南方华元债券C(006914) - 净值表现 - 搜狐基金

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南方华元债券C(006914)

2025-05-14 1.1742

0.0085%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.2000	-1.1900	0.9900	0.0800	0.1100	-0.0300
2025-03-31	近六个月	1.9000	1.0200	0.8800	0.0900	0.1100	-0.0200
2025-03-31	近一年	3.2500	2.3500	0.9000	0.0900	0.1000	-0.0100
2025-03-31	近三年	9.0200	6.3100	2.7100	0.0700	0.0700	0.0000
2025-03-31	近五年	14.8400	6.6000	8.2400	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-03-31	成立至今	20.4100	9.4000	11.0100	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	近三个月	2.1000	2.2300	-0.1300	0.1000	0.0900	0.0100
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2024-12-31	近六个月	2.1800	2.5000	-0.3200	0.1000	0.1000	0.0000
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2024-12-31	近一年	4.7000	4.9800	-0.2800	0.0900	0.0900	0.0000
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2024-12-31	近三年	10.2200	7.6900	2.5300	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-12-31	近五年	17.2800	9.8800	7.4000	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-12-31	成立至今	20.6500	10.7100	9.9400	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-09-30	近三个月	0.0800	0.2600	-0.1800	0.1000	0.1000	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.3300	1.3200	0.0100	0.1000	0.0900	0.0100
2024-09-30	近一年	3.2600	3.5300	-0.2700	0.0800	0.0700	0.0100
2024-09-30	近三年	8.8000	5.9700	2.8300	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近五年	15.6400	8.1400	7.5000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	18.1700	8.2900	9.8800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.5800	0.6500	-0.0700	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.2500	1.0600	0.1900	0.0900	0.0700	0.0200
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2024-06-30	近六个月	2.4700	2.4200	0.0500	0.0900	0.0700	0.0200
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2024-06-30	近一年	3.5000	3.2700	0.2300	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-06-30	近三年	9.9500	6.5800	3.3700	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近五年	16.7500	8.3500	8.4000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	18.0700	8.0200	10.0500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.2100	1.3500	-0.1400	0.0900	0.0600	0.0300
2024-03-31	近六个月	1.9100	2.1800	-0.2700	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近一年	3.2200	3.1500	0.0700	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-03-31	成立至今	16.6200	6.8800	9.7400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.6900	0.8200	-0.1300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.0000	0.8300	0.1700	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	2.8300	2.0600	0.7700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	9.2900	4.7400	4.5500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	15.2300	5.4600	9.7700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.3100	0.0100	0.3000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.8100	1.2200	0.5900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.3400	1.3500	0.9900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近三年	8.9000	2.9900	5.9100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	14.0900	4.5900	9.5000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	近六个月	0.5200	0.1200	0.4000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	11.4800	3.2000	8.2800	0.0400	0.0600	-0.0200
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2020-12-31	近三个月	0.4200	0.6400	-0.2200	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.6400	-0.8500	1.4900	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近六个月	0.6400	-0.8500	1.4900	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近一年	2.4900	-0.0600	2.5500	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-12-31	近一年	2.4900	-0.0600	2.5500	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-12-31	成立至今	5.4300	0.6900	4.7400	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	成立至今	5.4300	0.6900	4.7400	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-09-30	近三个月	0.2200	-1.4800	1.7000	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-09-30	近六个月	0.1400	-2.5000	2.6400	0.0600	0.1000	-0.0400
2020-09-30	近一年	2.7400	-0.0900	2.8300	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-09-30	成立至今	4.9900	0.0600	4.9300	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	近一个月	-0.8500	-0.9400	0.0900	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.0900	-1.0400	0.9500	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近三个月	-0.0900	-1.0400	0.9500	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近六个月	1.8400	0.7900	1.0500	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近六个月	1.8400	0.7900	1.0500	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近一年	3.5900	1.8700	1.7200	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	近一年	3.5900	1.8700	1.7200	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	成立至今	4.7600	1.5600	3.2000	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	成立至今	4.7600	1.5600	3.2000	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-03-31	近三个月	1.9200	1.8500	0.0700	0.0600	0.1000	-0.0400
2019-12-31	近三个月	0.6700	0.6100	0.0600	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.6700	0.6100	0.0600	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	1.7200	1.0700	0.6500	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	成立至今	2.8700	0.7600	2.1100	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-09-30	近三个月	1.0500	0.4600	0.5900	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.4000	0.2800	0.1200	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.9500	-0.2400	1.1900	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.9500	-0.2400	1.1900	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	成立至今	1.1300	-0.3100	1.4400	0.0500	0.0600	-0.0100

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