南方亨元债券发起A(006915) - 净值表现 - 搜狐基金

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南方亨元债券发起A(006915)

2025-07-25 1.0385

0.0674%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-06-30	近三个月	0.6800	1.0600	-0.3800	0.0600	0.1000	-0.0400
2025-06-30	近六个月	0.0000	-0.1400	0.1400	0.0700	0.1100	-0.0400
2025-06-30	近一年	2.1300	2.3600	-0.2300	0.0700	0.1000	-0.0300
2025-06-30	近三年	9.0100	7.1300	1.8800	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-06-30	近五年	16.6600	8.8600	7.8000	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-06-30	成立至今	23.0800	10.7400	12.3400	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-03-31	近三个月	-0.6800	-1.1900	0.5100	0.0700	0.1100	-0.0400
2025-03-31	近六个月	1.0600	1.0200	0.0400	0.0700	0.1100	-0.0400
2025-03-31	近一年	2.7700	2.3500	0.4200	0.0600	0.1000	-0.0400
2025-03-31	近三年	9.4100	6.3100	3.1000	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-03-31	近五年	15.9100	6.6000	9.3100	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-03-31	成立至今	22.2500	9.5700	12.6800	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	近三个月	1.7500	2.2300	-0.4800	0.0600	0.0900	-0.0300
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2024-12-31	近六个月	2.1300	2.5000	-0.3700	0.0600	0.1000	-0.0400
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2024-12-31	近一年	4.5200	4.9800	-0.4600	0.0600	0.0900	-0.0300
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2024-12-31	近三年	10.6400	7.6900	2.9500	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-12-31	近五年	19.1400	9.8800	9.2600	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-12-31	成立至今	23.0800	10.8900	12.1900	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-09-30	近三个月	0.3700	0.2600	0.1100	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-09-30	近六个月	1.6800	1.3200	0.3600	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近一年	3.5200	3.5300	-0.0100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	10.4000	5.9700	4.4300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	18.3600	8.1400	10.2200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	20.9600	8.4700	12.4900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.5300	0.6500	-0.1200	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.3100	1.0600	0.2500	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近六个月	2.3500	2.4200	-0.0700	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近一年	3.5700	3.2700	0.3000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近三年	11.2500	6.5800	4.6700	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	成立至今	20.5100	8.1900	12.3200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.0300	1.3500	-0.3200	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	1.8100	2.1800	-0.3700	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	3.3400	3.1500	0.1900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近三个月	0.7800	0.8200	-0.0400	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.1900	0.8300	0.3600	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.1300	2.0600	1.0700	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	10.5300	4.7400	5.7900	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	成立至今	17.7500	5.6300	12.1200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4100	0.0100	0.4000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.5000	0.9500	0.5500	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-09-30	近三年	10.9300	4.5400	6.3900	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.9200	1.2200	0.7000	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近三年	10.2900	2.9900	7.3000	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.8200	0.2800	0.5400	0.0500	0.0300	0.0200
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2022-12-31	近六个月	1.1200	0.1200	1.0000	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	成立至今	14.1700	3.5000	10.6700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.0900	0.7300	0.3600	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.5000	0.3800	1.1200	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-12-31	近三个月	1.5300	0.6000	0.9300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.6900	1.4400	1.2500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	8.3300	1.5100	6.8200	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	成立至今	8.3300	1.5100	6.8200	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-03-31	近三个月	0.5800	0.2000	0.3800	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.7300	0.8400	0.8900	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近一年	1.5900	-1.6800	3.2700	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-03-31	成立至今	7.1500	1.0600	6.0900	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近三个月	1.1500	0.6400	0.5100	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.1500	0.6400	0.5100	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.9800	-0.8500	1.8300	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近六个月	0.9800	-0.8500	1.8300	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近一年	3.1200	-0.0600	3.1800	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近一年	3.1200	-0.0600	3.1800	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	成立至今	6.5300	0.8500	5.6800	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	成立至今	6.5300	0.8500	5.6800	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-09-30	近三个月	-0.1700	-1.4800	1.3100	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	近六个月	-0.1400	-2.5000	2.3600	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-09-30	近一年	3.0600	-0.0900	3.1500	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-09-30	成立至今	5.3200	0.2200	5.1000	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	近一个月	-0.7000	-0.9400	0.2400	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近三个月	0.0300	-1.0400	1.0700	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近三个月	0.0300	-1.0400	1.0700	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近六个月	2.1300	0.7900	1.3400	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近六个月	2.1300	0.7900	1.3400	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近一年	4.5200	1.8700	2.6500	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一年	4.5200	1.8700	2.6500	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	成立至今	5.5000	1.7200	3.7800	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	成立至今	5.5000	1.7200	3.7800	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-03-31	近三个月	2.1000	1.8500	0.2500	0.0600	0.1000	-0.0400
2019-12-31	近三个月	1.0800	0.6100	0.4700	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.0800	0.6100	0.4700	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	2.3400	1.0700	1.2700	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	成立至今	3.3000	0.9200	2.3800	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-09-30	近三个月	1.2400	0.4600	0.7800	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.4600	0.2800	0.1800	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.6700	-0.2400	0.9100	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.6700	-0.2400	0.9100	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	成立至今	0.9400	-0.1500	1.0900	0.0400	0.0600	-0.0200

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