南方华元债券A(006913) - 净值表现 - 搜狐基金

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南方华元债券A(006913)

2025-01-27 1.0917

0.1284%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.1800	2.2300	-0.0500	0.1000	0.0900	0.0100
2024-12-31	近六个月	2.3400	2.5000	-0.1600	0.1000	0.1000	0.0000
2024-12-31	近一年	5.1700	4.9800	0.1900	0.0900	0.0900	0.0000
2024-12-31	近三年	11.6100	7.6900	3.9200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-12-31	近五年	19.5000	9.8800	9.6200	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	成立至今	23.3500	10.7100	12.6400	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三个月	0.1500	0.2600	-0.1100	0.1000	0.1000	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.5200	1.3200	0.2000	0.1000	0.0900	0.0100
2024-09-30	近一年	3.7400	3.5300	0.2100	0.0800	0.0700	0.0100
2024-09-30	近三年	10.1900	5.9700	4.2200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近五年	17.8600	8.1400	9.7200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	20.7100	8.2900	12.4200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.6200	0.6500	-0.0300	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.3700	1.0600	0.3100	0.0900	0.0700	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.3700	1.0600	0.3100	0.0900	0.0700	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.7700	2.4200	0.3500	0.0900	0.0700	0.0200
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2024-06-30	近一年	4.0200	3.2700	0.7500	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一年	4.0200	3.2700	0.7500	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近三年	11.4000	6.5800	4.8200	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近五年	19.0300	8.3500	10.6800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	20.5300	8.0200	12.5100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.3800	1.3500	0.0300	0.0900	0.0600	0.0300
2024-03-31	近六个月	2.1900	2.1800	0.0100	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近一年	3.7100	3.1500	0.5600	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近三年	11.0100	5.9400	5.0700	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近五年	18.6500	6.9600	11.6900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	18.9000	6.8800	12.0200	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8000	0.8200	-0.0200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.2200	0.8300	0.3900	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.2400	2.0600	1.1800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	10.6300	4.7400	5.8900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	17.2800	5.4600	11.8200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.4100	0.0100	0.4000	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.4900	0.9500	0.5400	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.1600	0.6200	1.5400	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近三年	10.3500	4.5400	5.8100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	成立至今	16.3500	4.6000	11.7500	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.2500	0.1800	0.0700	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.0700	0.9400	0.1300	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	2.0000	1.2200	0.7800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.7300	1.3500	1.3800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近三年	10.0700	2.9900	7.0800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	15.8700	4.5900	11.2800	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.9200	0.2800	0.6400	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.6600	-0.3200	0.9800	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近一年	2.7100	0.7000	2.0100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-03-31	近三年	8.9300	0.9800	7.9500	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	成立至今	14.6400	3.6200	11.0200	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.2600	-0.6000	0.3400	0.0600	0.0800	-0.0200
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2022-12-31	近六个月	0.7100	0.1200	0.5900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近一年	2.7900	0.5100	2.2800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三年	10.0500	2.5500	7.5000	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	13.6000	3.3300	10.2700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.9800	0.7300	0.2500	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近六个月	2.0400	1.0300	1.0100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近一个月	0.0800	-0.2400	0.3200	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.0500	0.2900	0.7600	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近六个月	2.0600	0.3800	1.6800	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	4.2400	1.8300	2.4100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近三年	11.3900	3.5300	7.8600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	12.7900	3.2000	9.5900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-03-31	近三个月	1.0000	0.0900	0.9100	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近六个月	1.8900	0.6900	1.2000	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近一年	4.2100	1.9900	2.2200	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	近三年	11.3800	2.9800	8.4000	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-03-31	成立至今	11.6200	2.9000	8.7200	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-12-31	近三个月	0.8900	0.6000	0.2900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.1400	1.4400	0.7000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近一年	4.2400	2.1000	2.1400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	10.5200	2.8100	7.7100	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-06-30	近六个月	2.0600	0.6500	1.4100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	2.7800	-0.2000	2.9800	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-06-30	成立至今	8.2000	1.3500	6.8500	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-03-31	近三个月	1.0200	0.2000	0.8200	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.5700	0.8400	0.7300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-03-31	成立至今	7.1000	0.9000	6.2000	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.5400	0.6400	-0.1000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2020-12-31	近一年	2.7100	-0.0600	2.7700	0.0600	0.0900	-0.0300
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2020-09-30	近三个月	0.1700	-1.4800	1.6500	0.0400	0.0800	-0.0400
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2020-06-30	近一个月	-0.8100	-0.9400	0.1300	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近三个月	0.0200	-1.0400	1.0600	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近三个月	0.0200	-1.0400	1.0600	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近六个月	1.9900	0.7900	1.2000	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近六个月	1.9900	0.7900	1.2000	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近一年	3.9600	1.8700	2.0900	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	近一年	3.9600	1.8700	2.0900	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	成立至今	5.2700	1.5600	3.7100	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	成立至今	5.2700	1.5600	3.7100	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-03-31	近三个月	1.9700	1.8500	0.1200	0.0600	0.1000	-0.0400
2019-12-31	近三个月	0.7800	0.6100	0.1700	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.7800	0.6100	0.1700	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	1.9400	1.0700	0.8700	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	成立至今	3.2200	0.7600	2.4600	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-09-30	近三个月	1.1500	0.4600	0.6900	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.4300	0.2800	0.1500	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	1.0500	-0.2400	1.2900	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	1.0500	-0.2400	1.2900	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	成立至今	1.2600	-0.3100	1.5700	0.0500	0.0600	-0.0100

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