上银慧祥利债券A(006901) - 净值表现 - 搜狐基金

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上银慧祥利债券A(006901)

2025-01-27 1.0527

0.1427%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.1600	2.2300	-0.0700	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近六个月	2.5300	2.5000	0.0300	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-12-31	近一年	6.0400	4.9800	1.0600	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近三年	13.1100	7.6900	5.4200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-12-31	近五年	20.8900	9.8800	11.0100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	成立至今	23.8800	10.6900	13.1900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近三个月	0.3600	0.2600	0.1000	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-09-30	近六个月	2.0300	1.3200	0.7100	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-09-30	近一年	5.1300	3.5300	1.6000	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三年	12.2100	5.9700	6.2400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	19.2500	8.1400	11.1100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	21.2600	8.2700	12.9900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.7000	0.6500	0.0500	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.6600	1.0600	0.6000	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.6600	1.0600	0.6000	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近六个月	3.4200	2.4200	1.0000	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	3.4200	2.4200	1.0000	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近一年	5.3500	3.2700	2.0800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一年	5.3500	3.2700	2.0800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近三年	13.1300	6.5800	6.5500	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	近三年	13.1300	6.5800	6.5500	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	近五年	19.5600	8.3500	11.2100	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	成立至今	20.8300	7.9900	12.8400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-03-31	近三个月	1.7300	1.3500	0.3800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近六个月	3.0400	2.1800	0.8600	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	5.1200	3.1500	1.9700	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	12.5100	5.9400	6.5700	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近五年	18.2700	6.9600	11.3100	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	成立至今	18.8500	6.8600	11.9900	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近三个月	1.2900	0.8200	0.4700	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.8600	0.8300	1.0300	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	4.4000	2.0600	2.3400	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	11.7300	4.7400	6.9900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	16.8300	5.4400	11.3900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.5700	0.0100	0.5600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	2.0200	0.9500	1.0700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.3700	0.6200	1.7500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	11.4600	4.5400	6.9200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	成立至今	15.3400	4.5800	10.7600	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.3700	0.1800	0.1900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.4400	0.9400	0.5000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.4900	1.2200	1.2700	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.8700	1.3500	1.5200	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	11.0000	2.9900	8.0100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	14.6900	4.5700	10.1200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-03-31	近三个月	1.0300	0.2800	0.7500	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.3400	-0.3200	0.6600	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近一年	2.6100	0.7000	1.9100	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三年	9.5800	0.9800	8.6000	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	成立至今	13.0600	3.6000	9.4600	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.6800	-0.6000	-0.0800	0.0900	0.0800	0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.3700	0.1200	0.2500	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.1800	0.5100	1.6700	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三年	9.2100	2.5500	6.6600	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-12-31	成立至今	11.9100	3.3100	8.6000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-09-30	近三个月	1.0600	0.7300	0.3300	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	2.2600	1.0300	1.2300	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-09-30	近一年	4.2700	1.7300	2.5400	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近三年	10.8000	3.8100	6.9900	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-09-30	成立至今	12.6800	3.9400	8.7400	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-06-30	近一个月	0.1400	-0.2400	0.3800	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.1900	0.2900	0.9000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.8000	0.3800	1.4200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	4.3900	1.8300	2.5600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近三年	10.3200	3.5300	6.7900	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-06-30	成立至今	11.4900	3.1800	8.3100	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-03-31	近三个月	0.6000	0.0900	0.5100	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.9600	0.6900	1.2700	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近一年	4.3000	1.9900	2.3100	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	近三年	9.6500	2.9800	6.6700	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-03-31	成立至今	10.1800	2.8800	7.3000	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-12-31	近三个月	1.3500	0.6000	0.7500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	2.5500	1.4400	1.1100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	4.7500	2.1000	2.6500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	9.5200	2.7900	6.7300	0.0300	0.0700	-0.0400
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2021-09-30	近三个月	1.1800	0.8300	0.3500	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-09-30	成立至今	8.0600	2.1700	5.8900	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-06-30	近一个月	0.1700	-0.0400	0.2100	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	近六个月	2.1500	0.6500	1.5000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	3.3600	-0.2000	3.5600	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-06-30	成立至今	6.8000	1.3300	5.4700	0.0300	0.0700	-0.0400
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2021-03-31	近三个月	1.0400	0.2000	0.8400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-03-31	近一年	2.3900	-1.6800	4.0700	0.0300	0.0800	-0.0500
2021-03-31	成立至今	5.6400	0.8800	4.7600	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	近三个月	1.0400	0.6400	0.4000	0.0400	0.0400	0.0000
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2020-12-31	近六个月	1.1900	-0.8500	2.0400	0.0300	0.0700	-0.0400
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2020-12-31	成立至今	4.5600	0.6700	3.8900	0.0300	0.0700	-0.0400
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2020-06-30	近一个月	0.0300	-0.9400	0.9700	0.0200	0.1200	-0.1000
2020-06-30	近三个月	0.1500	-1.0400	1.1900	0.0200	0.1200	-0.1000
2020-06-30	近三个月	0.1500	-1.0400	1.1900	0.0200	0.1200	-0.1000
2020-06-30	近六个月	0.8400	0.7900	0.0500	0.0200	0.1100	-0.0900
2020-06-30	近六个月	0.8400	0.7900	0.0500	0.0200	0.1100	-0.0900
2020-06-30	近一年	2.2500	1.8700	0.3800	0.0200	0.0800	-0.0600
2020-06-30	近一年	2.2500	1.8700	0.3800	0.0200	0.0800	-0.0600
2020-06-30	成立至今	3.3300	1.5400	1.7900	0.0200	0.0800	-0.0600
2020-06-30	成立至今	3.3300	1.5400	1.7900	0.0200	0.0800	-0.0600
2020-03-31	近三个月	0.6900	1.8500	-1.1600	0.0200	0.1000	-0.0800
2019-12-31	近三个月	0.7700	0.6100	0.1600	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.7700	0.6100	0.1600	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	1.4000	1.0700	0.3300	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	成立至今	2.4700	0.7400	1.7300	0.0200	0.0500	-0.0300
2019-09-30	近三个月	0.6200	0.4600	0.1600	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.4900	0.2800	0.2100	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.5700	-0.2400	0.8100	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.5700	-0.2400	0.8100	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	成立至今	1.0600	-0.3300	1.3900	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-03-31	成立至今	0.4900	-0.0900	0.5800	0.0200	0.0400	-0.0200

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