 1.3900 | 7.1600 | 0.2700 | 0.1100 | 0.1600 |
| 2019-09-30 | 近三个月 | 2.8700 | 0.4100 | 2.4600 | 0.2800 | 0.1000 | 0.1800 |
| 2019-06-30 | 近一个月 | 2.5500 | 0.7900 | 1.7600 | 0.4500 | 0.1000 | 0.3500 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | 2.2400 | -0.3000 | 2.5400 | 0.3400 | 0.1400 | 0.2000 |
| 2019-06-30 | 成立至今 | 2.2400 | -0.3000 | 2.5400 | 0.3400 | 0.1400 | 0.2000 |
