银华安鑫短债债券C(006908) - 净值表现 - 搜狐基金

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银华安鑫短债债券C(006908)

2025-01-27 1.0544

0.0569%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.9800	0.4600	0.5200	0.0300	0.0100	0.0200
2024-12-31	近六个月	1.0700	0.6500	0.4200	0.0300	0.0100	0.0200
2024-12-31	近一年	2.6000	1.5000	1.1000	0.0300	0.0100	0.0200
2024-12-31	近三年	7.7300	4.7500	2.9800	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近五年	13.0400	8.0400	5.0000	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	成立至今	15.8500	10.1500	5.7000	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近三个月	0.0900	0.1900	-0.1000	0.0300	0.0100	0.0200
2024-09-30	近六个月	0.7300	0.5400	0.1900	0.0300	0.0100	0.0200
2024-09-30	近一年	2.1800	1.6100	0.5700	0.0300	0.0100	0.0200
2024-09-30	近三年	7.4800	4.7000	2.7800	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近五年	12.9000	8.1700	4.7300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	成立至今	14.7300	9.6400	5.0900	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.2500	0.0700	0.1800	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.6300	0.3500	0.2800	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	近六个月	1.5100	0.8400	0.6700	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	近一年	2.4700	1.6100	0.8600	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	近三年	8.1800	4.8600	3.3200	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	近五年	13.5400	8.4400	5.1000	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	成立至今	14.6200	9.4300	5.1900	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.8700	0.4900	0.3800	0.0300	0.0100	0.0200
2024-03-31	近六个月	1.4400	1.0700	0.3700	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近一年	2.6600	1.7200	0.9400	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近三年	8.2300	5.0200	3.2100	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近五年	13.5500	8.6200	4.9300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	成立至今	13.9000	9.0500	4.8500	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.5600	0.5700	-0.0100	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-12-31	近六个月	0.9400	0.7600	0.1800	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	近一年	2.3500	1.7200	0.6300	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	近三年	7.9100	5.0500	2.8600	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	成立至今	12.9200	8.5200	4.4000	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-09-30	近六个月	1.2100	0.6500	0.5600	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-09-30	近三年	7.9200	4.9000	3.0200	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	成立至今	12.2800	7.9000	4.3800	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	近三个月	0.8300	0.4600	0.3700	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.4000	0.9500	0.4500	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	近一年	2.3900	1.3900	1.0000	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	近三年	7.8400	4.9400	2.9000	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	成立至今	11.8600	7.7000	4.1600	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.5700	0.4900	0.0800	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-12-31	近三个月	0.1700	0.2300	-0.0600	0.0200	0.0200	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.9800	0.4300	0.5500	0.0200	0.0200	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.5900	1.4600	1.1300	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-12-31	近三年	7.6500	4.6400	3.0100	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.6000	1.0200	0.5800	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-06-30	近三年	8.2300	5.2600	2.9700	0.0200	0.0100	0.0100
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2020-12-31	近三个月	0.5800	0.4300	0.1500	0.0200	0.0200	0.0000
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2020-12-31	近六个月	0.8800	0.6600	0.2200	0.0200	0.0100	0.0100
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2020-06-30	近一年	2.7500	1.7000	1.0500	0.0300	0.0200	0.0100
2020-06-30	近一年	2.7500	1.7000	1.0500	0.0300	0.0200	0.0100
2020-06-30	成立至今	3.7300	2.6300	1.1000	0.0200	0.0100	0.0100
2020-06-30	成立至今	3.7300	2.6300	1.1000	0.0200	0.0100	0.0100
2020-03-31	近三个月	1.0600	0.6600	0.4000	0.0200	0.0100	0.0100
2019-12-31	近三个月	0.8500	0.5800	0.2700	0.0100	0.0100	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.8500	0.5800	0.2700	0.0100	0.0100	0.0000
2019-12-31	近六个月	1.5200	1.0200	0.5000	0.0100	0.0100	0.0000
2019-12-31	成立至今	2.4800	1.9500	0.5300	0.0100	0.0100	0.0000
2019-09-30	近三个月	0.6600	0.4400	0.2200	0.0100	0.0100	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.3200	0.2300	0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.6400	0.5200	0.1200	0.0200	0.0100	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.6400	0.5200	0.1200	0.0200	0.0100	0.0100
2019-06-30	成立至今	0.9500	0.9200	0.0300	0.0200	0.0100	0.0100
2019-03-31	近三个月	0.3100	0.4000	-0.0900	0.0200	0.0100	0.0100

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